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    深证:8697.22-8.72-0.10%3715.62亿元(涨:818平:72跌:1981

国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2024-03-31

国海富兰克林基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
49.89
226.05
44/126
基金数量(只)
10
32.13
65/126
基金经理数量
4
6.67
51/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-混合偏股
07-09
3.1944
3.1944
0.05%
24.92%
38.46%
0.36
开放申购
-
QDII-混合偏股
07-09
3.3142
3.3142
0.09%
25.42%
37.10%
6.41
开放申购
QDII-普通股票
07-09
1.3360
1.5030
0.60%
17.30%
10.78%
2.71
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0768
1.5505
0.00%
3.29%
5.29%
0.20
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0730
1.5123
0.00%
3.19%
5.08%
0.09
开放申购
QDII-混合偏股
07-09
0.2735
0.2735
1.07%
12.32%
5.03%
17.19
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.8608
0.8608
-0.54%
14.80%
4.91%
13.18
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3888
1.3888
-0.56%
12.96%
4.26%
9.95
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5930
1.7100
-0.19%
4.39%
4.25%
1.91
限大额
QDII-混合债
07-09
0.1367
0.1475
0.00%
2.24%
4.03%
0.52
开放申购
-
混合型-灵活
07-10
1.5670
1.6740
-0.19%
4.26%
3.98%
2.24
限大额
QDII-混合偏股
07-09
1.9500
1.9500
1.09%
12.78%
3.94%
17.19
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0145
1.1387
-
1.95%
3.94%
81.12
暂停申购
混合型-灵活
07-10
2.0357
2.3054
-0.19%
4.09%
3.69%
0.73
开放申购
债券型-混合一级
07-10
0.8140
1.7434
0.01%
2.47%
3.51%
7.64
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.0260
2.0260
-0.19%
3.94%
3.39%
0.06
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0126
1.3788
0.01%
2.28%
3.35%
1.18
开放申购
QDII-混合债
07-09
0.9748
1.0468
0.00%
2.65%
2.96%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6349
1.6349
-1.19%
13.03%
2.42%
1.86
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6257
1.6257
-1.19%
12.86%
2.06%
0.35
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1998
1.5567
0.01%
1.33%
1.24%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1802
1.5121
0.00%
1.17%
0.92%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8856
0.8856
-0.61%
11.63%
0.62%
12.71
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0500
1.9049
-0.09%
2.63%
0.62%
3.89
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0072
1.0072
-0.10%
3.43%
0.58%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8828
0.8828
-0.61%
11.58%
0.52%
0.72
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0458
1.8239
-0.10%
2.48%
0.33%
0.22
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0002
1.0002
-0.10%
3.27%
0.28%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0781
1.3515
-0.07%
1.62%
-0.10%
0.50
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.2290
1.4730
-0.08%
0.90%
-0.29%
66.93
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9321
0.9321
-0.90%
12.29%
-0.41%
0.72
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1000
1.1588
-0.05%
3.72%
-0.61%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.2060
1.4240
-0.08%
0.67%
-0.68%
3.11
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0579
1.3087
-0.08%
1.31%
-0.70%
0.13
限大额
混合型-灵活
07-10
1.0893
1.1458
-0.06%
3.61%
-0.81%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8938
0.8938
-0.95%
11.64%
-0.95%
2.35
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9203
0.9203
-0.90%
11.95%
-1.01%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9263
0.9263
-0.84%
10.88%
-1.23%
3.30
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9173
0.9173
-0.83%
10.60%
-1.72%
2.48
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8753
0.8753
-0.95%
11.21%
-1.74%
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6862
3.0458
-0.82%
10.39%
-2.64%
40.17
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9734
0.9734
-0.14%
-0.55%
-2.76%
2.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6760
1.6760
-0.82%
10.18%
-3.02%
2.25
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0862
1.0862
-0.09%
9.98%
-3.54%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1170
1.1170
-0.09%
9.71%
-4.03%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3473
1.6904
-0.21%
5.62%
-6.05%
3.89
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6370
0.6370
-1.01%
10.17%
-7.32%
11.41
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6331
0.6331
-1.02%
9.88%
-7.75%
0.35
开放申购
股票型
07-10
1.4429
1.4429
-0.47%
12.46%
-9.01%
9.52
开放申购
FOF-均衡型
07-08
1.0063
1.0063
-0.26%
-2.94%
-9.26%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9812
3.9714
-0.04%
1.45%
-9.31%
23.99
开放申购
股票型
07-10
1.4364
1.4364
-0.47%
12.29%
-9.34%
0.10
开放申购
FOF-均衡型
07-08
1.0063
1.0063
-0.26%
-3.11%
-9.58%
1.83
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9775
0.9775
-0.04%
1.24%
-9.66%
0.61
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9850
1.1080
-0.40%
5.35%
-9.80%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2673
2.0367
-0.06%
3.72%
-11.32%
19.20
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2625
1.5756
-0.06%
3.52%
-11.67%
0.66
开放申购
混合型-平衡
07-10
1.0824
3.8380
0.12%
-3.40%
-12.46%
10.33
开放申购
混合型-平衡
07-10
1.0773
1.0773
0.12%
-3.60%
-12.82%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7376
0.8830
-0.23%
-0.50%
-14.18%
1.55
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7297
0.8704
-0.23%
-0.69%
-14.53%
0.74
开放申购
股票型
07-10
2.1069
3.1213
0.04%
-4.05%
-15.24%
32.34
开放申购
股票型
07-10
2.0964
2.0964
0.03%
-4.25%
-15.58%
1.42
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6654
0.6654
0.02%
-3.17%
-16.12%
4.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6634
0.6634
0.02%
-3.22%
-16.22%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2552
1.4352
0.23%
2.26%
-18.26%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1243
2.1243
0.06%
-7.03%
-20.29%
1.06
开放申购
股票型
07-10
1.1781
1.1781
0.20%
-2.40%
-20.46%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1143
2.1143
0.07%
-7.22%
-20.61%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8300
2.7080
0.00%
-9.49%
-22.93%
16.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0410
1.8400
0.10%
-9.56%
-23.00%
0.03
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
1.0245
1.0245
-0.11%
3.14%
-
0.53
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0278
1.0278
-0.10%
3.35%
-
0.22
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.9995
0.9995
-0.27%
0.00%
-
0.27
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9761
0.9761
-0.14%
-0.38%
-
0.00
开放申购
股票型
07-10
1.0197
1.0197
-0.12%
-
-
0.23
开放申购
股票型
07-10
1.0177
1.0177
-0.13%
-
-
2.12
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3441
1.3441
-0.22%
5.37%
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-05
1.0050
1.0050
-
-
-
1.79
暂停申购
债券型-混合二级
07-05
1.0044
1.0044
-
-
-
3.26
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0027
1.0027
0.02%
-
-
79.90
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0025
1.0025
0.01%
-
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-10
1.3890
1.3890
-0.55%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.3779
1.4170%
1.44%
2.11%
0.47%
2.70
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3120
1.1720%
1.20%
1.87%
0.41%
65.42
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4281
1.6140%
1.58%
1.90%
0.47%
203.70
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
10
1.51%
5,961.43
106,232.77
2
14
1.45%
2,587.20
101,702.77
3
12
1.01%
9,207.16
71,355.49
4
13
0.72%
7,058.23
50,395.78
5
13
0.69%
176.34
48,565.78
6
12
0.68%
10,107.64
48,011.27
7
6
0.48%
3,564.09
33,823.24
8
16
0.48%
2,058.30
33,811.09
9
14
0.48%
1,040.47
33,503.27
10
24
0.44%
1,685.06
31,173.69

国海富兰克林基金吧

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58

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2024-07-10

40

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2024-07-10

85

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2024-07-10

85

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2024-07-10

72

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2024-07-09

74

0

2024-07-09

346

2

2024-07-09

67

0

2024-07-09

118

2

2024-07-09

338

5

2024-07-09

65

0

2024-07-09

287

4

2024-07-09

98

0

2024-07-09

79

0

2024-07-08

102

0

2024-07-08

321

2

2024-07-08

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2024-07-08

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0

2024-07-08

284

2

2024-07-08

926

0

2024-07-06

227

0

2024-07-06

204

0

2024-07-06

231

0

2024-07-06

215

0

2024-07-05

236

0

2024-07-05

209

0

2024-07-05

547

2

2024-07-05

211

0

2024-07-05

282

1

2024-07-05

637

2

2024-07-05

146

0

2024-07-05

133

0

2024-07-05

206

1

2024-07-04

223

0

2024-07-04

204

0

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