中国国际金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-10 |
4.3572 |
4.3572 |
-2.14% |
17.64% |
19.26% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
4.3147 |
4.3147 |
-2.14% |
17.30% |
18.56% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1994 |
1.8001 |
0.01% |
1.64% |
3.16% |
1.45 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1827 |
1.2127 |
0.00% |
1.44% |
2.74% |
38.05 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0482 |
2.0942 |
-0.20% |
3.57% |
0.96% |
1.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.19% |
3.37% |
0.56% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.2007 |
1.7187 |
-0.12% |
3.33% |
-0.02% |
1.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.11% |
3.12% |
-0.42% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
3.7098 |
4.1898 |
0.18% |
11.47% |
-11.22% |
18.52 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
3.6322 |
3.6322 |
0.18% |
11.19% |
-11.66% |
4.22 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.4838 |
4.5214 |
-0.34% |
-3.10% |
-18.50% |
2.75 |
限大额 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.34% |
-3.34% |
-18.91% |
0.12 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6529 |
1.2994 |
0.35% |
-4.45% |
-21.16% |
0.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6440 |
0.6440 |
0.36% |
-4.63% |
-21.45% |
0.78 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.86% |
920.13 |
20,436.07 |
||||||
2 |
2.40% |
109.53 |
17,148.02 |
||||||
3 |
2.15% |
3,292.56 |
15,376.24 |
||||||
4 |
1.87% |
569.45 |
13,387.73 |
||||||
5 |
1.65% |
702.75 |
11,827.23 |
||||||
6 |
1.41% |
401.17 |
10,097.54 |
||||||
7 |
1.25% |
422.60 |
8,954.89 |
||||||
8 |
1.23% |
224.97 |
8,809.91 |
||||||
9 |
1.19% |
178.66 |
8,527.25 |
||||||
10 |
1.04% |
487.69 |
7,403.13 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
37 |
0 |
2024-07-10 |
||
40 |
0 |
2024-07-10 |
||
261 |
1 |
2024-07-09 |
||
84 |
0 |
2024-07-08 |
||
81 |
0 |
2024-07-08 |
||
77 |
0 |
2024-07-08 |
||
249 |
1 |
2024-07-04 |
||
125 |
0 |
2024-07-03 |
||
184 |
1 |
2024-07-01 |
||
196 |
0 |
2024-06-28 |
||
215 |
0 |
2024-06-28 |
||
233 |
0 |
2024-06-27 |
||
252 |
0 |
2024-06-27 |
||
262 |
0 |
2024-06-27 |
||
234 |
0 |
2024-06-27 |
||
313 |
0 |
2024-06-27 |
||
267 |
0 |
2024-06-24 |
||
263 |
0 |
2024-06-24 |
||
316 |
0 |
2024-06-21 |
||
245 |
1 |
2024-06-21 |
||
189 |
1 |
2024-06-21 |
||
305 |
0 |
2024-06-21 |
||
328 |
0 |
2024-06-20 |
||
380 |
0 |
2024-06-20 |
||
387 |
0 |
2024-06-20 |
||
427 |
0 |
2024-06-20 |
||
651 |
0 |
2024-06-20 |
||
454 |
0 |
2024-06-20 |
||
303 |
0 |
2024-06-20 |
||
224 |
0 |
2024-06-18 |
||
260 |
0 |
2024-06-18 |
||
240 |
0 |
2024-06-18 |
||
233 |
0 |
2024-06-18 |
||
497 |
0 |
2024-06-18 |
||
484 |
0 |
2024-06-18 |
||
770 |
0 |
2024-06-18 |
||
252 |
0 |
2024-06-18 |
||
221 |
0 |
2024-06-17 |
||
157 |
0 |
2024-06-17 |
||
159 |
0 |
2024-06-17 |
||
166 |
0 |
2024-06-17 |
||
839 |
2 |
2024-06-14 |
||
724 |
1 |
2024-06-14 |
||
174 |
0 |
2024-06-14 |
||
195 |
0 |
2024-06-14 |
||
211 |
0 |
2024-06-14 |
||
765 |
1 |
2024-06-13 |
||
208 |
0 |
2024-06-13 |
||
232 |
0 |
2024-06-13 |
||
245 |
0 |
2024-06-13 |