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  • 上证:2939.36↓ -20.01↓ -0.68%3060.35亿元（涨:678平:72跌:1558）

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光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

光大信用添益债券A(360013) 2020年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2024-03-31

光大保德信基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
28.66
226.05
62/126
基金数量(只)
12
32.16
58/126
基金经理数量
6
6.68
37/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-10
1.0664
1.0801
0.03%
3.61%
5.44%
5.24
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.1568
1.1777
-
2.79%
4.81%
2.39
暂停申购
-
债券型-长债
07-08
1.0300
1.1661
0.04%
2.19%
4.29%
81.43
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0409
1.0409
0.01%
2.43%
4.10%
0.11
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1540
1.1804
0.01%
2.78%
4.05%
21.08
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0567
1.0992
-0.01%
2.80%
4.04%
10.16
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0783
1.2670
0.03%
2.67%
3.99%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0490
1.0913
-0.02%
2.80%
3.86%
0.13
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0385
1.0385
0.01%
2.31%
3.86%
1.20
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0808
1.0889
0.01%
2.85%
3.48%
0.48
开放申购
-
指数型-固收
07-10
1.0809
1.1227
0.01%
2.84%
3.47%
0.82
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0198
1.0633
0.00%
2.50%
3.45%
5.18
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0780
1.2509
0.00%
1.73%
3.28%
5.28
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.0792
1.1293
-
1.46%
2.93%
75.32
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0875
1.2757
0.00%
2.02%
2.92%
5.18
开放申购
-
混合型-灵活
07-10
3.5480
4.5830
-0.03%
2.86%
2.91%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0382
1.0483
0.01%
1.97%
2.90%
5.09
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0718
1.2139
0.00%
1.53%
2.88%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0397
1.0407
0.00%
1.96%
2.85%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
3.5270
4.5570
-0.03%
2.78%
2.78%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0224
1.1304
0.01%
1.31%
2.78%
80.48
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0904
1.1691
0.01%
1.52%
2.67%
0.19
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0676
1.2450
0.00%
1.78%
2.49%
0.00
开放申购
-
债券型-中短债
07-10
1.0776
1.1454
0.01%
1.32%
2.39%
0.16
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0311
1.0311
0.01%
0.90%
1.77%
1.12
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.0639
1.3412
-0.13%
0.94%
0.39%
7.10
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0461
1.3169
-0.13%
0.79%
0.09%
0.92
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0120
1.0120
-0.01%
0.29%
-1.07%
1.20
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0658
1.0658
0.10%
1.19%
-1.14%
1.01
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1926
1.2433
0.04%
0.19%
-1.25%
8.59
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.2330
1.7550
-0.08%
-0.56%
-1.28%
38.48
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9997
0.9997
-0.01%
0.10%
-1.46%
1.06
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1667
1.2167
0.04%
0.04%
-1.54%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0507
1.0507
0.10%
0.99%
-1.54%
0.66
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.2140
1.6800
-0.08%
-0.74%
-1.70%
8.73
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.0769
1.2909
-
-0.65%
-1.83%
0.19
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0186
1.0186
-0.54%
-3.64%
-2.04%
0.40
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1012
1.2242
-0.17%
-0.31%
-2.45%
8.55
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9963
0.9963
-0.54%
-3.91%
-2.60%
0.41
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.2288
1.2694
-0.48%
3.26%
-2.82%
0.68
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0770
1.1976
-0.18%
-0.51%
-2.83%
0.66
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1957
1.2358
-0.47%
3.07%
-3.21%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5260
2.0330
0.33%
4.81%
-4.21%
0.05
限大额
混合型-灵活
07-10
1.1960
1.4220
0.34%
4.82%
-4.24%
0.07
限大额
债券型-长债
07-10
1.1405
1.1405
-0.13%
-0.06%
-4.84%
0.26
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1099
1.1099
-0.13%
-0.26%
-5.22%
0.22
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8898
0.8898
0.15%
-2.27%
-6.76%
0.12
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8802
0.8802
0.16%
-2.46%
-7.12%
0.28
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0522
1.1287
-0.07%
1.37%
-7.62%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0462
1.1165
-0.07%
1.22%
-7.89%
0.13
开放申购
股票型
07-10
1.3200
1.3200
-1.20%
12.05%
-7.89%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3151
1.3151
-0.71%
-1.31%
-8.36%
1.55
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9506
0.9506
-0.99%
2.68%
-8.71%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3177
1.3177
-0.71%
-1.53%
-8.77%
0.14
开放申购
股票型
07-10
1.3060
1.3060
-1.28%
10.77%
-8.93%
2.04
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8254
0.8254
-0.65%
0.99%
-8.98%
2.59
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9380
0.9380
-0.99%
2.37%
-9.25%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8160
0.8160
-0.65%
0.80%
-9.34%
2.36
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6146
0.6146
-1.06%
2.86%
-9.56%
4.75
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8335
0.8335
-1.12%
2.42%
-9.91%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6031
0.6031
-1.05%
2.67%
-9.92%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8234
0.8234
-1.12%
2.18%
-10.35%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6592
0.6592
-1.10%
1.18%
-10.40%
2.17
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5100
2.5730
-0.66%
-2.96%
-11.07%
3.15
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6400
1.0992
-1.46%
6.52%
-12.62%
7.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.7044
5.1520
-0.82%
-4.05%
-12.79%
3.36
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6437
1.2639
-0.46%
1.34%
-12.86%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6377
0.6377
-1.45%
6.35%
-12.88%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8793
0.8793
-0.33%
16.26%
-13.10%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8620
0.8620
-0.35%
15.89%
-13.58%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.1784
1.1784
-
-6.17%
-15.14%
0.53
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
0.8880
1.8360
0.00%
-3.69%
-15.19%
49.77
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.8850
1.7890
0.00%
-3.80%
-15.39%
13.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7274
0.7274
-1.02%
5.96%
-15.57%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7273
0.7273
-1.02%
5.74%
-15.92%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0510
1.1010
-0.38%
-9.79%
-16.59%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6244
0.6244
-0.94%
-11.50%
-16.67%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2240
1.2820
-0.41%
-9.60%
-16.79%
0.26
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9290
0.9290
0.11%
1.42%
-16.91%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1640
2.4140
0.09%
-5.17%
-17.21%
0.62
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1271
1.1271
-0.29%
3.39%
-17.22%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1215
3.8744
-0.28%
3.46%
-17.70%
8.42
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6179
0.6179
-0.91%
-11.61%
-17.73%
9.46
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9200
1.0350
0.00%
1.32%
-18.08%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8810
0.8810
-1.23%
3.77%
-18.65%
0.88
开放申购
股票型
07-10
1.0752
1.0752
-0.10%
-2.21%
-18.97%
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9552
1.1594
-0.73%
-21.55%
-19.13%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9467
1.1507
-0.72%
-21.56%
-19.23%
0.06
开放申购
股票型
07-10
0.9766
0.9766
-0.11%
-2.42%
-19.33%
1.32
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9641
0.9641
-0.86%
-2.30%
-19.52%
0.87
开放申购
股票型
07-10
0.6722
0.6722
1.04%
7.83%
-20.25%
7.14
开放申购
股票型
07-10
0.6693
0.6693
1.04%
7.59%
-20.57%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6800
1.6800
-0.06%
-2.61%
-20.57%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6790
1.8260
-0.12%
-2.61%
-20.61%
6.17
开放申购
股票型
07-10
0.7713
3.1930
-0.90%
-16.92%
-22.43%
10.37
开放申购
股票型
07-10
0.7665
0.7665
-0.90%
-17.41%
-23.03%
0.36
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.6986
0.6986
-0.38%
-10.38%
-24.24%
0.45
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6929
0.6929
-0.39%
-10.61%
-24.61%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7316
0.8563
-0.35%
-5.17%
-29.71%
1.57
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7264
0.7264
-0.34%
-5.42%
-30.12%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1978
1.1978
0.26%
-3.43%
-30.14%
1.14
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1949
1.1949
0.25%
-3.70%
-30.17%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5045
0.5045
-1.19%
-9.34%
-30.61%
6.71
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5040
0.5040
-1.18%
-9.37%
-30.65%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2214
1.7692
0.07%
-9.75%
-30.70%
0.78
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6380
2.4360
0.00%
-5.90%
-31.32%
1.32
开放申购
股票型
07-10
0.9331
0.9331
-0.29%
-15.89%
-32.08%
1.76
开放申购
股票型
07-10
0.9275
0.9275
-0.28%
-16.02%
-32.37%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0253
1.0343
0.01%
2.66%
-
10.26
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.6405
0.6405
-0.47%
1.03%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-10
0.6380
0.6380
0.00%
-5.76%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.8770
0.8770
-1.24%
3.54%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
2.1560
2.1560
0.09%
-5.36%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.9610
0.9610
-0.87%
-2.49%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
1.2173
1.2173
0.07%
-9.94%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.6561
0.6561
-1.09%
0.83%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
1.6980
1.6980
-0.82%
-4.29%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
1.0064
1.0064
-0.26%
2.61%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0087
1.0087
-0.26%
2.81%
-
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0146
1.0146
-0.53%
-3.69%
-
0.03
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0143
1.0143
0.02%
-
-
6.56
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0150
1.0150
0.02%
-
-
2.41
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0904
1.0904
0.01%
-
-
0.10
开放申购
-
债券型-中短债
07-10
1.0903
1.0903
0.01%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.2490
0.9520%
1.03%
1.60%
0.40%
1.77
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3146
1.1940%
1.27%
1.85%
0.46%
3.42
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4165
1.5300%
1.56%
1.64%
0.43%
74.87
暂停申购
货币型-普通货币
07-10
0.4824
1.7750%
1.80%
1.89%
0.49%
9.64
暂停申购
货币型-普通货币
07-10
0.4389
1.6010%
1.66%
1.84%
0.46%
51.06
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3734
1.3570%
1.41%
1.60%
0.40%
2.81
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4823
1.7740%
1.80%
1.89%
0.49%
9.88
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
32
0.24%
109.39
16,792.67
2
15
0.23%
971.45
15,883.13
3
6
0.16%
894.14
11,498.67
4
14
0.15%
56.63
10,768.48
5
14
0.15%
1,030.72
10,183.51
6
6
0.13%
204.40
9,396.40
7
19
0.13%
36.59
8,966.99
8
8
0.12%
480.60
8,708.51
9
4
0.12%
592.46
8,638.12
10
6
0.12%
226.40
8,474.20

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42

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50

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67

0

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58

0

2024-07-10

66

0

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79

3

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63

0

2024-07-10

55

0

2024-07-10

46

0

2024-07-10

45

0

2024-07-10

52

0

2024-07-10

60

0

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47

0

2024-07-10

39

0

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58

0

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64

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62

0

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61

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71

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57

0

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64

0

2024-07-10

80

0

2024-07-10

233

0

2024-07-10

187

0

2024-07-10

188

0

2024-07-10

163

0

2024-07-10

171

0

2024-07-10

425

2

2024-07-10

58

0

2024-07-09

69

0

2024-07-09

84

0

2024-07-09

73

0

2024-07-09

83

0

2024-07-09

70

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79

0

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52

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69

0

2024-07-09

82

0

2024-07-09

72

0

2024-07-09

74

0

2024-07-09

84

0

2024-07-09

79

0

2024-07-09

60

0

2024-07-09

50

0

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81

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