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宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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宝盈基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
37.45
226.05
53/126
基金数量(只)
22
32.16
35/126
基金经理数量
7
6.68
35/126

开放式基金

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日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-10
1.1061
1.1061
1.43%
31.99%
15.45%
4.82
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0942
1.0942
1.44%
31.69%
14.91%
0.69
开放申购
股票型
07-10
1.1575
1.1575
-0.49%
18.26%
11.08%
1.30
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2034
1.2034
-0.07%
8.78%
10.25%
3.65
限大额
股票型
07-10
1.1175
1.1175
-0.49%
17.68%
10.11%
2.64
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1796
1.1796
-0.07%
8.35%
9.39%
15.04
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.3764
2.1016
-0.04%
4.40%
6.38%
9.26
开放申购
混合型-灵活
07-10
3.1731
3.3231
-0.09%
8.92%
6.18%
9.87
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.2763
1.9913
-0.04%
4.19%
5.95%
8.88
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0511
1.0911
0.03%
3.05%
5.85%
5.27
限大额
混合型-灵活
07-10
3.1357
3.1357
-0.10%
8.70%
5.76%
4.55
限大额
混合型-灵活
07-10
2.9930
3.6810
-0.13%
7.43%
5.65%
11.43
限大额
债券型-长债
07-10
1.0360
1.0760
0.02%
2.85%
5.43%
0.02
限大额
混合型-灵活
07-10
2.8690
2.8690
-0.14%
7.01%
4.82%
9.45
限大额
混合型-灵活
07-10
1.8942
1.8942
-0.21%
5.60%
4.69%
4.88
限大额
债券型-长债
07-10
1.0578
1.2484
0.00%
1.98%
4.52%
3.61
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0403
1.1872
0.02%
2.77%
4.41%
29.65
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0414
1.0614
0.01%
2.38%
4.11%
7.29
暂停申购
-
股票型
07-10
1.2144
1.3457
0.07%
5.65%
3.98%
0.74
限大额
债券型-中短债
07-10
1.1706
1.2026
0.01%
1.87%
3.51%
1.69
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1234
1.1754
-0.01%
3.05%
3.42%
0.52
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1512
1.1832
0.01%
1.72%
3.19%
2.02
开放申购
股票型
07-10
1.1656
1.2918
0.07%
5.23%
3.14%
0.27
限大额
债券型-长债
07-10
1.0140
1.1281
0.01%
1.20%
2.91%
80.57
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0927
1.1447
-0.01%
2.79%
2.90%
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0413
1.1813
0.00%
0.92%
2.76%
0.05
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0407
1.0407
0.00%
0.94%
2.74%
0.01
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0123
1.1179
0.00%
1.07%
2.66%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0256
1.1656
0.00%
0.78%
2.44%
2.23
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0427
1.0952
0.01%
2.16%
2.44%
2.91
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1028
1.1629
0.01%
1.17%
2.35%
80.73
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0445
1.0970
0.00%
2.04%
2.23%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0861
1.1462
0.00%
1.02%
2.04%
0.02
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0286
1.0286
0.00%
0.76%
1.80%
0.05
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.1679
1.3215
0.00%
0.49%
1.35%
0.09
限大额
股票型
07-10
0.9845
0.9845
0.96%
23.56%
1.10%
6.37
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1512
1.3046
0.00%
0.34%
1.03%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0372
1.0372
-0.08%
3.65%
1.00%
1.63
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0204
1.0204
-0.08%
3.45%
0.61%
0.03
暂停申购
股票型
07-10
0.9653
0.9653
0.95%
23.24%
0.59%
1.47
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9096
0.9096
-0.18%
0.44%
0.50%
1.17
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1269
1.4529
0.00%
1.38%
0.45%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1069
1.1069
0.00%
1.21%
0.14%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8990
0.8990
-0.17%
0.25%
0.10%
0.19
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9141
0.9141
-0.22%
3.95%
-0.08%
1.37
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9078
0.9078
-0.22%
3.80%
-0.38%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0745
1.0745
-0.01%
1.52%
-1.11%
2.30
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.9563
0.9563
-0.57%
3.54%
-1.28%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7680
0.7680
-0.94%
-0.97%
-1.35%
2.96
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0519
1.0519
-0.01%
1.32%
-1.52%
0.18
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.9422
0.9422
-0.57%
3.29%
-1.77%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7525
0.7525
-0.95%
-1.27%
-1.88%
1.36
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1191
1.1191
-0.43%
2.91%
-1.93%
0.43
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1794
1.1794
-2.16%
8.82%
-2.14%
0.71
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1039
1.1039
-0.43%
2.75%
-2.22%
0.16
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0030
1.0030
-0.19%
-1.10%
-2.35%
0.48
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.1623
1.1623
-2.16%
8.66%
-2.43%
0.56
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9940
0.9940
-0.19%
-1.30%
-2.73%
0.11
暂停申购
股票型
07-10
1.2339
1.2339
0.50%
12.64%
-2.87%
3.97
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0113
1.0113
0.01%
2.75%
-3.34%
3.15
限大额
股票型
07-10
1.2140
1.2140
0.50%
12.31%
-3.44%
0.06
开放申购
债券型-混合一级
07-10
0.9941
0.9941
0.01%
2.60%
-3.69%
0.00
限大额
股票型
07-10
1.4460
1.5220
-1.03%
-2.82%
-6.08%
8.96
开放申购
指数型-股票
07-10
1.5040
1.8490
-0.20%
6.52%
-6.87%
1.63
开放申购
指数型-股票
07-10
1.4540
1.7800
-0.21%
6.13%
-7.62%
0.07
开放申购
股票型
07-10
0.8866
0.8866
-1.30%
3.31%
-7.68%
1.02
开放申购
股票型
07-10
0.8700
0.8700
-1.30%
3.06%
-8.14%
0.21
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8298
0.8298
-0.11%
-2.34%
-9.13%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4600
2.5599
0.55%
12.06%
-9.22%
4.33
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8176
0.8176
-0.11%
-2.54%
-9.50%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9171
0.9171
-0.12%
6.91%
-9.83%
0.11
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9130
0.9130
-0.12%
6.77%
-10.07%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7612
0.7612
-0.76%
1.12%
-10.73%
5.85
开放申购
股票型
07-10
2.0971
2.0971
1.01%
16.35%
-10.83%
4.82
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7422
2.0422
0.51%
7.02%
-11.12%
8.83
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7476
0.7476
-0.77%
0.81%
-11.27%
0.50
开放申购
股票型
07-10
2.0004
2.0004
1.00%
15.88%
-11.54%
1.98
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6837
0.6837
0.66%
5.74%
-11.81%
6.18
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6749
0.6749
0.67%
5.49%
-12.25%
2.04
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.1650
2.1650
0.51%
12.41%
-12.77%
0.32
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.8850
1.8850
0.48%
12.00%
-13.49%
0.46
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.4760
2.4760
0.61%
7.42%
-13.97%
7.98
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8420
0.8420
0.35%
-9.08%
-14.61%
0.23
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8378
0.8378
0.34%
-9.20%
-14.83%
0.71
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7751
0.7751
0.69%
-10.07%
-17.14%
3.76
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7620
0.7620
0.69%
-10.29%
-17.54%
1.44
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2613
1.2613
-0.18%
1.42%
-17.99%
3.31
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7695
0.7695
0.73%
-11.03%
-18.08%
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2339
1.2339
-0.19%
1.16%
-18.40%
0.70
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7597
0.7597
0.74%
-11.20%
-18.40%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9140
0.9140
0.24%
-12.99%
-19.94%
0.62
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9069
0.9069
0.24%
-13.22%
-20.35%
1.22
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.7400
1.7400
0.40%
11.04%
-27.26%
5.92
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0794
2.2878
0.45%
5.39%
-27.89%
6.81
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6586
2.5246
-0.03%
-6.70%
-29.67%
8.52
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6199
2.1869
-0.03%
-7.39%
-30.71%
0.14
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4700
1.7820
0.48%
-15.37%
-36.00%
4.52
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4130
1.6180
0.43%
-15.79%
-36.55%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0860
3.3860
-1.09%
-15.42%
-37.12%
9.22
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0460
1.1610
-1.04%
-15.71%
-37.63%
0.40
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.7060
1.7060
-0.47%
-18.49%
-39.48%
1.31
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6410
1.6410
-0.49%
-18.84%
-39.98%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4325
0.4325
-1.03%
-18.66%
-41.28%
2.51
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4552
0.4552
-0.76%
-20.90%
-41.49%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4265
0.4265
-1.04%
-18.89%
-41.58%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4504
0.4504
-0.77%
-21.09%
-41.79%
0.09
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0178
1.0178
0.01%
1.03%
-
2.72
限大额
指数型-固收
07-10
1.0093
1.0193
0.02%
-
-
25.23
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0098
1.0198
0.02%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0759
1.0859
-0.99%
7.87%
-
0.22
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0745
1.0845
-0.99%
7.74%
-
0.15
开放申购
股票型
07-10
1.4420
1.4420
-1.03%
-3.09%
-
0.43
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0574
1.0574
0.01%
-
-
0.19
开放申购
指数型-海外股票
07-09
1.1118
1.1118
0.10%
-
-
0.98
开放申购
指数型-海外股票
-
-
-
-
-
-
0.00
封闭期
-
指数型-海外股票
07-09
1.1129
1.1129
0.09%
-
-
1.15
开放申购
指数型-海外股票
-
-
-
-
-
-
0.00
封闭期
-
混合型-偏股
07-10
0.9955
0.9955
0.02%
-
-
2.01
限大额
混合型-偏股
07-10
0.9947
0.9947
0.02%
-
-
6.13
限大额
债券型-长债
07-10
1.0032
1.0032
0.01%
-
-
10.10
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0030
1.0030
0.01%
-
-
0.00
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.4552
1.7430%
1.78%
1.80%
0.46%
25.18
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3896
1.5000%
1.54%
1.56%
0.40%
217.23
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
27
0.94%
1,045.77
67,159.59
2
21
0.67%
2,116.24
48,186.75
3
21
0.59%
219.78
41,793.88
4
16
0.56%
1,318.63
39,796.30
5
16
0.52%
552.32
37,005.31
6
8
0.51%
12,350.00
36,556.00
7
13
0.47%
784.24
33,840.09
8
11
0.47%
651.95
33,471.14
9
12
0.46%
2,233.71
32,947.16
10
12
0.44%
201.74
31,584.30

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