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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中金优选300指数(LOF)A 501060	吧档案	指数型-股票	07-09	1.8385	1.8385	1.15%	12.43%	7.45%	3.93	耿帅军	开放申购	0.10%	购买
中金优选300指数(LOF)C 501061	吧档案	指数型-股票	07-09	1.8086	1.8086	1.15%	12.29%	7.18%	0.67	耿帅军	开放申购	0.00%	购买
中金新盛1年定开债 009451	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0274	1.1391	-	3.49%	6.77%	2.20	尹海峰	暂停申购	-	购买
中金新辉1年 009450	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0400	1.1609	0.02%	2.66%	4.34%	39.98	董珊珊	封闭期	0.06%	购买
中金鑫福87个月定开债 008102	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0154	1.1569	-	2.07%	4.17%	80.34	董珊珊	暂停申购	-	购买
中金纯债A 000801	吧档案	债券型-长债	07-09	1.2713	1.4131	0.03%	2.48%	4.16%	6.79	石玉	限大额	0.08%	购买
中金浙金6个月定开债 006096	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0109	1.2318	0.07%	2.63%	3.76%	9.74	闫雯雯	暂停申购	0.08%	购买
中金纯债C 000802	吧档案	债券型-长债	07-09	1.2279	1.3596	0.02%	2.27%	3.73%	0.13	石玉	限大额	0.00%	购买
中金金元A 006570	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0377	1.1955	0.03%	2.19%	3.70%	82.45	董珊珊等	限大额	0.10%	购买
中金金元C 006571	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0428	1.2006	0.04%	2.15%	3.57%	0.00	董珊珊等	限大额	0.00%	购买
中金金信债券A 013140	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0350	1.0610	0.02%	1.85%	3.42%	9.06	闫雯雯等	开放申购	0.60%	购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0244	1.0880	0.07%	2.22%	3.38%	13.09	董珊珊	封闭期	0.06%	购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0899	1.0899	0.02%	1.70%	3.21%	0.54	石玉等	开放申购	0.04%	购买
中金安盈90天持有中短债A 016607	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0573	1.0573	0.01%	1.66%	3.12%	1.06	石玉	开放申购	0.04%	购买
中金金合债券 012101	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0334	1.0869	0.08%	1.35%	3.11%	20.02	董珊珊	开放申购	0.10%	购买
中金新元6个月定开债A 006640	吧档案	债券型-长债	07-05	1.1285	1.1905	-	1.92%	3.07%	5.27	闫雯雯等	封闭期	0.06%	购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0844	1.0844	0.01%	1.60%	3.01%	8.74	石玉等	开放申购	0.00%	购买
中金安盈90天持有中短债C 016608	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0534	1.0534	0.01%	1.57%	2.92%	2.32	石玉	开放申购	0.00%	购买
中金金誉债券 015580	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0115	1.0494	0.04%	1.38%	2.84%	39.52	闫雯雯	开放申购	0.06%	购买
中金新元6个月定开债C 006641	吧档案	债券型-长债	07-05	1.1225	1.1745	-	1.78%	2.76%	0.00	闫雯雯等	封闭期	0.00%	购买
中金恒新90天持有债券发起 018481	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0284	1.0284	0.14%	1.33%	2.46%	6.41	李亚寅	开放申购	-	购买
中金鑫裕1年定开债A 008104	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0064	1.1000	-	1.15%	2.29%	77.48	董珊珊	封闭期	0.04%	购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0454	1.0454	0.00%	1.22%	2.17%	2.62	石玉	限大额	0.00%	购买
中金金利A 003811	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0575	1.2460	0.00%	1.25%	2.02%	5.14	闫雯雯等	开放申购	0.10%	购买
中金鑫裕1年定开债C 008105	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0041	1.0851	-	0.95%	1.88%	0.00	董珊珊	封闭期	0.00%	购买
中金金利C 003812	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0399	1.2290	0.00%	1.06%	1.61%	0.00	闫雯雯等	开放申购	0.00%	购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141	吧档案	FOF-稳健型	07-05	0.9955	0.9955	0.05%	1.01%	-0.31%	0.05	邢瑶	开放申购	-	购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142	吧档案	FOF-稳健型	07-05	0.9930	0.9930	0.05%	0.92%	-0.50%	0.05	邢瑶	开放申购	-	购买
中金恒远一年持有期混合 011293	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9627	0.9627	0.38%	1.10%	-1.29%	0.77	董珊珊等	开放申购	0.10%	购买
中金沪深300A 003015	吧档案	指数型-股票	07-09	1.4913	1.4913	1.16%	7.43%	-4.20%	2.42	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金沪深300C 003579	吧档案	指数型-股票	07-09	1.5000	1.5000	1.15%	7.22%	-4.58%	1.87	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金瑞安混合发起A 005005	吧档案	混合型-偏股	07-09	1.3623	1.3623	1.52%	4.37%	-8.52%	0.11	高懋	开放申购	0.15%	购买
中金瑞安混合发起C 005006	吧档案	混合型-偏股	07-09	1.3266	1.3266	1.52%	4.17%	-8.89%	0.06	高懋	开放申购	0.00%	购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519	吧档案	指数型-股票	07-09	0.9662	0.9662	0.39%	6.13%	-10.43%	0.95	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520	吧档案	指数型-股票	07-09	0.9562	0.9562	0.39%	5.99%	-10.66%	0.25	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金衡优灵活配置混合A 005489	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.0721	1.2453	1.49%	6.69%	-11.13%	0.03	邱延冰等	开放申购	0.15%	购买
中金衡优灵活配置混合C 005490	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.0400	1.2118	1.48%	6.47%	-11.51%	0.08	邱延冰等	开放申购	0.00%	购买
中金景气驱动混合发起A 015633	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9150	0.9150	1.75%	3.67%	-11.83%	0.07	丁杨	开放申购	0.15%	购买
中金中证500A 003016	吧档案	指数型-股票	07-09	1.4424	1.4424	2.06%	-2.34%	-11.94%	5.36	耿帅军	开放申购	0.10%	购买
中金中证500ESG指数增强A 016680	吧档案	指数型-股票	07-09	0.8397	0.8397	2.02%	-2.46%	-12.14%	0.23	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金中证500C 003578	吧档案	指数型-股票	07-09	1.4189	1.4189	2.06%	-2.53%	-12.29%	2.06	耿帅军	开放申购	0.00%	购买
中金瑞和A 006277	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.2332	1.2332	1.17%	5.46%	-12.41%	0.74	邱延冰等	开放申购	0.15%	购买
中金瑞和C 006278	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.2359	1.2359	1.17%	5.42%	-12.50%	0.04	邱延冰等	开放申购	0.00%	购买
中金中证500ESG指数增强C 016681	吧档案	指数型-股票	07-09	0.8339	0.8339	2.01%	-2.66%	-12.50%	0.11	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金景气驱动混合发起C 015634	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8992	0.8992	1.74%	3.27%	-12.53%	0.05	丁杨	开放申购	0.00%	购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.6601	0.6601	1.40%	4.33%	-12.73%	0.89	邱延冰等	开放申购	0.15%	购买
中金稳健增长混合A 013983	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9913	0.9913	0.98%	6.23%	-16.64%	0.32	高懋	开放申购	0.15%	购买
中金稳健增长混合C 013984	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9823	0.9823	0.99%	6.01%	-16.97%	0.07	高懋	开放申购	0.00%	购买
中金中证1000指数增强发起A 017733	吧档案	指数型-股票	07-09	0.8069	0.8069	2.27%	-7.82%	-18.35%	0.60	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金中证1000指数增强发起C 017734	吧档案	指数型-股票	07-09	0.8026	0.8026	2.27%	-8.01%	-18.67%	0.32	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金消费升级 001193	吧档案	股票型	07-09	0.8267	0.8267	1.71%	-4.80%	-19.46%	1.68	闫鑫等	开放申购	0.15%	购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424	吧档案	FOF-进取型	07-05	0.8094	0.8094	-0.11%	-1.08%	-19.79%	0.34	邢瑶	开放申购	0.80%	购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425	吧档案	FOF-进取型	07-05	0.8023	0.8023	-0.11%	-1.28%	-20.12%	0.29	邢瑶	开放申购	0.00%	购买
中金新医药股票A 006981	吧档案	股票型	07-09	1.2670	1.2670	-0.09%	-12.52%	-22.03%	1.04	丁天宇	开放申购	0.15%	购买
中金新医药股票C 007005	吧档案	股票型	07-09	1.2367	1.2367	-0.10%	-12.69%	-22.34%	0.22	丁天宇	开放申购	0.00%	购买
中金MSCI质量A 006341	吧档案	指数型-股票	07-09	1.4204	1.4204	0.69%	-13.50%	-23.78%	2.78	刘重晋等	开放申购	0.10%	购买
中金MSCI质量C 006342	吧档案	指数型-股票	07-09	1.4039	1.4039	0.68%	-13.61%	-23.97%	0.79	刘重晋等	开放申购	0.00%	购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.0206	1.0206	5.61%	-3.69%	-32.15%	3.19	许忠海	开放申购	0.12%	购买
中金成长精选混合A 010951	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.4972	0.4972	5.76%	-4.29%	-37.39%	0.42	许忠海	开放申购	0.15%	购买
中金成长精选混合C 010952	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.4842	0.4842	5.74%	-4.67%	-37.89%	0.18	许忠海	开放申购	0.00%	购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915	吧档案	指数型-股票	07-09	0.4264	0.4264	0.59%	-19.97%	-43.16%	0.03	刘重晋	开放申购	0.10%	购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916	吧档案	指数型-股票	07-09	0.4246	0.4246	0.59%	-20.07%	-43.30%	0.05	刘重晋	开放申购	0.00%	购买
中金普洛斯REIT 508056	吧档案	REITs	-	3.8900	3.8900	-	-	-	71.03	刘立宇等	暂停申购	0.00%	购买
中金厦门安居REIT 508058	吧档案	REITs	-	2.6000	2.6000	-	-	-	12.98	李耀光等	暂停申购	0.00%	购买
中金安徽交控REIT 508009	吧档案	REITs	-	10.8800	10.8800	-	-	-	95.12	郑霜等	暂停申购	0.00%	购买
中金湖北科投光谷REIT 508019	吧档案	REITs	-	2.6250	2.6250	-	-	-	15.87	郭瑜等	暂停申购	0.00%	购买
中金兴元6个月持有混合A 018628	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0098	1.0098	0.37%	2.09%	-	0.24	李亚寅等	开放申购	0.08%	购买
中金兴元6个月持有混合C 018629	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0068	1.0068	0.37%	1.93%	-	0.94	李亚寅等	开放申购	0.00%	购买
中金先进制造混合C 018140	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8167	0.8167	5.79%	-3.39%	-	0.04	许忠海	开放申购	0.00%	购买
中金先进制造混合A 018139	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8206	0.8206	5.80%	-3.09%	-	0.09	许忠海	开放申购	0.15%	购买
中金金安债券 018814	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0224	1.0224	0.09%	1.71%	-	2.03	闫雯雯	暂停申购	0.06%	购买
中金山东高速REIT 508007	吧档案	REITs	-	7.4630	7.4630	-	-	-	27.83	李耀光等	暂停申购	0.00%	购买
中金印力消费REIT 180602	吧档案	REITs	-	3.2600	3.2600	-	-	-	32.61	刘立宇等	暂停申购	0.00%	购买
中金金信债券C 021331	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0343	1.0343	0.01%	-	-	-	闫雯雯等	开放申购	-	购买
中金金辰债券 021289	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0000	1.0000	-	-	-	41.50	尹海峰	暂停申购	0.06%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中金现金管家B 000883	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.5100	1.7280%	1.77%	1.81%	0.49%	118.58	石玉等	限大额	0.00%	购买
中金现金管家A 000882	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4438	1.4880%	1.53%	1.57%	0.43%	1.35	石玉等	限大额	0.00%	购买
中金现金管家C 005065	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4470	1.4940%	1.54%	1.58%	0.43%	646.08	石玉等	限大额	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990	吧档案	指数型-股票	07-09	0.6929	0.6929	1.75%	0.6920	0.13%	0.52	耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910	吧档案	指数型-股票	07-09	0.4470	0.4470	0.70%	0.4480	-0.22%	2.60	耿帅军

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	13	0.07%	5.13	8,728.55
2	000858	五粮液	股吧资讯档案	8	0.05%	36.53	5,606.98
3	000568	泸州老窖	股吧资讯档案	6	0.04%	23.39	4,317.08
4	600809	山西汾酒	股吧资讯档案	6	0.03%	16.63	4,076.22
5	000333	美的集团	股吧资讯档案	6	0.03%	57.51	3,693.37
6	300760	迈瑞医疗	股吧资讯档案	6	0.03%	12.56	3,535.42
7	603288	海天味业	股吧资讯档案	3	0.03%	77.22	3,043.31
8	600036	招商银行	股吧资讯档案	4	0.02%	88.52	2,850.34
9	688036	传音控股	股吧资讯档案	12	0.02%	15.83	2,664.29
10	601012	隆基绿能	股吧资讯档案	5	0.02%	123.85	2,416.31

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