中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
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基金名称代码
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链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-09 |
1.1490 |
1.6860 |
0.97% |
8.91% |
8.09% |
2.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.3500 |
1.6760 |
0.75% |
21.40% |
7.75% |
1.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7317 |
2.1347 |
0.66% |
10.93% |
6.48% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0712 |
1.0782 |
0.04% |
3.96% |
6.42% |
23.54 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
0.8100 |
1.5140 |
0.00% |
2.14% |
4.59% |
11.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1490 |
1.3640 |
0.09% |
2.77% |
3.66% |
5.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1680 |
1.3560 |
0.09% |
2.46% |
3.16% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
0.9377 |
1.2074 |
0.01% |
1.70% |
2.80% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.2074 |
1.2684 |
0.42% |
-0.07% |
1.83% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1951 |
1.2561 |
0.43% |
-0.16% |
1.62% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0580 |
1.8040 |
0.28% |
0.76% |
0.01% |
4.48 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.1180 |
1.4020 |
0.81% |
7.92% |
-0.68% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1170 |
1.5690 |
0.27% |
0.54% |
-1.13% |
1.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0730 |
1.4890 |
0.28% |
0.37% |
-1.54% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
1.0396 |
1.1516 |
0.00% |
-0.74% |
-1.58% |
0.06 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.3400 |
1.5990 |
0.53% |
1.06% |
-3.18% |
1.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9245 |
0.9245 |
0.54% |
0.45% |
-4.06% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9066 |
0.9066 |
0.53% |
0.13% |
-4.65% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.04% |
13.30% |
-7.00% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9415 |
0.9415 |
0.75% |
-3.13% |
-7.95% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9343 |
0.9343 |
0.74% |
-3.27% |
-8.23% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.7560 |
0.9660 |
0.67% |
-2.83% |
-9.35% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.7420 |
0.9520 |
0.54% |
-3.13% |
-9.73% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
2.0950 |
2.0950 |
3.66% |
-7.05% |
-15.59% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.9950 |
1.9950 |
2.94% |
1.12% |
-16.04% |
1.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7470 |
0.8670 |
0.27% |
-0.93% |
-21.29% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0680 |
1.0680 |
1.23% |
-2.47% |
-21.59% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.5690 |
1.8560 |
1.62% |
-0.38% |
-21.82% |
10.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.5717 |
2.3197 |
4.42% |
-1.31% |
-22.92% |
1.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.3694 |
1.4024 |
1.35% |
-2.48% |
-23.01% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.6590 |
1.2070 |
1.51% |
-0.99% |
-23.02% |
9.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
2.8360 |
3.0460 |
0.32% |
-7.98% |
-23.99% |
2.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
2.8280 |
2.8280 |
0.28% |
-8.18% |
-24.30% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.9470 |
2.5270 |
-0.11% |
-20.82% |
-27.98% |
6.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0000 |
2.0530 |
0.30% |
-19.74% |
-27.99% |
2.82 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.11% |
-20.96% |
-28.23% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7220 |
0.7220 |
4.09% |
1.93% |
-28.27% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.8950 |
1.9480 |
0.34% |
-20.09% |
-28.66% |
1.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9359 |
1.3795 |
5.11% |
0.44% |
-30.94% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.2607 |
4.0156 |
1.56% |
-9.20% |
-31.99% |
11.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1410 |
1.1410 |
1.51% |
-12.77% |
-32.41% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9345 |
0.9345 |
5.11% |
0.40% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
0.9491 |
0.9491 |
0.01% |
1.61% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0710 |
1.0710 |
1.32% |
-2.55% |
- |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7305 |
0.7305 |
0.66% |
10.75% |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7440 |
0.7440 |
0.27% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.62% |
229.87 |
10,567.11 |
||||||
2 |
0.52% |
457.53 |
8,880.56 |
||||||
3 |
0.44% |
169.33 |
7,497.93 |
||||||
4 |
0.43% |
192.59 |
7,318.42 |
||||||
5 |
0.40% |
221.65 |
6,771.32 |
||||||
6 |
0.39% |
55.59 |
6,681.71 |
||||||
7 |
0.39% |
726.42 |
6,675.80 |
||||||
8 |
0.37% |
3.69 |
6,286.26 |
||||||
9 |
0.36% |
1,522.79 |
6,152.07 |
||||||
10 |
0.36% |
17.91 |
6,134.88 |
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18 |
0 |
2024-07-10 |
||
41 |
0 |
2024-07-10 |
||
18 |
0 |
2024-07-10 |
||
30 |
0 |
2024-07-10 |
||
27 |
0 |
2024-07-10 |
||
43 |
0 |
2024-07-09 |
||
66 |
0 |
2024-07-09 |
||
64 |
0 |
2024-07-09 |
||
76 |
0 |
2024-07-09 |
||
72 |
0 |
2024-07-09 |
||
55 |
0 |
2024-07-09 |
||
76 |
1 |
2024-07-09 |
||
94 |
0 |
2024-07-08 |
||
130 |
0 |
2024-07-08 |
||
422 |
1 |
2024-07-07 |
||
86 |
0 |
2024-07-05 |
||
139 |
0 |
2024-07-05 |
||
130 |
0 |
2024-07-05 |
||
154 |
0 |
2024-07-05 |
||
119 |
0 |
2024-07-05 |
||
193 |
0 |
2024-07-05 |
||
147 |
0 |
2024-07-04 |
||
114 |
0 |
2024-07-04 |
||
143 |
0 |
2024-07-04 |
||
114 |
0 |
2024-07-04 |
||
110 |
0 |
2024-07-04 |
||
161 |
0 |
2024-07-04 |
||
206 |
0 |
2024-07-04 |
||
214 |
0 |
2024-07-04 |
||
423 |
0 |
2024-07-04 |
||
146 |
0 |
2024-07-03 |
||
168 |
0 |
2024-07-03 |
||
145 |
0 |
2024-07-03 |
||
132 |
2 |
2024-07-03 |
||
106 |
1 |
2024-07-03 |
||
136 |
0 |
2024-07-03 |
||
163 |
0 |
2024-07-03 |
||
100 |
0 |
2024-07-03 |
||
133 |
0 |
2024-07-03 |
||
301 |
2 |
2024-07-03 |
||
71 |
0 |
2024-07-03 |
||
89 |
0 |
2024-07-03 |
||
86 |
0 |
2024-07-03 |
||
90 |
0 |
2024-07-03 |
||
92 |
0 |
2024-07-03 |
||
88 |
0 |
2024-07-03 |
||
99 |
0 |
2024-07-03 |
||
200 |
0 |
2024-07-03 |
||
151 |
0 |
2024-07-02 |
||
129 |
0 |
2024-07-02 |
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