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国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2024-03-31

国投瑞银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
40.77
226.03
52/126
基金数量(只)
10
32.13
65/126
基金经理数量
4
6.67
51/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
商品
07-09
0.9954
0.9954
-0.82%
33.18%
37.49%
12.04
限大额
指数型-股票
07-09
1.4280
1.4280
1.06%
17.43%
14.61%
2.43
开放申购
QDII-普通股票
07-08
1.2320
1.6020
-0.40%
12.41%
6.85%
0.68
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.3591
3.2221
0.24%
5.60%
6.47%
16.26
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0574
1.0574
1.24%
10.77%
6.37%
3.62
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0491
1.0491
1.25%
10.44%
5.72%
0.35
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1903
1.1903
0.13%
3.77%
5.60%
0.72
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.5075
1.5835
0.45%
9.56%
4.89%
1.04
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4364
1.5784
0.45%
9.52%
4.80%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1297
1.2217
0.04%
1.99%
4.76%
18.25
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0524
1.0707
0.08%
3.04%
4.46%
51.78
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0191
1.0730
0.09%
2.78%
4.38%
10.23
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0410
1.2413
0.08%
3.03%
4.35%
10.29
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0399
1.0649
0.02%
2.81%
4.29%
10.34
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0130
1.0530
0.04%
2.64%
3.79%
15.22
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0906
1.1806
0.07%
2.42%
3.76%
20.62
限大额
债券型-长债
07-09
1.0444
1.0944
0.08%
2.38%
3.65%
83.37
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.2640
1.9480
0.24%
3.44%
3.61%
5.80
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0355
1.2634
0.12%
2.44%
3.59%
30.14
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1574
1.2564
0.01%
1.68%
3.57%
15.81
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0650
1.2369
0.05%
2.19%
3.56%
52.53
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0862
1.1362
0.06%
2.32%
3.56%
0.00
限大额
债券型-混合一级
07-09
1.1440
1.6420
0.09%
2.79%
3.53%
6.48
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.1063
1.1933
0.02%
1.73%
3.49%
132.51
限大额
债券型-长债
07-09
1.0355
1.1110
0.07%
2.43%
3.49%
19.85
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0773
1.2694
0.07%
2.29%
3.48%
13.77
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0476
1.0476
0.09%
2.17%
3.29%
15.75
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0218
1.0628
0.08%
2.23%
3.28%
35.81
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.1430
1.6030
0.18%
2.69%
3.24%
1.16
开放申购
股票型
07-09
0.7848
0.7848
-0.06%
13.85%
3.17%
8.40
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.2470
1.7470
0.24%
3.23%
3.14%
2.14
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0941
1.1711
0.01%
1.54%
3.11%
20.20
限大额
债券型-长债
07-09
1.0982
1.1782
0.05%
2.03%
3.08%
2.82
暂停申购
债券型-中短债
07-09
1.0827
1.0827
0.02%
1.57%
2.96%
19.51
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0773
1.0773
0.01%
1.46%
2.74%
4.78
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0417
1.1947
0.02%
1.28%
2.59%
10.55
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0267
1.1277
0.01%
1.26%
2.48%
159.37
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.7397
1.7397
0.17%
3.54%
2.46%
0.83
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.2760
2.1830
0.24%
2.90%
2.41%
81.16
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0920
1.2035
0.01%
1.36%
2.40%
28.37
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.7339
1.7339
0.17%
3.49%
2.35%
0.28
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0445
1.0675
0.12%
2.05%
2.35%
1.83
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0196
1.1206
0.01%
1.19%
2.32%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0235
1.0235
0.01%
1.09%
2.15%
7.48
限大额
债券型-混合一级
07-09
1.0429
1.9845
0.12%
1.89%
2.05%
2.57
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.2630
2.1060
0.16%
2.60%
1.94%
2.49
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0711
1.0801
0.03%
1.03%
1.75%
0.51
暂停申购
指数型-股票
07-09
1.7448
1.7448
1.21%
7.90%
1.02%
1.32
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.3410
3.0640
0.13%
2.09%
1.00%
0.38
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.2204
1.2244
0.05%
4.82%
0.91%
10.43
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
0.9929
0.9929
0.33%
2.77%
0.83%
0.80
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1992
1.2032
0.05%
4.77%
0.82%
0.58
暂停申购
混合型-灵活
07-09
2.2400
2.9280
0.13%
1.86%
0.51%
0.44
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9813
0.9813
0.34%
2.57%
0.43%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8766
0.8766
0.18%
11.47%
0.24%
18.61
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8638
0.8638
0.19%
11.24%
-0.15%
2.56
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3190
1.3190
0.23%
0.92%
-0.45%
4.39
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1293
1.1293
-0.01%
4.05%
-0.78%
0.02
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1264
1.1264
-0.01%
4.00%
-0.91%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4049
1.7450
0.23%
0.17%
-1.06%
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3090
1.3090
0.15%
0.54%
-1.13%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3956
1.6863
0.23%
0.12%
-1.16%
0.45
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.9751
3.2324
0.56%
1.97%
-1.52%
8.53
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.9492
2.9492
0.55%
1.77%
-1.92%
1.73
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9754
0.9754
0.64%
1.68%
-2.18%
3.87
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9579
0.9579
1.27%
5.45%
-2.47%
1.87
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9704
0.9704
0.64%
1.49%
-2.57%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-09
2.4020
3.4980
1.31%
4.12%
-2.71%
6.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9527
0.9527
1.26%
5.24%
-2.87%
1.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9421
0.9421
0.58%
0.50%
-2.99%
3.31
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9352
0.9352
0.57%
0.30%
-3.37%
1.50
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9519
0.9519
0.03%
0.34%
-3.42%
0.34
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.8551
0.8551
0.53%
1.02%
-3.65%
8.28
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9447
0.9447
0.03%
0.14%
-3.81%
0.20
暂停申购
FOF-稳健型
07-05
1.1327
1.1327
0.08%
1.38%
-3.81%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.2470
2.2790
0.49%
0.81%
-3.89%
18.63
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8430
0.8430
0.52%
0.81%
-4.04%
1.67
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.1264
1.1714
0.07%
1.19%
-4.14%
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7800
1.2830
4.98%
17.65%
-4.18%
1.84
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.9440
3.4550
1.25%
4.18%
-4.40%
6.23
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.2180
2.2180
0.50%
0.50%
-4.52%
5.30
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.1119
1.1119
0.07%
1.00%
-4.53%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.5310
3.8493
1.22%
3.49%
-4.79%
5.69
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7710
0.7710
4.90%
17.17%
-4.81%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8549
0.8549
1.33%
4.65%
-6.80%
1.22
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9835
0.9835
0.46%
-4.80%
-7.04%
0.58
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9819
0.9819
0.46%
-4.85%
-7.13%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8459
0.8459
1.32%
4.44%
-7.18%
0.24
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.9070
0.9070
0.15%
-0.49%
-8.94%
0.51
开放申购
指数型-股票
07-09
1.1244
1.2034
1.13%
6.11%
-9.42%
8.63
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.7831
1.8151
1.48%
1.72%
-9.76%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7573
2.8036
1.46%
3.58%
-9.79%
7.83
开放申购
指数型-股票
07-09
1.1036
1.1791
1.13%
5.89%
-9.80%
4.04
开放申购
FOF-进取型
07-05
0.8216
0.8216
0.24%
0.00%
-11.63%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-09
1.7637
1.7637
1.95%
-1.71%
-12.72%
9.52
开放申购
指数型-股票
07-09
1.7263
1.7263
1.95%
-1.91%
-13.08%
4.17
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4215
3.3436
0.43%
-0.94%
-13.87%
8.33
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6529
0.6529
0.51%
-1.37%
-14.85%
2.58
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4741
3.6636
0.44%
-1.23%
-14.87%
3.96
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6436
0.6436
0.52%
-1.56%
-15.18%
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7886
1.8656
-0.62%
1.23%
-15.57%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6740
2.3150
1.33%
-6.95%
-15.77%
8.58
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0430
1.9730
1.16%
0.97%
-16.16%
2.13
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6610
2.2810
1.34%
-7.21%
-16.27%
1.98
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7021
0.7021
0.49%
-1.69%
-16.36%
0.80
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8800
0.9060
-1.12%
-0.34%
-16.75%
2.18
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6917
0.6917
0.48%
-1.98%
-16.86%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0120
3.3350
1.20%
-7.07%
-17.04%
8.58
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8730
0.8730
-1.02%
-0.68%
-17.25%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0050
1.2050
1.21%
-7.46%
-17.53%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7370
2.0620
-0.94%
-17.47%
-18.38%
2.19
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5806
0.5806
0.96%
-6.35%
-18.57%
4.12
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7270
0.9180
-0.95%
-17.67%
-18.77%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5729
0.5729
0.95%
-6.51%
-18.86%
1.54
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.9020
2.9560
1.06%
-11.86%
-19.61%
5.09
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9080
1.0670
1.23%
0.00%
-19.79%
24.20
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.4559
2.4559
1.26%
-9.13%
-19.87%
6.39
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.8880
1.8880
1.02%
-12.23%
-20.10%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.3266
2.3266
1.26%
-9.32%
-20.20%
0.50
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9010
0.9010
1.24%
-0.33%
-20.27%
1.49
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.3158
2.3158
1.26%
-9.40%
-20.36%
1.71
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7372
0.7372
-0.73%
-11.83%
-21.23%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7369
0.7369
2.96%
-15.14%
-22.63%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7323
0.7323
2.97%
-15.30%
-22.93%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8110
1.7450
1.37%
-16.95%
-28.71%
1.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5578
0.5578
2.52%
-12.64%
-35.60%
2.59
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5502
0.5502
2.52%
-12.87%
-35.97%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4836
0.4836
0.71%
-22.19%
-42.33%
6.49
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4779
0.4779
0.70%
-22.42%
-42.68%
0.92
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6872
1.7122
0.28%
-22.09%
-44.54%
19.52
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.2097
1.2797
0.30%
-22.02%
-44.56%
20.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1875
1.2575
0.30%
-22.17%
-44.78%
19.12
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5235
0.5235
0.31%
-22.26%
-44.81%
14.64
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.5445
1.5445
0.31%
-22.28%
-44.82%
22.28
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5171
0.5171
0.31%
-22.42%
-45.04%
9.77
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0277
1.0277
0.01%
1.69%
-
3.09
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0296
1.0296
0.02%
1.82%
-
0.05
开放申购
商品
07-09
0.9926
0.9926
-0.82%
32.93%
-
0.38
限大额
债券型-长债
07-09
1.0301
1.0301
0.04%
2.58%
-
20.24
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0283
1.0283
0.04%
2.44%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0265
1.0265
0.03%
2.43%
-
0.36
限大额
债券型-长债
07-09
1.0252
1.0252
0.03%
2.32%
-
5.74
限大额
债券型-长债
07-09
1.0215
1.0215
0.04%
1.77%
-
5.06
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0197
1.0197
0.03%
1.64%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-09
1.0310
1.0310
0.71%
3.09%
-
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0228
1.0228
0.71%
2.28%
-
0.46
开放申购
债券型-混合一级
-
-
-
-
-
-
-
-
-
债券型-混合二级
07-09
1.0111
1.0111
0.04%
-
-
0.63
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0129
1.0129
0.04%
-
-
8.05
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0389
1.0389
0.13%
3.78%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
0.9916
0.9916
0.29%
-
-
4.59
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0079
1.0079
0.11%
-
-
79.91
暂停申购
混合型-偏债
07-09
1.0247
1.0247
0.06%
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.1286
1.1286
0.05%
-
-
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-05
1.0052
1.0052
-
-
-
1.21
暂停申购
债券型-混合二级
07-05
1.0059
1.0059
-
-
-
1.71
暂停申购
债券型-混合二级
07-05
1.0010
1.0010
-
-
-
1.26
暂停申购
债券型-混合二级
07-05
1.0013
1.0013
-
-
-
16.58
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0019
1.0019
0.01%
-
-
0.07
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0017
1.0017
0.00%
-
-
2.82
开放申购
债券型-混合二级
07-05
1.0003
1.0003
-
-
-
11.71
暂停申购
债券型-混合二级
07-05
1.0005
1.0005
-
-
-
1.28
暂停申购
指数型-股票
07-09
1.4280
1.4280
0.99%
-
-
-
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7368
0.7368
-0.73%
-
-
-
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.7822
1.7822
1.47%
-
-
-
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7883
0.7883
-0.62%
-
-
-
开放申购
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.3779
1.4730%
1.60%
1.67%
0.41%
12.61
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.3794
1.4740%
1.60%
1.67%
0.41%
540.53
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.4338
1.6760%
1.70%
1.90%
0.48%
9.86
开放申购
-
货币型-普通货币
07-09
0.4286
1.6500%
1.68%
1.74%
0.45%
0.76
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4328
1.6770%
1.70%
1.90%
0.48%
111.70
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4616
1.7710%
1.80%
1.86%
0.48%
586.26
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3523
1.3500%
1.47%
1.69%
0.38%
12.29
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4182
1.5930%
1.71%
1.93%
0.44%
7.38
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3496
1.3470%
1.46%
1.69%
0.38%
39.72
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.4335
1.6840%
1.71%
1.90%
0.48%
0.05
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-09
2.1862
2.1862
1.27%
2.1720
0.65%
1.37

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
34
0.51%
708.87
134,798.02
2
10
0.37%
2,715.60
99,716.66
3
8
0.36%
2,005.01
95,699.08
4
10
0.36%
4,275.06
95,034.59
5
17
0.35%
1,128.92
92,594.33
6
8
0.33%
2,250.46
88,128.02
7
11
0.30%
1,658.69
79,567.27
8
8
0.30%
4,083.59
78,731.62
9
8
0.20%
1,957.06
53,075.48
10
15
0.14%
2,213.37
37,206.68

国投瑞银基金吧

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2024-07-10

6

0

2024-07-10

9

0

2024-07-10

20

0

2024-07-10

26

0

2024-07-10

116

2

2024-07-10

32

0

2024-07-10

45

1

2024-07-10

44

1

2024-07-10

35

0

2024-07-10

31

0

2024-07-10

24

0

2024-07-10

30

0

2024-07-10

52

1

2024-07-10

22

0

2024-07-10

61

2

2024-07-10

52

1

2024-07-10

30

0

2024-07-10

31

0

2024-07-10

59

2

2024-07-10

15

0

2024-07-10

32

0

2024-07-10

37

0

2024-07-10

34

0

2024-07-10

62

1

2024-07-10

28

0

2024-07-10

40

0

2024-07-10

39

0

2024-07-10

24

0

2024-07-10

43

0

2024-07-10

47

0

2024-07-10

27

0

2024-07-10

30

0

2024-07-10

27

0

2024-07-10

30

0

2024-07-10

35

0

2024-07-10

29

0

2024-07-10

40

1

2024-07-10

41

1

2024-07-10

54

0

2024-07-10

49

1

2024-07-10

29

0

2024-07-10

31

0

2024-07-10

40

0

2024-07-10

29

0

2024-07-10

33

0

2024-07-10

28

0

2024-07-10

38

0

2024-07-10

38

0

2024-07-10

86

2

2024-07-10

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