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  • 上证:2939.36-20.01-0.68%3060.35亿元(涨:678平:72跌:1558

    深证:8697.22-8.72-0.10%3715.62亿元(涨:818平:72跌:1981

中邮创业基金管理股份有限公司

China Post& Capital Fund Management Co., Ltd.

中邮新思路灵活配置混合(001224) 2021年度五年期金基金·灵活配置型基金奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-03-31

中邮基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.64
226.05
113/126
基金数量(只)
2
32.16
107/126
基金经理数量
1
6.68
103/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-05
1.0556
1.2256
-
3.42%
6.34%
6.44
暂停申购
混合型-灵活
07-10
2.5310
3.4250
-2.43%
13.35%
6.02%
16.37
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0517
1.2047
-
3.22%
5.91%
0.05
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.1190
1.6180
-
3.13%
5.67%
4.27
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.1130
1.5800
-
2.96%
5.30%
0.22
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0521
1.0521
-0.26%
4.86%
5.14%
3.29
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1110
1.6590
0.00%
2.87%
4.77%
35.06
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0373
1.0373
-0.26%
4.60%
4.61%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1050
1.6110
0.00%
2.70%
4.41%
0.61
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.1342
1.1342
-
3.19%
4.29%
2.84
暂停申购
债券型-混合一级
07-10
1.0860
1.1520
0.01%
2.30%
4.21%
20.67
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0130
1.1352
-
2.02%
4.05%
80.17
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.0337
1.1897
-
2.45%
4.00%
26.53
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-10
1.2860
1.3970
-0.08%
4.21%
3.96%
5.83
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0814
1.1464
0.01%
2.16%
3.95%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-05
1.1111
1.1111
-
2.94%
3.76%
0.17
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0269
1.2116
0.00%
2.55%
3.75%
16.78
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0681
1.0681
0.02%
2.60%
3.75%
23.72
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.2680
1.3780
-0.16%
4.02%
3.68%
1.51
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0668
1.0908
0.01%
2.23%
3.55%
5.47
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0668
1.0878
0.02%
2.20%
3.46%
0.00
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0355
1.1685
0.03%
2.00%
3.24%
2.32
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1729
1.5525
0.01%
2.04%
3.12%
10.05
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0611
1.0611
0.01%
2.09%
3.11%
20.53
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0340
1.1580
0.03%
1.90%
3.03%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0535
1.0535
0.01%
1.96%
2.87%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1678
1.4743
0.01%
1.92%
2.85%
0.90
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0087
1.1231
-
1.31%
2.72%
79.77
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0082
1.1145
-
1.21%
2.53%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.1430
1.4050
-0.26%
5.64%
2.51%
11.33
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0608
1.0608
0.02%
1.24%
2.42%
0.76
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0549
1.0549
0.02%
1.14%
2.23%
0.47
开放申购
混合型-绝对收益
07-05
0.9700
0.9700
-
3.08%
0.52%
0.47
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.0043
1.0043
-0.11%
3.08%
-0.30%
0.37
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9954
0.9954
-0.12%
2.86%
-0.70%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5130
1.5730
-0.53%
5.14%
-0.98%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0964
1.3765
-0.67%
5.47%
-2.41%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0829
1.6711
-0.89%
5.79%
-2.60%
5.36
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0793
1.3336
-0.67%
5.22%
-2.90%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9280
0.9280
1.75%
8.92%
-6.64%
1.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.8760
2.0360
-3.00%
11.01%
-6.76%
3.63
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4770
1.4770
-0.94%
7.65%
-7.05%
3.51
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0782
1.5882
-1.13%
3.37%
-7.16%
0.26
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0788
1.0788
-1.14%
3.20%
-7.44%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2203
1.5372
0.23%
7.03%
-8.56%
5.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
4.3730
4.3730
0.39%
0.00%
-8.65%
7.73
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2043
1.5186
0.23%
6.87%
-8.83%
2.03
开放申购
混合型-偏债
07-05
0.9503
0.9503
-
-0.44%
-8.96%
0.52
暂停申购
混合型-偏债
07-05
0.9322
0.9322
-
-0.69%
-9.42%
0.03
暂停申购
混合型-灵活
07-10
0.7820
0.7820
1.69%
4.27%
-10.83%
6.50
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7900
0.9200
-0.63%
0.00%
-11.53%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6540
1.6540
1.09%
-2.74%
-11.92%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5654
0.5654
-3.04%
10.09%
-12.22%
26.64
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.1680
2.1680
-0.64%
2.02%
-12.40%
17.11
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.4330
2.4330
-1.54%
1.59%
-12.42%
5.72
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9577
0.9577
-1.20%
-0.05%
-13.63%
2.62
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8444
0.8444
0.99%
0.27%
-14.93%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8358
0.8358
0.98%
0.14%
-15.16%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0039
2.2239
-2.44%
8.69%
-15.16%
9.26
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.8090
1.9320
0.95%
-7.14%
-15.23%
0.69
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7144
0.7144
-0.25%
2.98%
-17.05%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9181
0.9181
-1.30%
-9.99%
-17.19%
1.50
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9110
0.9110
-1.30%
-10.10%
-17.40%
0.80
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.4650
0.4650
-0.21%
-1.69%
-17.41%
8.49
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6389
1.6389
-0.16%
-11.79%
-18.60%
1.92
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.7190
2.2980
1.18%
-7.18%
-20.56%
1.78
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8730
0.8730
-2.02%
0.69%
-20.64%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7183
0.7183
-1.70%
-2.62%
-23.55%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0640
1.0640
0.95%
-4.32%
-23.62%
0.73
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7084
0.7084
-1.69%
-2.91%
-24.01%
1.46
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0690
1.0690
-0.19%
-9.25%
-24.51%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3582
1.3582
0.02%
-5.58%
-25.53%
4.95
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9930
1.4140
0.20%
-9.90%
-26.15%
0.72
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6469
0.6469
0.79%
-10.17%
-30.07%
1.87
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6398
0.6398
0.77%
-10.43%
-30.50%
0.15
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0860
1.0860
0.01%
2.30%
-
1.55
暂停申购
混合型-灵活
07-10
0.4630
0.4630
-0.22%
-2.11%
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6359
1.6359
-0.17%
-11.95%
-
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5130
1.5130
-0.53%
-
-
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.5300
2.5300
-2.43%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.3014
1.2820%
1.34%
1.50%
0.40%
34.86
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3995
1.5120%
1.56%
1.59%
0.41%
0.07
开放申购
-
货币型-普通货币
07-10
0.4140
1.5640%
1.62%
1.64%
0.43%
0.26
开放申购
-
货币型-普通货币
07-10
0.3672
1.5260%
1.58%
1.74%
0.46%
15.61
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4266
1.6140%
1.67%
1.69%
0.44%
3.40
开放申购
-
货币型-普通货币
07-10
0.3614
1.3720%
1.42%
1.45%
0.38%
0.08
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
16
0.97%
3,218.47
54,134.74
2
5
0.53%
3,411.00
29,709.81
3
12
0.45%
1,001.45
25,126.38
4
9
0.44%
622.00
24,313.98
5
6
0.41%
137.00
23,052.99
6
14
0.38%
698.79
21,089.61
7
5
0.37%
705.01
20,607.38
8
3
0.37%
192.80
20,390.53
9
5
0.36%
846.90
20,147.75
10
5
0.36%
1,743.00
19,939.92

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43

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2024-07-10

54

0

2024-07-10

54

0

2024-07-10

55

0

2024-07-10

67

0

2024-07-10

59

0

2024-07-10

75

1

2024-07-10

100

0

2024-07-10

80

0

2024-07-09

86

0

2024-07-09

228

1

2024-07-09

71

0

2024-07-09

103

0

2024-07-09

752

3

2024-07-09

71

0

2024-07-09

90

0

2024-07-09

99

0

2024-07-09

121

0

2024-07-08

387

1

2024-07-08

78

0

2024-07-08

74

0

2024-07-08

100

0

2024-07-08

115

0

2024-07-08

139

0

2024-07-08

420

2

2024-07-06

284

1

2024-07-05

122

0

2024-07-05

122

0

2024-07-05

114

0

2024-07-05

148

3

2024-07-05

205

0

2024-07-04

258

0

2024-07-04

200

1

2024-07-04

301

1

2024-07-04

233

2

2024-07-04

295

2

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