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  • 上证:2939.36-20.01-0.68%3060.35亿元(涨:678平:72跌:1558

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上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-03-31

上银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.14
226.03
100/126
基金数量(只)
4
32.13
88/126
基金经理数量
4
6.67
51/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
--
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-09
1.4359
1.4359
0.55%
14.30%
18.63%
3.46
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.4175
1.4175
0.55%
13.98%
17.92%
0.08
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1490
1.1490
0.14%
11.27%
12.56%
52.11
开放申购
混合型-平衡
07-09
0.8675
0.8675
0.23%
10.48%
12.44%
4.21
开放申购
混合型-平衡
07-09
0.8521
0.8521
0.22%
10.15%
11.75%
0.11
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0712
1.1462
0.23%
4.83%
7.36%
27.19
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0732
1.1880
0.12%
4.42%
6.20%
25.26
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0443
1.0633
0.12%
3.61%
5.58%
51.36
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0233
1.0936
0.17%
3.43%
5.44%
10.22
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0348
1.1927
0.07%
3.20%
5.16%
60.99
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0306
1.1835
0.07%
3.04%
4.85%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0406
1.1398
0.07%
3.12%
4.76%
100.85
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0542
1.0542
0.13%
3.01%
4.75%
50.32
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0621
1.3838
0.07%
2.72%
4.69%
33.27
限大额
债券型-长债
07-09
1.0213
1.1631
0.01%
2.53%
4.61%
50.88
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0401
1.1066
0.06%
2.91%
4.43%
130.94
限大额
债券型-长债
07-09
1.0463
1.0663
0.07%
2.80%
4.39%
10.31
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0243
1.2615
0.05%
2.76%
4.38%
35.14
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0464
1.1089
0.07%
2.84%
4.36%
50.45
限大额
债券型-长债
07-05
1.1405
1.1543
-
2.04%
4.15%
90.26
暂停申购
-
指数型-固收
07-09
1.0723
1.1416
0.09%
2.74%
4.14%
128.17
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0365
1.1303
0.02%
2.07%
4.03%
22.48
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0570
1.1200
0.02%
1.93%
3.76%
0.55
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0146
1.2381
0.03%
2.14%
3.73%
81.53
限大额
债券型-中短债
07-09
1.0802
1.0802
0.02%
1.80%
3.61%
66.60
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0760
1.0760
0.02%
1.70%
3.41%
23.83
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0359
1.1115
0.08%
2.23%
3.35%
10.86
限大额
债券型-长债
07-09
1.0184
1.0584
0.05%
1.93%
2.98%
50.51
暂停申购
-
混合型-偏股
07-09
0.7973
0.7973
0.31%
5.87%
2.97%
0.47
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0745
1.1276
-
1.12%
2.71%
85.31
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0057
1.0794
0.07%
1.46%
2.59%
7.80
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0612
1.1347
0.01%
1.28%
2.38%
10.75
暂停申购
混合型-偏债
07-09
1.0299
1.0299
0.32%
3.13%
2.16%
0.68
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0176
1.1940
0.03%
1.06%
1.89%
3.81
暂停申购
-
指数型-固收
07-09
1.0265
1.0265
0.00%
0.84%
1.84%
1.80
限大额
混合型-偏股
07-09
0.7666
0.7666
0.31%
5.58%
1.82%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0140
1.0140
0.32%
2.82%
1.54%
0.03
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9762
0.9762
0.03%
2.20%
-0.43%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9683
0.9683
0.03%
1.95%
-0.92%
0.44
开放申购
混合型-平衡
07-09
0.9508
0.9508
0.40%
4.60%
-1.20%
0.04
开放申购
混合型-平衡
07-09
0.9436
0.9436
0.40%
4.44%
-1.49%
0.38
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.8148
0.8148
0.41%
5.68%
-2.91%
0.91
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.8096
0.8096
0.40%
5.51%
-3.20%
0.05
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9300
0.9300
0.03%
2.89%
-3.65%
0.09
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9234
0.9234
0.03%
2.74%
-3.94%
0.02
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9747
0.9747
0.95%
2.13%
-4.79%
0.64
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.8923
0.8923
0.03%
2.93%
-5.11%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9622
0.9622
0.95%
1.93%
-5.16%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9380
2.4160
0.64%
3.65%
-5.63%
2.07
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0208
1.0208
0.63%
-0.11%
-7.38%
0.26
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.9248
0.9248
0.10%
0.99%
-7.81%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9937
0.9937
0.63%
-0.40%
-7.93%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0128
1.8550
0.66%
0.17%
-9.26%
7.13
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9964
1.5064
0.65%
-0.12%
-9.81%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.7025
0.7025
1.24%
-8.17%
-10.99%
0.91
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.6989
0.6989
1.25%
-8.30%
-11.25%
0.02
开放申购
股票型
07-09
0.7050
0.7050
0.27%
1.21%
-11.65%
0.49
开放申购
股票型
07-09
0.6961
0.6961
0.26%
0.88%
-12.19%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8705
0.8705
1.61%
-4.26%
-13.21%
1.02
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8601
0.8601
1.61%
-4.40%
-13.48%
0.58
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5617
0.5617
0.54%
0.32%
-16.99%
0.64
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5527
0.5527
0.55%
0.02%
-17.50%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5461
0.5461
0.53%
-15.80%
-20.03%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5407
0.5407
0.52%
-15.94%
-20.27%
1.12
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.3171
0.3171
1.80%
-2.25%
-32.93%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.3125
0.3125
1.79%
-2.56%
-33.34%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4880
0.4880
1.43%
-0.77%
-34.62%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4815
0.4815
1.43%
-1.09%
-35.02%
0.44
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0700
1.0700
0.37%
6.99%
-
0.14
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0682
1.0682
0.36%
6.82%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0227
1.0227
0.67%
-
-
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0205
1.0205
0.67%
-
-
0.30
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0143
1.0143
0.06%
-
-
2.50
限大额
债券型-长债
07-09
1.0118
1.0118
0.02%
-
-
0.58
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0111
1.0111
0.01%
-
-
2.04
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0707
1.0707
0.23%
-
-
0.06
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0719
1.0799
0.08%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0727
1.1167
0.12%
-
-
-
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0078
1.0078
-
-
-
1.10
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0081
1.0081
-
-
-
1.13
暂停申购
债券型-长债
07-09
0.9990
0.9990
0.08%
-
-
79.71
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.4886
1.8200%
1.89%
1.89%
0.48%
255.24
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4235
1.5760%
1.64%
1.65%
0.42%
1.86
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4317
1.6200%
1.63%
1.71%
0.48%
34.27
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4815
1.7800%
1.85%
1.85%
0.47%
273.57
开放申购
货币型-普通货币
07-09
0.3507
1.3630%
1.39%
1.46%
0.41%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.3611
1.3640%
1.38%
1.45%
0.41%
109.48
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.4149
1.5350%
1.61%
1.61%
0.41%
0.00
开放申购
-
货币型-普通货币
07-09
0.4153
1.5360%
1.61%
1.61%
0.41%
15.36
开放申购
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
14
0.03%
101.69
6,530.28
2
13
0.03%
59.63
6,306.47
3
11
0.03%
34.77
5,337.34
4
9
0.03%
2.95
5,017.77
5
4
0.02%
806.26
3,410.48
6
9
0.02%
114.94
3,359.70
7
7
0.02%
133.99
3,308.25
8
6
0.02%
595.60
3,144.77
9
5
0.02%
37.41
3,097.19
10
4
0.02%
444.68
3,054.95

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69

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2024-07-10

46

0

2024-07-10

61

0

2024-07-10

241

2

2024-07-09

100

1

2024-07-09

208

2

2024-07-09

341

3

2024-07-09

238

1

2024-07-09

231

1

2024-07-09

109

1

2024-07-09

120

1

2024-07-09

451

1

2024-07-09

130

2

2024-07-09

119

2

2024-07-09

154

1

2024-07-09

207

1

2024-07-09

182

2

2024-07-09

221

2

2024-07-09

307

4

2024-07-09

81

0

2024-07-09

123

0

2024-07-09

130

0

2024-07-09

136

0

2024-07-09

79

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