北信瑞丰基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
北信瑞丰产业升级(168501) 2020年度一年期年度杰出业绩表现基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.2890 |
1.5560 |
0.00% |
3.29% |
6.53% |
21.78 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.2570 |
1.5160 |
0.00% |
3.12% |
6.26% |
1.87 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0498 |
1.1578 |
-0.48% |
-0.41% |
3.82% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0418 |
1.1368 |
-0.49% |
-0.46% |
3.81% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1260 |
1.1260 |
0.02% |
1.70% |
2.88% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1105 |
1.1105 |
0.01% |
1.54% |
2.53% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.2657 |
1.2657 |
-1.58% |
8.98% |
-0.93% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.6603 |
0.6603 |
1.15% |
9.16% |
-7.26% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9228 |
0.9768 |
-0.65% |
-7.97% |
-9.60% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.2599 |
1.2599 |
0.03% |
-0.06% |
-13.41% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.5800 |
1.5800 |
-2.05% |
6.68% |
-16.62% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.86% |
-18.93% |
-22.79% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.47% |
-4.26% |
-25.02% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.9108 |
0.9108 |
0.16% |
-15.64% |
-29.03% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7770 |
0.7770 |
0.39% |
-29.30% |
-35.25% |
1.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0599 |
1.0599 |
0.81% |
-30.87% |
-50.42% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1258 |
1.1258 |
0.01% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1257 |
1.1257 |
0.02% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.2284 |
0.8180% |
0.89% |
0.90% |
0.23% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.2941 |
1.0600% |
1.13% |
1.14% |
0.29% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.3375 |
1.2540% |
1.35% |
1.32% |
0.37% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.2720 |
1.0110% |
1.11% |
1.08% |
0.31% |
0.40 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.18% |
10.00 |
531.50 |
||||||
2 |
0.18% |
29.00 |
524.32 |
||||||
3 |
0.17% |
8.90 |
509.35 |
||||||
4 |
0.17% |
91.20 |
503.42 |
||||||
5 |
0.17% |
8.00 |
497.37 |
||||||
6 |
0.17% |
6.60 |
491.70 |
||||||
7 |
0.15% |
8.80 |
443.17 |
||||||
8 |
0.15% |
8.90 |
439.22 |
||||||
9 |
0.15% |
9.35 |
431.78 |
||||||
10 |
0.15% |
58.00 |
431.52 |
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96 |
0 |
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0 |
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||
203 |
0 |
2024-07-05 |
||
219 |
1 |
2024-07-04 |
||
501 |
2 |
2024-07-03 |
||
501 |
1 |
2024-07-01 |
||
412 |
0 |
2024-07-01 |
||
394 |
0 |
2024-07-01 |
||
414 |
0 |
2024-06-29 |
||
419 |
0 |
2024-06-29 |
||
392 |
0 |
2024-06-29 |
||
438 |
0 |
2024-06-29 |
||
330 |
0 |
2024-06-29 |
||
343 |
0 |
2024-06-29 |
||
527 |
0 |
2024-06-29 |
||
429 |
0 |
2024-06-29 |
||
301 |
0 |
2024-06-29 |
||
503 |
0 |
2024-06-29 |
||
411 |
1 |
2024-06-28 |
||
234 |
1 |
2024-06-28 |
||
443 |
1 |
2024-06-28 |
||
318 |
0 |
2024-06-28 |
||
523 |
0 |
2024-06-28 |
||
568 |
0 |
2024-06-27 |
||
547 |
0 |
2024-06-27 |
||
439 |
2 |
2024-06-27 |
||
542 |
0 |
2024-06-27 |
||
339 |
0 |
2024-06-27 |
||
376 |
0 |
2024-06-27 |
||
269 |
0 |
2024-06-26 |
||
356 |
0 |
2024-06-25 |
||
357 |
0 |
2024-06-25 |
||
477 |
0 |
2024-06-24 |
||
217 |
0 |
2024-06-24 |
||
323 |
0 |
2024-06-24 |
||
545 |
0 |
2024-06-24 |
||
528 |
0 |
2024-06-24 |
||
504 |
0 |
2024-06-24 |
||
476 |
0 |
2024-06-24 |
||
388 |
0 |
2024-06-24 |
||
875 |
1 |
2024-06-22 |
||
645 |
1 |
2024-06-22 |
||
647 |
1 |
2024-06-22 |
||
540 |
0 |
2024-06-21 |
||
483 |
0 |
2024-06-21 |
||
455 |
2 |
2024-06-21 |
||
584 |
1 |
2024-06-21 |
||
302 |
1 |
2024-06-21 |
||
426 |
1 |
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||
464 |
0 |
2024-06-19 |
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