中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-05 |
1.0522 |
1.0522 |
- |
2.12% |
3.60% |
5.32 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1324 |
1.1524 |
-0.01% |
1.90% |
3.20% |
1.65 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0096 |
1.0456 |
- |
2.15% |
3.06% |
5.13 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1158 |
1.1358 |
-0.01% |
1.77% |
2.93% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0396 |
1.0396 |
0.01% |
-0.10% |
2.59% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0284 |
1.0700 |
0.01% |
1.62% |
2.52% |
0.31 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0257 |
1.0673 |
0.01% |
1.55% |
2.40% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0201 |
1.0201 |
0.01% |
-0.25% |
2.06% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0348 |
1.0348 |
0.00% |
1.22% |
0.03% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0224 |
1.0224 |
0.00% |
1.07% |
-0.16% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.01% |
1.57% |
-0.70% |
3.13 |
暂停申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-09 |
0.9612 |
0.9612 |
0.49% |
2.33% |
-0.97% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0754 |
1.0754 |
0.00% |
0.88% |
-1.04% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.01% |
1.38% |
-1.08% |
0.05 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0718 |
1.0718 |
0.01% |
0.84% |
-1.13% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0799 |
1.0999 |
-0.01% |
1.65% |
-1.85% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0757 |
1.1007 |
-0.01% |
1.74% |
-2.24% |
1.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0690 |
1.0890 |
-0.02% |
1.44% |
-2.25% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0528 |
1.0778 |
-0.02% |
1.52% |
-2.64% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.19% |
-0.75% |
-5.51% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.19% |
-0.94% |
-5.89% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.18% |
5.55% |
-7.86% |
8.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.59% |
-4.76% |
-16.93% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7491 |
0.8247 |
-0.54% |
-7.97% |
-24.29% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7283 |
0.8030 |
-0.55% |
-8.21% |
-24.67% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.41% |
-8.21% |
-29.25% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.42% |
-8.44% |
-29.61% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9349 |
0.9349 |
-1.31% |
-4.55% |
-30.96% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9077 |
0.9077 |
-1.32% |
-4.79% |
-31.31% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0308 |
1.0308 |
0.01% |
2.29% |
- |
24.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0139 |
1.0139 |
0.01% |
2.26% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0228 |
1.0228 |
0.00% |
2.17% |
- |
49.69 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0215 |
1.0215 |
0.00% |
2.02% |
- |
0.05 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-05 |
1.0023 |
1.0023 |
- |
- |
- |
0.10 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-05 |
1.0015 |
1.0015 |
- |
- |
- |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.19% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.47% |
3.08 |
5,253.11 |
||||||
2 |
0.21% |
12.29 |
2,336.27 |
||||||
3 |
0.20% |
70.76 |
2,278.46 |
||||||
4 |
0.17% |
46.88 |
1,913.26 |
||||||
5 |
0.15% |
97.29 |
1,636.42 |
||||||
6 |
0.14% |
24.28 |
1,559.11 |
||||||
7 |
0.13% |
9.68 |
1,486.15 |
||||||
8 |
0.10% |
25.12 |
1,154.87 |
||||||
9 |
0.09% |
198.71 |
1,049.19 |
||||||
10 |
0.09% |
41.48 |
1,034.10 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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135 |
0 |
2024-07-08 |
||
168 |
0 |
2024-07-08 |
||
172 |
0 |
2024-07-08 |
||
263 |
0 |
2024-07-05 |
||
415 |
0 |
2024-06-26 |
||
405 |
0 |
2024-06-25 |
||
572 |
0 |
2024-06-25 |
||
434 |
0 |
2024-06-25 |
||
446 |
0 |
2024-06-24 |
||
426 |
0 |
2024-06-24 |
||
460 |
0 |
2024-06-24 |
||
669 |
0 |
2024-06-21 |
||
499 |
0 |
2024-06-21 |
||
489 |
0 |
2024-06-21 |
||
713 |
0 |
2024-06-21 |
||
671 |
0 |
2024-06-21 |
||
814 |
0 |
2024-06-21 |
||
488 |
0 |
2024-06-21 |
||
772 |
0 |
2024-06-21 |
||
593 |
0 |
2024-06-21 |
||
789 |
0 |
2024-06-21 |
||
615 |
0 |
2024-06-21 |
||
768 |
0 |
2024-06-21 |
||
639 |
0 |
2024-06-21 |
||
342 |
0 |
2024-06-21 |
||
155 |
0 |
2024-06-21 |
||
160 |
0 |
2024-06-21 |
||
540 |
0 |
2024-06-21 |
||
135 |
0 |
2024-06-21 |
||
367 |
0 |
2024-06-21 |
||
129 |
0 |
2024-06-21 |
||
72 |
0 |
2024-06-21 |
||
858 |
0 |
2024-06-20 |
||
3895 |
0 |
2024-06-20 |
||
146 |
0 |
2024-06-20 |
||
118 |
0 |
2024-06-19 |
||
133 |
0 |
2024-06-19 |
||
102 |
0 |
2024-06-19 |
||
129 |
0 |
2024-06-19 |
||
133 |
0 |
2024-06-19 |
||
534 |
0 |
2024-06-19 |
||
537 |
0 |
2024-06-14 |
||
582 |
0 |
2024-06-14 |
||
540 |
0 |
2024-06-14 |
||
550 |
0 |
2024-06-14 |
||
577 |
0 |
2024-06-14 |
||
616 |
0 |
2024-06-14 |
||
307 |
0 |
2024-06-11 |
||
615 |
0 |
2024-06-11 |
||
754 |
0 |
2024-06-08 |
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