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兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

兴银基金 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2024-03-31

兴银基金管理
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
8.30
226.05
83/126
基金数量(只)
11
32.16
60/126
基金经理数量
3
6.68
71/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-10
1.5759
1.5759
-0.29%
-6.52%
18.47%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0198
1.3212
0.00%
2.69%
4.65%
6.10
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0852
1.0852
0.02%
2.62%
4.54%
10.69
限大额
债券型-长债
07-10
1.0280
1.3090
0.00%
2.46%
4.48%
36.72
限大额
债券型-长债
07-05
1.0296
1.1536
-
2.19%
4.44%
77.96
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0486
1.0486
0.01%
2.23%
4.40%
0.60
限大额
债券型-长债
07-10
1.0259
1.3168
0.01%
2.65%
4.28%
30.35
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0462
1.0462
0.01%
2.13%
4.19%
2.02
限大额
债券型-长债
07-10
1.0362
1.1847
0.01%
2.33%
4.15%
50.62
限大额
债券型-长债
07-10
1.1224
1.1224
0.01%
2.01%
4.07%
0.92
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1205
1.1205
0.01%
1.98%
4.01%
2.10
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0429
1.0429
0.01%
3.06%
4.01%
1.40
限大额
债券型-长债
07-10
1.0325
1.2025
0.02%
2.37%
3.97%
60.01
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0444
1.1369
0.03%
2.52%
3.89%
30.60
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1166
1.1166
0.01%
1.91%
3.86%
16.28
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0341
1.1726
0.01%
2.18%
3.83%
0.05
限大额
债券型-长债
07-05
1.0488
1.1448
-
2.60%
3.82%
10.01
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0522
1.0522
0.01%
2.99%
3.82%
0.06
限大额
债券型-长债
07-10
1.0179
1.0854
0.01%
1.97%
3.73%
20.29
暂停申购
-
债券型-中短债
07-10
1.2126
1.2126
0.01%
1.83%
3.69%
18.51
限大额
债券型-中短债
07-10
1.1196
1.1716
0.01%
1.81%
3.66%
63.92
限大额
债券型-中短债
07-10
1.2044
1.2044
0.01%
1.78%
3.59%
27.24
限大额
债券型-长债
07-10
1.0355
1.1215
0.01%
2.19%
3.59%
28.77
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0210
1.4570
0.00%
1.27%
3.58%
24.50
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0934
1.1690
0.00%
2.52%
3.57%
11.04
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0990
1.1043
0.01%
2.39%
3.39%
0.12
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1144
1.1555
0.01%
1.66%
3.36%
3.86
限大额
债券型-长债
07-10
1.0155
1.3283
0.01%
1.98%
3.28%
5.18
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0164
1.1679
0.00%
1.94%
3.00%
10.22
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0643
1.0643
0.01%
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2.85%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0041
1.1051
0.00%
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80.58
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0594
1.0594
0.01%
1.37%
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0.11
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0515
1.0515
0.01%
1.31%
2.56%
10.59
限大额
债券型-长债
07-10
1.0074
1.1004
-0.01%
1.40%
2.36%
15.07
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0897
1.0897
0.00%
1.09%
2.33%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.9923
0.9923
-0.16%
0.12%
-0.95%
0.30
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9911
0.9911
-0.15%
0.07%
-1.05%
0.34
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0023
1.2522
-0.08%
-0.76%
-5.22%
3.93
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0490
1.2222
-0.08%
-0.80%
-5.31%
0.39
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9549
0.9549
-0.20%
-1.61%
-6.11%
3.20
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9523
0.9523
-0.20%
-1.66%
-6.20%
1.82
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.2087
1.2087
-0.21%
-0.26%
-6.48%
1.81
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.2010
1.2010
-0.21%
-0.31%
-6.57%
2.39
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1233
1.1233
-0.29%
-6.43%
-15.55%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7820
0.7820
-0.71%
-5.73%
-15.84%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7763
0.7763
-0.72%
-5.82%
-16.01%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7688
0.7688
-0.18%
1.95%
-16.82%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7976
0.7976
-0.05%
-1.88%
-17.16%
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7541
0.7541
-0.19%
1.70%
-17.23%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7312
0.7312
-0.18%
1.47%
-17.33%
0.99
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7901
0.7901
-0.05%
-2.07%
-17.48%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6840
1.7410
-0.18%
-3.83%
-17.61%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7188
0.7188
-0.18%
1.21%
-17.75%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8131
0.8131
-0.48%
-6.75%
-17.94%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8071
0.8071
-0.47%
-6.93%
-18.26%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7010
0.7010
0.31%
5.08%
-18.65%
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6921
0.6921
0.30%
4.88%
-18.98%
0.24
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5573
1.8984
-0.21%
-3.51%
-19.76%
0.61
开放申购
股票型
07-10
0.7404
0.7404
-0.19%
-3.18%
-19.76%
0.33
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5573
1.6883
-0.21%
-3.61%
-19.76%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5101
0.5101
0.20%
-2.11%
-19.82%
2.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0410
1.0410
-0.16%
-3.04%
-19.90%
0.25
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5086
0.5086
0.20%
-2.15%
-19.91%
0.65
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5076
0.5076
0.20%
-2.23%
-20.01%
0.09
开放申购
股票型
07-10
0.7243
0.7243
-0.19%
-3.41%
-20.15%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9996
0.9996
-0.16%
-3.43%
-20.55%
0.20
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7122
0.7122
-0.20%
-10.75%
-20.88%
1.02
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7088
0.7088
-0.20%
-10.83%
-21.03%
0.88
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5811
0.5811
-1.51%
-7.19%
-23.34%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5700
0.5700
-1.50%
-7.42%
-23.73%
0.26
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0198
1.0318
0.00%
1.74%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.8903
0.8903
-0.53%
-8.72%
-
2.35
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8934
0.8934
-0.52%
-8.49%
-
0.60
开放申购
债券型-长债
07-09
0.9926
0.9926
0.83%
-
-
0.10
暂停申购
-
混合型-平衡
07-10
0.9437
0.9437
-0.14%
-
-
3.24
开放申购
混合型-平衡
07-10
0.9448
0.9448
-0.14%
-
-
1.89
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9739
0.9739
0.07%
-
-
0.10
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.9739
0.9739
0.07%
-
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-05
0.9995
0.9995
-
-
-
0.10
封闭期
-
混合型-偏股
07-05
0.9995
0.9995
-
-
-
0.00
封闭期
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
1.0295
2.0020%
2.03%
1.93%
0.47%
0.93
暂停申购
货币型-普通货币
07-10
0.9405
1.6600%
1.68%
1.58%
0.39%
0.39
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4462
1.7890%
1.77%
1.88%
0.47%
404.58
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4228
1.5700%
1.61%
1.63%
0.42%
3.37
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4618
2.1200%
1.93%
2.39%
0.53%
9.80
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4180
1.9570%
1.77%
2.22%
0.51%
126.90
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-10
0.4239
0.4239
0.28%
0.4240
-0.02%
1.29
指数型-股票
07-10
0.7771
0.7771
-0.54%
0.7910
-1.79%
1.18

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
10
0.05%
29.50
5,610.40
2
21
0.03%
120.32
3,210.14
3
14
0.03%
169.26
3,190.55
4
10
0.02%
269.51
3,048.16
5
12
0.02%
119.87
2,677.84
6
10
0.02%
92.48
2,606.09
7
4
0.02%
206.39
2,204.25
8
3
0.02%
7.77
2,186.94
9
1
0.02%
10.14
2,059.03
10
6
0.02%
114.16
1,895.03

兴银基金管理吧

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2024-07-10

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2024-07-10

54

0

2024-07-09

66

0

2024-07-09

51

0

2024-07-09

74

0

2024-07-09

58

0

2024-07-09

33

0

2024-07-09

58

0

2024-07-09

69

0

2024-07-08

62

0

2024-07-08

83

0

2024-07-08

78

0

2024-07-08

77

0

2024-07-08

79

0

2024-07-08

68

0

2024-07-08

71

0

2024-07-08

63

0

2024-07-08

52

0

2024-07-08

49

0

2024-07-08

37

0

2024-07-08

38

0

2024-07-08

61

0

2024-07-08

140

0

2024-07-08

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