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农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-03-31

农银汇理基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
47.71
226.05
47/126
基金数量(只)
14
32.13
54/126
基金经理数量
4
6.67
51/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.02 ~ 24.07.15
认购期
混合型-偏股
24.07.02 ~ 24.07.15
认购期
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
05-26
-
-
2.97%
34.30%
304.68%
6.36
封闭期
-
债券型-长债
07-10
1.2150
1.2970
0.02%
3.25%
5.00%
55.67
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0582
1.2202
0.02%
2.91%
4.69%
58.51
限大额
债券型-长债
07-10
1.0333
1.1003
0.01%
3.03%
4.53%
34.48
限大额
债券型-长债
07-05
1.1507
1.1707
-
2.64%
4.47%
13.82
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0445
1.1385
0.00%
2.80%
4.44%
30.75
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0410
1.1935
0.01%
2.67%
4.27%
86.70
限大额
债券型-长债
07-10
1.0107
1.1257
0.02%
2.82%
4.17%
12.49
限大额
债券型-长债
07-10
1.0405
1.2269
0.02%
2.77%
4.11%
49.07
限大额
混合型-灵活
07-10
1.5823
1.5823
-0.53%
10.06%
4.04%
0.61
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0330
1.1180
0.02%
2.67%
4.03%
85.92
限大额
债券型-长债
07-10
1.0128
1.0628
0.01%
2.60%
3.79%
8.03
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0119
1.1469
0.02%
2.38%
3.49%
11.09
限大额
债券型-中短债
07-10
1.0615
1.0615
0.00%
1.80%
3.17%
4.54
限大额
债券型-中短债
07-10
1.0591
1.0591
0.01%
1.76%
3.08%
22.18
限大额
债券型-长债
07-05
1.0131
1.1564
-
1.36%
2.99%
81.10
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1160
1.1160
0.00%
1.60%
2.82%
6.08
开放申购
债券型-长债
07-10
1.2718
1.2803
0.00%
1.65%
2.76%
6.16
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1096
1.1096
0.01%
1.52%
2.64%
7.65
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1299
1.1299
0.01%
1.49%
2.53%
0.85
开放申购
债券型-长债
07-05
1.7369
1.8777
-
1.44%
2.49%
0.67
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0336
1.1459
-
1.24%
2.48%
81.94
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0257
1.0257
-0.05%
1.45%
1.65%
0.73
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0332
1.0332
-0.08%
1.59%
1.29%
1.69
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0204
1.0204
-0.05%
1.25%
1.24%
0.33
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.2100
1.8657
-0.03%
0.76%
0.95%
0.63
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0268
1.0268
-0.08%
1.40%
0.89%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6501
0.6501
-0.94%
11.00%
0.85%
34.81
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9766
0.9766
-0.93%
10.78%
0.77%
4.20
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1879
1.7477
-0.03%
0.62%
0.67%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.4646
1.4646
-0.93%
10.80%
0.63%
24.48
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.5353
2.9298
-0.94%
10.62%
0.28%
7.95
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0100
1.0100
0.01%
0.40%
-0.01%
0.87
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0065
1.0065
0.02%
0.31%
-0.21%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.0667
2.0667
-0.90%
8.45%
-0.72%
0.92
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0370
1.0370
-0.28%
2.21%
-0.79%
0.54
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9901
0.9901
-0.17%
2.14%
-1.69%
0.59
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.1792
2.1792
-1.03%
9.38%
-1.72%
0.64
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9855
0.9855
-0.17%
2.04%
-1.88%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.7552
1.8262
0.07%
-0.48%
-3.21%
0.26
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.6801
1.7511
0.07%
-0.63%
-3.51%
0.20
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9595
0.9595
0.04%
-0.26%
-4.48%
1.10
开放申购
FOF-均衡型
07-08
1.1022
1.1022
-0.27%
2.77%
-5.03%
0.22
开放申购
FOF-稳健型
07-09
0.9127
0.9127
0.29%
1.43%
-5.37%
1.72
开放申购
FOF-均衡型
07-08
1.0929
1.0929
-0.27%
2.51%
-5.53%
0.54
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6069
3.0636
-0.59%
7.63%
-6.07%
3.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.6539
3.2539
-0.62%
8.03%
-7.09%
12.86
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.2217
3.2217
-0.62%
7.98%
-7.32%
4.81
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7834
0.7834
-0.63%
8.19%
-7.37%
2.34
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.7881
0.7881
-0.50%
1.66%
-7.61%
0.38
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.7815
0.7815
-0.50%
1.44%
-8.07%
1.84
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3106
1.3106
-0.19%
5.27%
-8.72%
4.42
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2799
1.2799
-0.19%
5.06%
-9.09%
0.14
开放申购
-
混合型-灵活
07-10
1.8658
1.8658
-0.46%
8.22%
-9.11%
1.50
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1516
1.1516
-0.32%
2.68%
-9.71%
1.08
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.9690
3.0490
0.20%
0.70%
-10.55%
5.02
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.8025
0.8025
-
4.89%
-10.64%
5.56
暂停申购
股票型
07-10
0.5568
0.5568
-0.09%
-0.50%
-11.94%
20.67
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.7045
3.0665
-0.36%
2.08%
-12.84%
5.29
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9124
0.9124
0.32%
2.00%
-14.55%
2.69
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9074
0.9074
0.32%
1.79%
-14.89%
1.92
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.6912
0.6912
-0.55%
-0.60%
-15.08%
1.05
开放申购
股票型
07-10
0.7526
0.7526
0.57%
-7.72%
-16.44%
0.40
开放申购
股票型
07-10
0.7470
0.7470
0.57%
-7.90%
-16.79%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3192
1.3192
0.68%
-11.42%
-17.54%
0.84
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2566
1.2566
-0.62%
-5.10%
-17.94%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.2861
2.2861
0.42%
7.34%
-18.00%
4.80
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6311
0.6311
-0.19%
-1.74%
-18.11%
2.33
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.0988
3.0988
0.40%
7.42%
-18.46%
2.40
开放申购
混合型-偏股
07-10
5.9789
6.0789
0.06%
0.82%
-18.86%
4.52
开放申购
混合型-灵活
07-10
3.7572
3.7572
0.02%
-4.68%
-19.16%
4.88
开放申购
混合型-偏股
07-10
5.9294
5.9294
0.05%
0.62%
-19.19%
1.46
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6491
1.6491
0.02%
-4.09%
-19.64%
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6326
0.6326
-0.32%
-2.10%
-19.92%
1.90
限大额
混合型-灵活
07-10
3.0915
3.0915
-0.10%
4.85%
-20.12%
29.83
开放申购
股票型
07-10
0.7944
0.7944
-0.75%
-16.36%
-20.34%
0.39
开放申购
股票型
07-10
0.7905
0.7905
-0.75%
-16.53%
-20.67%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9109
2.9984
-
-3.08%
-20.73%
1.04
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.7368
0.7368
-0.66%
-14.46%
-21.10%
6.75
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5645
1.5645
-0.48%
-2.74%
-21.22%
0.92
开放申购
股票型
07-10
1.3256
1.3256
-0.70%
-14.25%
-21.37%
15.40
开放申购
混合型-灵活
07-10
3.0674
3.0674
-0.06%
-3.05%
-21.88%
26.13
限大额
股票型
07-10
0.8101
0.8101
-1.10%
-4.51%
-23.77%
2.44
限大额
股票型
07-10
0.8068
0.8068
-1.10%
-4.67%
-24.05%
0.05
限大额
混合型-偏股
07-10
0.6249
0.6249
-0.53%
-10.89%
-28.30%
1.89
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6173
0.6173
0.23%
-17.32%
-31.81%
0.85
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6129
0.6129
0.23%
-17.48%
-32.07%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.9581
1.9581
0.32%
-8.15%
-32.75%
97.27
限大额
混合型-灵活
07-10
1.9441
1.9441
0.32%
-8.34%
-33.02%
0.86
限大额
指数型-股票
07-10
0.8465
0.8465
-0.35%
-11.46%
-
0.17
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8498
0.8498
-0.35%
-11.29%
-
0.30
开放申购
混合型-平衡
07-10
1.0380
1.0380
-0.20%
3.67%
-
0.29
开放申购
混合型-平衡
07-10
1.0349
1.0349
-0.20%
3.45%
-
0.14
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.2763
2.2763
0.42%
7.11%
-
0.03
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0077
1.0292
0.00%
2.14%
-
16.39
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-偏债
07-10
1.0168
1.0168
0.01%
-
-
1.53
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0149
1.0149
0.00%
-
-
1.31
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0062
1.0062
0.00%
-
-
19.44
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0059
1.0059
0.01%
-
-
5.73
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0035
1.0035
-0.09%
-
-
1.31
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0023
1.0023
-0.09%
-
-
1.22
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0040
1.0040
0.01%
-
-
8.50
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0038
1.0038
0.01%
-
-
16.75
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9999
0.9999
-
-
-
1.70
暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.9997
0.9997
-
-
-
0.47
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0001
1.0001
-
-
-
10.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.0100
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开放申购
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.4283
1.5800%
1.85%
1.76%
0.45%
57.77
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3629
1.3390%
1.61%
1.52%
0.39%
284.81
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3603
1.5070%
1.46%
1.44%
0.37%
0.70
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4263
1.7510%
1.70%
1.69%
0.43%
0.31
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4624
1.5200%
1.54%
1.55%
0.41%
247.45
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4762
1.5610%
1.59%
1.59%
0.42%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-10
0.4927
1.8620%
1.83%
1.86%
0.48%
17.85
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4268
1.6180%
1.59%
1.62%
0.42%
27.75
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.2914
1.0690%
1.38%
1.29%
0.36%
0.00
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
14
0.67%
594.21
112,994.73
2
17
0.46%
3,128.08
77,982.97
3
25
0.40%
39.77
67,723.14
4
9
0.32%
266.29
54,073.50
5
2
0.28%
2,832.84
47,591.70
6
5
0.25%
399.33
42,233.39
7
3
0.23%
719.24
38,371.22
8
3
0.23%
466.51
38,262.74
9
13
0.23%
823.49
37,855.96
10
5
0.22%
2,422.70
36,461.64

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44

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65

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83

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84

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92

2

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55

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74

1

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37

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136

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95

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59

0

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66

0

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97

1

2024-07-09

58

0

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56

0

2024-07-09

78

1

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74

1

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100

4

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95

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56

0

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50

0

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98

1

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173

1

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70

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37

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53

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70

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