中信建投证券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
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- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-08 |
0.8600 |
1.2600 |
-1.15% |
-13.97% |
-26.58% |
8.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.8362 |
0.8362 |
-1.16% |
-14.31% |
-27.17% |
1.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-08 |
1.1051 |
1.4403 |
-0.07% |
2.74% |
- |
0.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-08 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.07% |
2.59% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-08 |
1.1004 |
1.4636 |
-0.05% |
2.36% |
- |
0.85 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-08 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.05% |
2.21% |
- |
1.38 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-08 |
1.0266 |
1.0266 |
0.00% |
1.38% |
- |
1.77 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-08 |
1.0257 |
1.0257 |
0.00% |
1.30% |
- |
9.53 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.44% |
391.64 |
7,441.24 |
||||||
2 |
0.37% |
146.09 |
6,303.92 |
||||||
3 |
0.28% |
771.96 |
4,840.22 |
||||||
4 |
0.27% |
161.03 |
4,537.95 |
||||||
5 |
0.26% |
210.90 |
4,363.52 |
||||||
6 |
0.26% |
110.40 |
4,351.06 |
||||||
7 |
0.23% |
572.35 |
3,977.84 |
||||||
8 |
0.23% |
406.45 |
3,853.13 |
||||||
9 |
0.22% |
101.15 |
3,702.05 |
||||||
10 |
0.21% |
299.09 |
3,511.35 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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418 |
1 |
2024-07-04 |
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173 |
0 |
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112 |
0 |
2024-07-04 |
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186 |
0 |
2024-07-02 |
||
223 |
0 |
2024-07-01 |
||
327 |
0 |
2024-07-01 |
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324 |
0 |
2024-07-01 |
||
206 |
0 |
2024-06-28 |
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223 |
0 |
2024-06-28 |
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190 |
0 |
2024-06-28 |
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299 |
0 |
2024-06-28 |
||
193 |
0 |
2024-06-28 |
||
199 |
0 |
2024-06-28 |
||
208 |
0 |
2024-06-28 |
||
196 |
0 |
2024-06-28 |
||
291 |
0 |
2024-06-28 |
||
340 |
0 |
2024-06-25 |
||
342 |
0 |
2024-06-25 |
||
388 |
0 |
2024-06-25 |
||
305 |
1 |
2024-06-24 |
||
495 |
0 |
2024-06-20 |
||
635 |
2 |
2024-06-19 |
||
495 |
0 |
2024-06-18 |
||
1163 |
6 |
2024-06-18 |
||
433 |
0 |
2024-06-18 |
||
1083 |
1 |
2024-06-14 |
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732 |
0 |
2024-06-08 |
||
513 |
0 |
2024-06-06 |
||
432 |
0 |
2024-06-06 |
||
454 |
0 |
2024-06-06 |
||
981 |
0 |
2024-06-06 |
||
800 |
0 |
2024-05-29 |
||
1127 |
0 |
2024-05-25 |
||
780 |
0 |
2024-05-23 |
||
802 |
0 |
2024-05-20 |
||
806 |
0 |
2024-05-20 |
||
797 |
0 |
2024-05-17 |
||
1003 |
0 |
2024-05-15 |
||
986 |
1 |
2024-05-13 |
||
776 |
0 |
2024-05-13 |
||
796 |
0 |
2024-05-10 |
||
591 |
0 |
2024-05-09 |
||
1106 |
0 |
2024-05-07 |
||
633 |
0 |
2024-04-30 |
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645 |
0 |
2024-04-29 |
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1114 |
0 |
2024-04-29 |
||
619 |
0 |
2024-04-29 |
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696 |
0 |
2024-04-29 |
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969 |
1 |
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931 |
0 |
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