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申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

申万菱信基金 2021年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2024-05-28

申万菱信基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
131.91
226.05
27/126
基金数量(只)
55
32.16
23/126
基金经理数量
13
6.68
18/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-10
1.1543
1.1543
0.02%
6.16%
7.41%
38.47
暂停申购
-
指数型-股票
07-10
1.0559
1.8376
-0.40%
14.07%
6.11%
16.51
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0335
1.1585
-0.40%
13.91%
5.80%
5.96
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0665
1.1295
0.00%
3.68%
4.92%
5.24
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0178
1.0478
-
3.00%
4.40%
2.17
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0557
1.1387
-
1.88%
3.80%
83.52
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-10
1.0720
1.6690
0.00%
2.07%
3.79%
2.17
限大额
债券型-中短债
07-10
1.1020
1.1663
0.01%
1.90%
3.60%
129.60
限大额
债券型-中短债
07-10
1.0405
1.0405
0.00%
1.98%
3.60%
0.08
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0366
1.0806
0.01%
2.44%
3.48%
5.09
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0864
1.1479
0.02%
1.85%
3.46%
35.88
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.0750
1.0950
0.00%
1.87%
3.41%
0.00
限大额
债券型-长债
07-05
1.0187
1.1346
-
2.10%
3.40%
10.39
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0187
1.2345
0.01%
2.01%
3.38%
49.52
限大额
债券型-中短债
07-10
1.0378
1.0378
0.00%
1.87%
3.37%
0.27
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0155
1.2296
0.01%
1.96%
3.28%
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.0379
1.0874
-0.01%
2.30%
3.27%
5.16
暂停申购
混合型-绝对收益
07-10
1.1121
1.1121
-0.19%
3.91%
3.14%
0.53
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0060
1.2484
0.01%
1.84%
2.85%
20.09
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0086
1.2426
0.01%
1.79%
2.78%
0.01
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0424
1.0424
0.00%
0.92%
2.30%
0.03
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1873
1.1873
-0.04%
2.21%
2.25%
18.58
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1826
1.1826
-0.04%
2.17%
2.16%
1.44
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0385
1.0385
0.01%
0.83%
2.10%
0.03
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0341
1.0341
0.01%
1.05%
2.03%
1.57
限大额
债券型-长债
07-05
1.0202
1.1162
-
1.03%
1.98%
80.93
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0236
1.0236
-0.01%
0.89%
1.93%
0.10
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0335
1.0335
0.00%
0.68%
1.57%
0.15
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0171
1.0981
-
0.81%
1.53%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0153
1.0153
-0.01%
0.70%
1.50%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0287
1.0287
0.00%
0.59%
1.37%
0.04
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.7870
1.9370
-0.78%
5.30%
0.56%
0.52
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0083
1.0083
-0.20%
1.61%
0.51%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.7790
1.7790
-0.84%
5.14%
0.40%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0024
1.0024
-0.20%
1.43%
0.15%
2.06
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9031
0.9031
-0.25%
4.09%
-0.01%
1.66
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.5532
1.5532
-0.26%
3.99%
-0.21%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9984
0.9984
-0.05%
1.48%
-0.38%
0.23
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9906
0.9906
-0.05%
1.38%
-0.63%
0.01
开放申购
混合型-平衡
07-10
0.9430
0.9430
-0.14%
3.09%
-2.69%
0.90
开放申购
混合型-平衡
07-10
0.9385
0.9385
-0.14%
3.00%
-2.89%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8989
0.8989
-0.18%
0.90%
-3.98%
3.72
开放申购
股票型
07-10
1.4581
1.4581
-0.99%
3.92%
-4.11%
0.47
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8893
0.8893
-0.17%
0.71%
-4.37%
0.30
开放申购
股票型
07-10
1.4410
1.4410
-0.99%
3.50%
-4.77%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7649
0.8919
0.72%
12.32%
-5.31%
1.84
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8000
0.8000
0.72%
12.15%
-5.60%
0.26
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.9151
0.9151
-0.52%
-0.60%
-5.77%
0.23
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8860
0.8860
-0.19%
6.34%
-9.68%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8805
0.8805
-0.19%
6.12%
-10.04%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-10
2.6075
3.4000
-0.23%
5.78%
-10.08%
6.53
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1085
1.1085
-0.23%
5.57%
-10.43%
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6704
0.6704
-1.09%
3.57%
-11.71%
0.33
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.8838
0.8838
-2.00%
-3.80%
-12.01%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6642
0.6642
-1.09%
3.36%
-12.07%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4600
3.6220
-0.50%
5.84%
-13.52%
16.32
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6643
1.7032
0.14%
-9.68%
-13.55%
15.14
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6591
0.6591
0.14%
-9.81%
-13.87%
0.19
开放申购
股票型
07-10
2.3665
2.8089
-0.51%
8.01%
-14.16%
4.10
开放申购
股票型
07-10
2.3313
2.7878
-0.51%
7.80%
-14.50%
1.23
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8420
0.8420
-0.05%
6.11%
-14.53%
0.22
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8383
0.8383
-0.06%
5.91%
-14.85%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-10
1.5140
1.6020
-0.53%
0.15%
-14.92%
23.05
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3527
1.3527
-0.53%
-0.01%
-15.18%
1.63
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3132
1.3132
-0.58%
-2.68%
-15.24%
5.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8781
0.8781
-0.32%
-14.83%
-15.27%
0.12
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3911
1.3911
-0.58%
-2.82%
-15.50%
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8735
0.8735
-0.32%
-15.00%
-15.61%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7963
0.7963
-0.10%
-4.94%
-17.69%
3.27
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7919
0.7919
-0.09%
-5.13%
-18.01%
1.20
开放申购
指数型-股票
07-10
0.4815
0.6998
-0.06%
-1.65%
-18.91%
1.46
开放申购
指数型-股票
07-10
0.4781
0.4781
-0.06%
-1.83%
-19.17%
0.06
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9997
1.7986
0.30%
1.48%
-19.29%
1.28
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8173
2.8516
0.90%
-3.21%
-19.49%
23.04
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1252
1.1252
0.30%
1.32%
-19.53%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7589
0.7589
0.07%
-11.01%
-21.43%
2.31
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7527
0.7527
0.07%
-11.19%
-21.74%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8128
0.8128
0.87%
-6.71%
-21.86%
7.22
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4822
3.2162
-0.47%
-1.43%
-22.59%
4.97
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8351
1.6538
-0.02%
-3.21%
-22.70%
6.87
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5590
0.9087
-0.02%
-15.62%
-22.76%
2.10
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5552
0.5552
-0.02%
-15.74%
-22.99%
0.30
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8269
0.8269
-0.04%
-3.37%
-23.24%
0.09
开放申购
股票型
07-10
0.5950
0.5950
-0.13%
-10.07%
-23.68%
0.97
开放申购
股票型
07-10
0.5582
0.5582
-0.13%
-10.24%
-23.98%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1777
1.1777
-0.12%
-4.66%
-24.91%
0.90
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1613
1.1613
-0.12%
-4.81%
-25.15%
0.17
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7535
0.7535
-0.66%
-16.85%
-26.07%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1190
1.3220
-0.44%
-7.06%
-26.14%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0840
1.1900
-0.55%
-7.19%
-26.31%
0.33
开放申购
股票型
07-10
1.5237
2.6073
-0.27%
-20.06%
-26.36%
9.57
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7476
0.7476
-0.66%
-17.02%
-26.36%
0.14
开放申购
股票型
07-10
1.5029
1.5029
-0.27%
-20.44%
-26.87%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5907
2.6067
-0.35%
4.81%
-27.24%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5766
1.5766
-0.35%
4.60%
-27.53%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5305
0.5305
-0.80%
-8.68%
-28.24%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6817
0.6817
0.16%
-14.81%
-28.52%
2.88
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5264
0.5264
-0.81%
-8.86%
-28.54%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2810
2.2710
0.47%
-5.25%
-29.96%
18.81
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6991
0.6991
-0.64%
-18.75%
-30.09%
1.40
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6954
0.6954
-0.64%
-18.91%
-30.37%
0.44
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8784
1.6686
-0.80%
-8.86%
-30.88%
2.34
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8471
0.8471
-0.81%
-9.00%
-31.09%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7196
0.7196
0.53%
-22.05%
-31.49%
1.64
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7115
0.7115
0.52%
-22.29%
-31.89%
1.07
开放申购
股票型
07-10
0.5834
0.5834
1.20%
-15.99%
-32.30%
1.81
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5469
0.5469
0.40%
-20.84%
-32.41%
6.58
开放申购
股票型
07-10
0.5763
0.5763
1.21%
-16.15%
-32.58%
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5407
0.5407
0.41%
-21.00%
-32.67%
0.69
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9600
2.3630
-0.31%
-11.60%
-34.20%
1.33
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9000
1.0610
-0.33%
-11.91%
-34.57%
0.03
开放申购
股票型
07-10
0.6349
0.6349
-0.06%
-19.49%
-35.17%
0.17
开放申购
股票型
07-10
0.6319
0.6319
-0.05%
-19.66%
-35.43%
0.15
开放申购
指数型-股票
07-10
0.4985
0.4985
-0.22%
-15.62%
-38.68%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-10
0.4957
0.4957
-0.22%
-15.75%
-38.86%
0.02
开放申购
股票型
07-10
0.4763
0.4763
0.40%
-32.13%
-41.49%
2.13
开放申购
股票型
07-10
0.4718
0.4718
0.40%
-32.27%
-41.73%
3.71
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5848
0.5848
-0.20%
-25.89%
-43.76%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5802
0.5802
-0.21%
-26.03%
-43.98%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0273
1.0333
0.00%
2.39%
-
30.32
开放申购
QDII-普通股票
07-09
1.1356
1.1356
0.39%
13.48%
-
0.01
开放申购
QDII-普通股票
07-09
1.1375
1.1375
0.39%
13.65%
-
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0046
1.0046
-0.01%
-
-
1.31
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0066
1.0066
-0.01%
-
-
0.80
开放申购
债券型-长债
07-10
1.3514
1.3514
0.00%
-
-
0.03
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.3557
1.3557
0.00%
-
-
2.00
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.9942
0.9942
-0.16%
-
-
1.87
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9951
0.9951
-0.16%
-
-
0.50
开放申购
股票型
07-05
1.0002
1.0002
-
-
-
1.58
暂停申购
股票型
07-05
0.9998
0.9998
-
-
-
1.43
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0001
1.0001
0.00%
-
-
2.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
0.9982
0.9982
0.01%
-
-
0.00
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.5661
1.6840%
1.88%
2.08%
0.47%
3.16
限大额
-
货币型-普通货币
07-10
0.5771
1.7240%
1.92%
2.12%
0.48%
84.82
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.5116
1.4800%
1.67%
1.87%
0.42%
8.80
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-10
0.4364
0.4364
1.00%
0.4370
-0.14%
0.22
指数型-股票
07-10
1.2608
1.2608
-0.13%
1.2600
0.06%
1.58
指数型-股票
07-10
3.0175
1.2295
-0.17%
3.0160
0.05%
0.54
指数型-股票
07-10
0.3931
0.3931
-0.23%
0.3930
0.03%
3.26
指数型-股票
07-10
1.0245
1.0245
-0.50%
1.0250
-0.05%
0.50

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
26
0.65%
291.80
55,488.38
2
7
0.37%
2,168.10
31,827.64
3
9
0.36%
290.30
30,713.32
4
10
0.34%
141.56
28,744.24
5
7
0.32%
677.74
27,251.80
6
16
0.29%
851.05
25,029.51
7
6
0.29%
1,285.63
24,684.04
8
2
0.25%
695.28
20,983.69
9
9
0.24%
1,195.72
20,088.17
10
4
0.21%
1,987.75
18,068.63

申万菱信基金吧

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2024-07-10

365

3

2024-07-10

55

0

2024-07-10

28

0

2024-07-10

56

0

2024-07-10

48

1

2024-07-10

50

0

2024-07-10

43

0

2024-07-10

53

0

2024-07-10

58

0

2024-07-10

53

0

2024-07-10

39

0

2024-07-10

54

0

2024-07-10

61

0

2024-07-10

59

0

2024-07-10

77

0

2024-07-09

85

0

2024-07-09

110

1

2024-07-09

61

0

2024-07-09

91

0

2024-07-09

79

0

2024-07-09

85

0

2024-07-09

84

0

2024-07-09

39

0

2024-07-09

108

1

2024-07-09

36

0

2024-07-09

92

0

2024-07-09

137

2

2024-07-09

117

1

2024-07-09

81

0

2024-07-09

464

2

2024-07-09

94

0

2024-07-09

73

0

2024-07-08

104

0

2024-07-08

106

4

2024-07-08

108

0

2024-07-08

100

0

2024-07-08

64

0

2024-07-08

66

0

2024-07-08

71

0

2024-07-08

113

0

2024-07-08

116

0

2024-07-08

113

0

2024-07-08

228

1

2024-07-08

108

0

2024-07-08

137

0

2024-07-08

92

0

2024-07-08

80

0

2024-07-08

126

0

2024-07-08

108

0

2024-07-08
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