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  • 上证:2939.36↓ -20.01↓ -0.68%3060.35亿元（涨:678平:72跌:1558）

    深证:8697.22↓ -8.72↓ -0.10%3715.62亿元（涨:818平:72跌:1981）

中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

信诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-21

中信保诚基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
57.44
226.05
41/126
基金数量(只)
26
32.16
33/126
基金经理数量
5
6.68
45/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-商品
07-09
0.6596
0.6596
0.06%
15.11%
18.63%
0.80
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.9013
2.3853
-1.33%
16.22%
18.02%
3.94
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8949
2.7953
-1.76%
15.99%
13.75%
4.60
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0616
1.1414
0.01%
4.25%
5.71%
4.77
开放申购
债券型-长债
07-10
1.2273
1.3009
0.01%
4.20%
5.61%
3.21
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0692
1.2558
0.03%
3.73%
5.41%
0.72
限大额
债券型-长债
07-10
1.0666
1.2165
0.03%
3.69%
5.29%
4.87
限大额
债券型-中短债
07-10
1.2124
1.2124
0.01%
4.25%
5.19%
1.18
限大额
债券型-中短债
07-10
1.2740
1.2740
0.02%
4.18%
5.07%
17.23
限大额
债券型-长债
07-10
5.2350
7.9062
0.03%
2.90%
4.83%
2.97
限大额
债券型-长债
07-10
1.0491
1.1889
0.02%
2.84%
4.72%
0.05
限大额
混合型-偏股
07-10
1.4598
1.4598
-0.46%
7.69%
4.01%
0.38
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0649
1.1439
-
1.93%
3.94%
84.33
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0356
1.2825
-0.01%
3.07%
3.92%
0.32
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0114
1.1953
0.07%
2.33%
3.72%
4.09
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0334
1.2699
-0.01%
2.92%
3.70%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0320
1.1929
0.07%
2.29%
3.66%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.4336
1.4336
-0.46%
7.47%
3.60%
0.36
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0244
1.1488
-
1.74%
3.52%
91.36
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.0113
1.3181
0.02%
2.30%
3.52%
15.10
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0390
1.3070
0.00%
2.22%
3.47%
10.27
限大额
债券型-长债
07-10
1.0103
1.1171
0.08%
2.23%
3.47%
20.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0407
1.2739
0.01%
1.92%
3.41%
63.52
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0393
1.3063
0.01%
2.18%
3.39%
0.02
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.1683
1.8541
-0.09%
3.12%
3.38%
0.82
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0791
1.2857
0.00%
1.93%
3.32%
15.98
限大额
债券型-长债
07-10
1.0726
1.2500
0.00%
1.94%
3.27%
15.90
限大额
债券型-长债
07-10
1.0760
1.2530
0.00%
1.90%
3.26%
15.98
限大额
债券型-长债
07-10
1.0762
1.2794
0.00%
1.88%
3.23%
0.00
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.1451
1.7689
-0.09%
3.09%
3.18%
14.81
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0765
1.2529
0.01%
1.88%
3.17%
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.0734
1.2481
0.00%
1.86%
3.16%
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.0352
1.1412
0.01%
1.88%
3.12%
76.81
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0139
1.2820
0.01%
2.08%
3.12%
19.98
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0290
1.2751
0.01%
2.03%
3.02%
1.53
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0967
1.6987
0.01%
1.89%
3.02%
7.75
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0942
1.2392
0.01%
1.85%
2.89%
0.61
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0736
1.2463
0.01%
1.81%
2.88%
21.32
限大额
债券型-长债
07-10
1.0295
1.2635
0.01%
1.89%
2.81%
5.10
限大额
债券型-长债
07-10
1.0712
1.2453
0.01%
1.76%
2.78%
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.0273
1.2603
0.01%
1.83%
2.70%
0.00
限大额
债券型-混合一级
07-10
1.0784
1.6284
0.00%
1.62%
2.59%
3.59
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0350
1.0350
-0.04%
4.01%
2.52%
0.93
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9954
1.7474
0.36%
8.43%
2.33%
1.18
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0909
1.3219
0.02%
1.55%
2.30%
0.20
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0932
1.3247
0.02%
1.50%
2.20%
0.16
开放申购
债券型-混合一级
07-10
0.9617
1.3617
0.01%
1.98%
2.20%
25.89
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0943
1.4903
0.01%
2.47%
2.18%
4.83
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0187
1.0187
-0.04%
3.80%
2.09%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0903
1.4833
0.01%
2.42%
2.08%
1.59
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8796
0.8796
-1.32%
14.73%
1.94%
16.99
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9841
0.9841
0.37%
8.23%
1.93%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4643
1.5503
0.01%
2.56%
1.47%
1.74
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4522
1.5382
0.01%
2.51%
1.38%
1.47
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.7281
1.7281
-1.88%
13.37%
1.34%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8690
0.8690
-1.32%
14.39%
1.33%
0.35
限大额
混合型-灵活
07-10
1.5350
1.6300
-0.07%
3.44%
1.19%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-10
1.4580
1.5510
0.00%
3.40%
1.11%
2.29
限大额
混合型-灵活
07-10
1.5690
1.7220
-0.06%
2.75%
0.84%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-10
1.5380
1.6910
-0.06%
2.67%
0.72%
2.49
限大额
混合型-灵活
07-10
1.3080
1.3080
-0.68%
2.91%
0.46%
0.26
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2840
1.2840
-0.62%
2.88%
0.39%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3855
1.3855
-0.02%
1.58%
0.24%
5.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2431
1.2431
-0.02%
1.53%
0.15%
4.77
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.0690
1.9943
0.06%
7.11%
0.00%
0.85
开放申购
指数型-股票
07-10
1.5229
1.5552
-1.74%
11.20%
-0.09%
11.37
开放申购
指数型-股票
07-10
1.5059
1.5059
-1.74%
10.98%
-0.48%
1.43
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5430
1.5780
0.00%
1.31%
-0.52%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4680
1.5010
0.00%
1.24%
-0.61%
0.27
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9557
0.9557
-0.04%
1.69%
-1.35%
29.25
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
0.9429
0.9429
-0.04%
1.49%
-1.75%
7.62
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
0.9408
0.9408
-0.03%
1.02%
-1.76%
2.17
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
0.9294
0.9294
-0.03%
0.81%
-2.16%
0.68
开放申购
-
混合型-灵活
07-10
1.1254
1.1604
-0.04%
1.75%
-2.62%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1199
1.1549
-0.05%
1.71%
-2.72%
0.92
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0160
1.1370
-0.10%
0.49%
-4.33%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0990
1.2580
0.00%
0.46%
-4.35%
0.09
开放申购
股票型
07-10
1.4063
1.4872
-0.26%
4.92%
-6.59%
17.35
开放申购
股票型
07-10
0.8184
0.8184
-0.26%
4.71%
-6.97%
4.07
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1769
1.2826
-0.72%
-13.77%
-7.59%
3.40
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1830
3.6407
-0.76%
7.82%
-7.87%
0.90
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1693
1.1693
-0.71%
-14.02%
-8.12%
2.81
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0486
1.2032
1.80%
13.98%
-9.57%
1.62
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9389
1.6174
-0.27%
4.42%
-9.77%
0.78
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0456
1.1860
1.80%
13.65%
-10.11%
0.34
限大额
指数型-股票
07-10
0.9282
0.9282
-0.27%
4.21%
-10.13%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2169
2.8062
-1.23%
14.23%
-10.33%
1.21
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6620
0.6620
-0.65%
7.92%
-11.22%
0.78
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0400
1.2000
-0.38%
-6.89%
-13.68%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0460
1.2080
-0.38%
-7.10%
-14.02%
0.14
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3712
1.8850
-0.61%
-2.80%
-14.09%
2.46
限大额
混合型-灵活
07-10
1.1238
1.1238
1.73%
10.01%
-14.28%
0.75
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3548
1.3548
-0.61%
-2.99%
-14.43%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1100
1.1100
1.73%
9.68%
-14.79%
0.15
限大额
指数型-股票
07-10
0.6939
0.5348
0.61%
0.23%
-16.50%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8315
0.8315
-0.18%
-7.92%
-16.79%
4.08
开放申购
指数型-股票
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0.6861
0.6861
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0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
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0.8263
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开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3263
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-18.63%
6.51
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6556
1.5128
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4.54%
-19.84%
0.65
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6483
0.6483
0.43%
4.33%
-20.17%
0.20
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6569
0.6649
-1.38%
1.36%
-20.34%
4.58
开放申购
混合型-偏股
07-10
4.0054
5.1444
1.09%
-1.02%
-20.49%
10.41
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6495
0.6495
-1.40%
1.15%
-20.66%
1.42
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.9458
3.9458
1.09%
-1.32%
-20.93%
0.08
限大额
混合型-灵活
07-10
1.2727
1.2727
1.31%
0.40%
-21.07%
0.44
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7648
1.4698
0.12%
-16.52%
-21.52%
1.94
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.5876
3.4836
0.98%
-2.02%
-21.53%
2.39
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2109
1.2109
1.31%
0.00%
-21.71%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7562
0.7562
0.12%
-16.70%
-21.83%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.8549
1.8549
-0.43%
-2.20%
-21.92%
7.77
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.5544
3.3164
0.98%
-2.31%
-22.00%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.6178
2.6178
-0.43%
-2.37%
-22.18%
1.28
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.8277
1.8277
-0.44%
-2.50%
-22.38%
0.01
限大额
混合型-偏股
07-10
1.2988
2.6591
-0.63%
-4.15%
-22.83%
19.32
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2851
1.4635
-0.63%
-4.43%
-23.28%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-10
0.6997
0.6997
-0.06%
-6.59%
-25.64%
9.47
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6351
3.4795
-0.28%
-4.95%
-25.81%
9.93
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6277
0.6277
-0.27%
-5.22%
-26.26%
0.08
限大额
混合型-灵活
07-10
2.1599
2.1599
-0.31%
-6.68%
-26.80%
11.64
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.1346
2.1346
-0.31%
-6.97%
-27.26%
0.34
限大额
指数型-股票
07-10
0.5485
0.4689
-0.09%
-12.07%
-32.38%
2.22
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5423
0.5423
-0.09%
-12.25%
-32.65%
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.9134
1.9134
0.18%
-5.49%
-36.97%
22.47
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.8811
1.8811
0.18%
-5.77%
-37.35%
1.03
限大额
混合型-灵活
07-10
0.8899
0.8899
-1.76%
15.66%
-
0.01
限大额
混合型-偏股
07-10
0.9872
0.9872
1.29%
-0.63%
-
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9825
0.9825
1.29%
-0.96%
-
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0141
1.0141
-0.08%
1.29%
-
1.74
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0167
1.0167
-0.08%
1.51%
-
0.75
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0675
1.0675
0.03%
3.61%
-
0.21
限大额
债券型-长债
07-10
1.0130
1.0230
0.01%
1.92%
-
31.20
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0124
1.0224
0.01%
1.87%
-
0.00
暂停申购
指数型-股票
07-10
1.0328
1.0328
-0.33%
3.28%
-
0.20
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0304
1.0304
-0.33%
3.06%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9701
0.9701
-0.83%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9679
0.9679
-0.82%
-
-
2.87
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0022
1.0152
0.00%
1.42%
-
15.54
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0138
1.0148
0.01%
1.38%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0138
1.0448
0.01%
2.08%
-
3.52
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0970
1.2080
0.00%
1.83%
-
3.17
开放申购
股票型
07-10
0.9797
0.9797
-0.65%
-
-
2.78
开放申购
股票型
07-10
0.9815
0.9815
-0.66%
-
-
0.29
开放申购
债券型-混合一级
07-10
0.9617
0.9617
0.01%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0617
1.0617
0.01%
-
-
0.00
开放申购
QDII-商品
07-09
0.6476
0.6476
0.06%
-
-
0.01
开放申购
指数型-股票
07-05
0.9968
0.9968
-
-
-
1.65
暂停申购
指数型-股票
07-05
0.9969
0.9969
-
-
-
0.55
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0009
1.0009
-
-
-
0.81
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0008
1.0008
-
-
-
4.18
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0017
1.0017
0.01%
-
-
79.95
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0016
1.0016
0.01%
-
-
0.05
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.2121
1.2121
0.02%
-
-
-
限大额
债券型-长债
07-10
5.2330
5.2330
0.03%
-
-
-
限大额
债券型-长债
07-10
1.0113
1.0113
0.07%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.5208
1.6420%
1.73%
1.98%
0.47%
54.30
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3613
1.7230%
1.53%
1.86%
0.45%
133.55
限大额
-
货币型-普通货币
07-10
0.4536
1.3940%
1.48%
1.74%
0.41%
14.98
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4166
1.5470%
1.59%
1.91%
0.49%
0.08
暂停申购
货币型-普通货币
07-10
0.4552
1.6890%
1.73%
2.05%
0.53%
110.00
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4553
1.3980%
1.49%
1.74%
0.41%
1.67
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4158
1.9270%
1.74%
2.06%
0.50%
63.49
限大额
-
货币型-普通货币
07-10
0.3893
1.4450%
1.49%
1.81%
0.47%
18.35
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
32
0.35%
235.85
44,849.83
2
20
0.32%
1,389.58
40,867.42
3
12
0.31%
1,166.45
39,974.24
4
14
0.28%
1,034.54
35,598.55
5
26
0.22%
333.08
27,579.12
6
34
0.21%
16.05
27,336.14
7
11
0.21%
1,612.50
27,122.25
8
22
0.16%
3,760.56
19,855.76
9
10
0.14%
171.98
17,851.52
10
10
0.13%
270.33
17,082.15

中信保诚基金吧

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作者
最后更新时间

75

1

2024-07-10

45

0

2024-07-10

39

0

2024-07-10

40

0

2024-07-10

40

0

2024-07-10

48

0

2024-07-10

80

1

2024-07-10

38

0

2024-07-10

50

0

2024-07-10

80

1

2024-07-10

101

2

2024-07-10

57

0

2024-07-10

124

2

2024-07-10

63

1

2024-07-10

53

1

2024-07-10

58

0

2024-07-10

57

0

2024-07-10

237

1

2024-07-10

62

0

2024-07-10

125

3

2024-07-10

82

4

2024-07-10

46

0

2024-07-10

54

0

2024-07-10

79

0

2024-07-10

40

0

2024-07-10

68

1

2024-07-10

30

0

2024-07-10

44

0

2024-07-10

1139

17

2024-07-10

44

0

2024-07-10

49

0

2024-07-10

194

3

2024-07-10

43

0

2024-07-10

50

0

2024-07-10

37

0

2024-07-10

65

0

2024-07-10

111

2

2024-07-10

144

3

2024-07-10

191

0

2024-07-10

93

1

2024-07-09

61

0

2024-07-09

71

0

2024-07-09

281

5

2024-07-09

406

1

2024-07-09

76

1

2024-07-09

222

3

2024-07-09

56

0

2024-07-09

108

2

2024-07-09

86

1

2024-07-09

191

1

2024-07-09
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