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  • 上证:2939.36-20.01-0.68%3060.35亿元(涨:678平:72跌:1558

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东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

东方主题精选混合(400032) 2021年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-03-31

东方基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.91
226.05
110/126
基金数量(只)
4
32.13
88/126
基金经理数量
2
6.67
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-10
0.8098
0.8098
-2.42%
31.91%
24.13%
0.32
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0801
1.0801
-0.59%
17.07%
9.89%
0.50
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9819
0.9819
-0.59%
16.60%
9.02%
0.55
开放申购
债券型-长债
07-05
1.1172
1.1983
-
3.16%
7.85%
10.40
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.3136
1.4856
0.04%
4.70%
7.76%
1.22
开放申购
债券型-长债
07-05
1.1383
1.1774
-
3.10%
7.73%
0.03
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0616
1.4027
0.02%
3.51%
7.39%
10.64
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.2890
1.4470
0.03%
4.48%
7.32%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0964
1.2614
0.01%
3.25%
7.31%
5.57
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1212
1.7727
0.02%
3.46%
7.29%
0.63
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1322
1.2592
0.01%
3.19%
7.20%
0.34
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.0203
1.0425
0.01%
3.27%
6.75%
0.60
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.3434
1.5714
0.02%
3.63%
6.54%
209.37
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.0204
1.0343
0.02%
3.32%
5.82%
2.14
暂停申购
债券型-长债
07-10
4.2191
4.5811
0.01%
2.67%
5.74%
11.57
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0340
1.3737
0.01%
2.39%
5.67%
22.18
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.2701
1.3201
0.02%
2.63%
5.64%
0.11
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0353
1.4804
0.01%
2.34%
5.56%
20.67
暂停申购
债券型-混合一级
07-10
1.1940
1.4030
0.00%
2.58%
5.38%
16.13
限大额
债券型-混合一级
07-10
1.2690
1.5730
0.00%
2.59%
5.38%
0.50
限大额
债券型-长债
07-10
1.0835
1.0835
0.02%
2.67%
4.85%
115.51
限大额
债券型-长债
07-05
1.1067
1.1067
-
3.10%
4.80%
0.56
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0810
1.0810
0.02%
2.62%
4.75%
28.61
限大额
债券型-长债
07-05
1.0912
1.0912
-
3.06%
4.65%
0.04
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.6366
5.0376
-1.20%
12.30%
4.47%
9.16
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3388
1.6884
-0.53%
13.35%
4.11%
5.24
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0485
1.1566
0.01%
2.15%
4.03%
53.28
限大额
债券型-长债
07-10
1.0500
1.1527
0.01%
2.11%
3.93%
0.10
限大额
指数型-固收
07-10
1.0422
1.0880
0.00%
2.58%
3.34%
4.93
开放申购
指数型-固收
07-10
1.3291
2.5291
-0.01%
2.53%
3.23%
76.06
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1035
1.1035
0.01%
1.64%
2.87%
1.57
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1031
1.1031
0.01%
1.61%
2.83%
0.62
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0915
1.0915
0.01%
1.53%
2.67%
1.19
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0098
1.0688
0.01%
1.33%
2.34%
31.13
限大额
债券型-长债
07-10
1.0222
1.0674
0.01%
1.04%
2.28%
81.22
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0106
1.0656
0.01%
1.28%
2.24%
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.0116
1.0543
0.00%
0.81%
1.81%
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-10
1.2092
1.8462
-0.66%
11.41%
0.81%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2016
1.5616
-0.66%
11.20%
0.41%
1.40
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.2605
1.5405
-0.24%
3.16%
0.31%
1.78
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9911
0.9911
-0.52%
12.82%
-0.15%
0.32
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9829
0.9829
-0.52%
12.56%
-0.64%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4241
1.4241
-0.06%
3.66%
-2.57%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-10
1.4236
1.4236
-0.06%
3.66%
-2.58%
2.27
限大额
混合型-灵活
07-10
1.2395
1.2395
-0.01%
3.56%
-2.81%
1.81
限大额
混合型-灵活
07-10
1.2351
1.6354
-0.01%
3.56%
-2.81%
0.24
限大额
混合型-偏债
07-10
1.0068
1.0213
-0.20%
0.32%
-2.83%
2.44
限大额
混合型-偏债
07-10
0.9873
1.0003
-0.20%
0.17%
-3.12%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-10
1.0314
3.0429
-1.06%
7.35%
-4.09%
1.59
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9207
0.9207
-0.30%
-3.07%
-5.56%
0.52
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9133
0.9133
-0.32%
-3.28%
-5.94%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7049
0.9351
0.54%
7.26%
-6.57%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7027
1.9466
0.56%
7.10%
-6.77%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7955
0.7955
-1.33%
10.47%
-8.05%
0.36
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1151
1.6500
-0.38%
-0.57%
-8.06%
8.10
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8636
0.9136
-0.33%
-2.69%
-8.07%
0.97
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1049
1.5991
-0.39%
-0.78%
-8.43%
0.07
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8470
0.8970
-0.34%
-2.93%
-8.53%
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3897
1.3897
-0.17%
-6.13%
-8.62%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3833
1.3833
-0.17%
-6.27%
-8.90%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.2791
3.2791
-1.91%
-3.67%
-9.09%
1.33
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1107
1.1107
-1.90%
-3.29%
-10.79%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1196
1.1196
-1.90%
-3.44%
-11.07%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9932
0.9932
-0.22%
-0.09%
-11.08%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9289
0.9289
-0.48%
5.94%
-12.71%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9214
0.9214
-0.49%
5.68%
-13.15%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9187
1.3127
-0.63%
-19.41%
-13.80%
0.44
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.8912
0.9362
-0.09%
-3.97%
-16.07%
2.29
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.8835
0.9235
-0.08%
-4.14%
-16.41%
1.37
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3345
1.3345
-0.57%
-6.42%
-17.11%
1.29
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0789
1.0789
-2.53%
-16.05%
-17.83%
2.20
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8759
0.8759
-0.32%
0.72%
-20.11%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7695
0.7695
0.90%
1.25%
-21.25%
0.72
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6630
0.6630
2.50%
3.56%
-21.28%
0.62
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6551
0.6551
2.52%
3.30%
-21.67%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7593
0.7593
0.90%
0.94%
-21.73%
0.11
开放申购
股票型
07-10
0.7425
0.7425
-0.32%
-21.11%
-23.80%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6033
0.6033
-0.38%
-18.81%
-23.98%
0.20
开放申购
股票型
07-10
0.7375
0.7375
-0.32%
-21.36%
-24.24%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6005
0.6005
-0.38%
-18.81%
-24.29%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8004
0.8004
-0.93%
-7.38%
-24.92%
5.72
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7965
0.7965
-0.93%
-7.57%
-25.22%
23.48
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0246
1.0246
-0.55%
-9.07%
-25.84%
0.75
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8165
0.8165
0.17%
-13.15%
-26.02%
0.46
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9885
0.9885
-0.55%
-9.25%
-26.14%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.3841
0.3841
-0.08%
-13.22%
-26.18%
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.3795
0.3795
-0.08%
-13.40%
-26.48%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4022
1.4022
-0.13%
-2.97%
-27.51%
6.48
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7106
0.7606
0.68%
-12.73%
-28.05%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7038
0.7538
0.69%
-12.95%
-28.41%
1.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7061
0.7061
-0.24%
-11.68%
-31.44%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7005
0.7005
-0.24%
-11.90%
-31.78%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5068
0.5068
-1.09%
-5.41%
-33.58%
0.96
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8495
0.8495
-2.58%
-18.61%
-33.81%
7.52
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4989
0.4989
-1.09%
-5.65%
-33.91%
0.56
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6468
0.6468
0.83%
-11.42%
-34.47%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6416
0.6416
0.83%
-11.67%
-34.86%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5684
2.0284
0.49%
-16.23%
-41.03%
96.02
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0944
1.0944
0.02%
2.65%
-
9.73
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.1152
1.1152
-0.39%
-0.58%
-
0.00
开放申购
FOF-进取型
07-08
1.0004
1.0004
-0.41%
0.26%
-
0.96
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2358
1.2358
-0.63%
-19.60%
-
0.25
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0246
1.0246
0.02%
-
-
15.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0112
1.0112
0.01%
-
-
17.94
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0117
1.0117
0.01%
-
-
1.52
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0037
1.0037
0.01%
-
-
74.90
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0035
1.0035
0.01%
-
-
5.01
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0005
1.0005
-
-
-
7.03
暂停申购
混合型-灵活
07-10
0.8096
0.8096
-2.41%
-
-
-
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0005
1.0005
-
-
-
21.71
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.4064
1.4900%
1.56%
1.81%
0.44%
3.76
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3684
1.3570%
1.37%
1.41%
0.37%
3.50
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4336
1.6000%
1.62%
1.65%
0.43%
1.30
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4711
1.8200%
1.90%
1.91%
0.48%
2.86
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4710
1.8200%
1.90%
1.91%
0.48%
98.00
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3766
1.3840%
1.45%
1.71%
0.41%
9.30
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
7
0.85%
462.15
87,882.29
2
3
0.78%
394.67
80,142.52
3
1
0.73%
1,227.19
75,128.75
4
5
0.72%
902.18
73,996.89
5
1
0.64%
1,922.92
66,148.34
6
1
0.60%
3,198.15
61,660.32
7
1
0.54%
2,515.44
55,918.27
8
1
0.51%
1,096.47
52,597.72
9
1
0.42%
1,189.76
43,687.97
10
1
0.33%
871.51
34,128.28

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4

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136

2024-07-10

4184

11

2024-07-10

23

0

2024-07-10

736

19

2024-07-10

698

2

2024-07-10

37

0

2024-07-10

184

2

2024-07-10

3229

13

2024-07-10

1197

3

2024-07-10

65

2

2024-07-10

1872

28

2024-07-10

3239

82

2024-07-10

1578

24

2024-07-10

1103

20

2024-07-10

5847

106

2024-07-10

2795

45

2024-07-10

30

0

2024-07-10

22

0

2024-07-10

46

0

2024-07-10

84

2

2024-07-10

46

0

2024-07-10

2195

3

2024-07-10

1528

0

2024-07-10

2091

2

2024-07-10

1510

1

2024-07-10

1422

2

2024-07-10

1114

7

2024-07-10

1380

4

2024-07-10

1166

5

2024-07-10

1550

2

2024-07-10

805

1

2024-07-10

34

0

2024-07-10

3170

25

2024-07-10

83

1

2024-07-10

33

0

2024-07-10

65

1

2024-07-10

47

0

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225

7

2024-07-10

48

0

2024-07-10

97

2

2024-07-10

38

0

2024-07-10

46

0

2024-07-10

76

2

2024-07-10

53

1

2024-07-10

80

2

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68

1

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54

1

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81

2

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