金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-05 |
1.0399 |
1.1569 |
- |
2.17% |
4.40% |
61.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0321 |
1.1491 |
- |
2.08% |
4.19% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0430 |
1.2920 |
0.02% |
3.06% |
4.10% |
10.22 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0257 |
1.2667 |
- |
2.39% |
3.97% |
10.23 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0908 |
1.5378 |
-0.03% |
1.33% |
2.29% |
24.78 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0894 |
1.2514 |
-0.03% |
1.27% |
2.18% |
5.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
3.9519 |
3.9519 |
-0.56% |
-9.86% |
0.63% |
12.94 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.4188 |
1.4188 |
0.46% |
5.57% |
-1.61% |
1.52 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0653 |
1.2323 |
-0.08% |
-0.23% |
-2.54% |
7.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0210 |
1.1607 |
0.05% |
0.11% |
-5.03% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9685 |
1.1365 |
-0.39% |
-2.69% |
-5.46% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9384 |
1.0781 |
0.04% |
-1.03% |
-5.97% |
11.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9628 |
1.3308 |
-0.09% |
-4.86% |
-7.33% |
9.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-10 |
0.9217 |
1.2859 |
-0.71% |
2.58% |
-9.25% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.89% |
4.42% |
-15.09% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.89% |
4.31% |
-15.32% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.53% |
-9.84% |
-25.11% |
1.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1754 |
1.3153 |
-0.73% |
-32.84% |
-28.72% |
7.71 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.74% |
-32.88% |
-28.79% |
7.95 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4321 |
0.4321 |
-0.44% |
-21.25% |
-34.87% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7057 |
1.1787 |
-1.04% |
-22.37% |
-34.90% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4294 |
0.4294 |
-0.46% |
-21.37% |
-35.03% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.39% |
-3.62% |
- |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6249 |
0.6249 |
0.50% |
-37.96% |
- |
0.33 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6239 |
0.6239 |
0.50% |
-38.05% |
- |
0.90 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.09% |
-1.10% |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.5014 |
1.5000% |
1.50% |
1.38% |
0.33% |
0.04 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.5014 |
1.5000% |
1.50% |
1.46% |
0.38% |
0.73 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4378 |
1.7210% |
1.72% |
1.78% |
0.46% |
116.77 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.3522 |
1.4710% |
1.48% |
1.53% |
0.40% |
0.37 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.09% |
177.07 |
2,599.39 |
||||||
2 |
0.08% |
16.19 |
2,449.06 |
||||||
3 |
0.08% |
189.12 |
2,250.53 |
||||||
4 |
0.08% |
41.79 |
2,215.29 |
||||||
5 |
0.06% |
107.57 |
1,758.77 |
||||||
6 |
0.06% |
92.94 |
1,719.39 |
||||||
7 |
0.06% |
28.42 |
1,654.04 |
||||||
8 |
0.06% |
219.09 |
1,636.60 |
||||||
9 |
0.06% |
56.46 |
1,630.56 |
||||||
10 |
0.05% |
83.42 |
1,559.95 |
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标题 |
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373 |
5 |
2024-07-10 |
||
106 |
2 |
2024-07-10 |
||
118 |
2 |
2024-07-10 |
||
120 |
2 |
2024-07-10 |
||
86 |
1 |
2024-07-10 |
||
259 |
1 |
2024-07-10 |
||
244 |
2 |
2024-07-10 |
||
57 |
0 |
2024-07-10 |
||
121 |
2 |
2024-07-10 |
||
62 |
0 |
2024-07-10 |
||
55 |
0 |
2024-07-10 |
||
72 |
0 |
2024-07-10 |
||
215 |
0 |
2024-07-10 |
||
64 |
0 |
2024-07-09 |
||
213 |
1 |
2024-07-09 |
||
174 |
2 |
2024-07-09 |
||
87 |
0 |
2024-07-09 |
||
92 |
0 |
2024-07-09 |
||
92 |
1 |
2024-07-09 |
||
231 |
4 |
2024-07-09 |
||
89 |
0 |
2024-07-09 |
||
81 |
0 |
2024-07-09 |
||
115 |
1 |
2024-07-09 |
||
133 |
2 |
2024-07-09 |
||
116 |
2 |
2024-07-09 |
||
100 |
1 |
2024-07-09 |
||
146 |
2 |
2024-07-09 |
||
207 |
3 |
2024-07-09 |
||
115 |
1 |
2024-07-09 |
||
91 |
3 |
2024-07-09 |
||
77 |
1 |
2024-07-09 |
||
77 |
1 |
2024-07-09 |
||
268 |
3 |
2024-07-09 |
||
99 |
2 |
2024-07-09 |
||
72 |
0 |
2024-07-09 |
||
205 |
2 |
2024-07-09 |
||
56 |
0 |
2024-07-09 |
||
179 |
2 |
2024-07-09 |
||
59 |
0 |
2024-07-09 |
||
392 |
7 |
2024-07-09 |
||
73 |
0 |
2024-07-09 |
||
209 |
1 |
2024-07-09 |
||
262 |
2 |
2024-07-08 |
||
139 |
1 |
2024-07-08 |
||
223 |
1 |
2024-07-08 |
||
111 |
1 |
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||
260 |
2 |
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