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长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

长城优化升级混合A(200015) 2022年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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长城基金
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新发基金

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集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.05.20 ~ 24.08.19
认购期
0费率详情
混合型-偏股
24.05.20 ~ 24.08.19
认购期

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类型
日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-普通股票
07-08
1.4647
1.4647
0.44%
28.55%
24.52%
0.16
开放申购
QDII-普通股票
07-08
1.4549
1.4549
0.43%
28.17%
23.83%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8701
0.8701
1.46%
15.87%
8.91%
1.15
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1165
1.6138
0.13%
4.81%
8.10%
0.91
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.8546
0.8546
1.46%
15.42%
8.05%
0.15
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1131
1.5654
0.14%
4.61%
7.66%
0.45
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.1315
1.1315
0.19%
4.44%
6.40%
3.95
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1682
1.7938
0.03%
3.28%
6.29%
13.31
限大额
指数型-固收
07-09
1.1266
1.1266
0.19%
4.38%
6.28%
1.90
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.4074
1.4074
0.03%
3.12%
5.95%
32.18
限大额
债券型-中短债
07-09
1.1855
1.1855
0.02%
2.61%
5.23%
121.35
限大额
债券型-长债
07-09
1.0334
1.0634
0.02%
2.34%
5.20%
19.12
限大额
债券型-长债
07-09
1.1177
1.2306
0.03%
2.05%
5.12%
0.24
限大额
债券型-长债
07-09
1.1174
1.1174
0.03%
2.02%
5.08%
0.97
限大额
债券型-长债
07-09
1.0269
1.1128
0.00%
1.96%
5.07%
11.08
开放申购
-
债券型-中短债
07-09
1.1764
1.1764
0.02%
2.54%
5.06%
80.93
限大额
债券型-长债
07-09
1.0624
1.0624
0.01%
2.29%
5.06%
0.40
限大额
指数型-固收
07-09
1.0773
1.1428
0.12%
3.78%
4.96%
0.87
开放申购
指数型-固收
07-09
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1.1447
0.12%
3.74%
4.88%
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开放申购
债券型-长债
07-09
1.0303
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2.74%
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10.47
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0490
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4.45%
20.78
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0536
1.1162
0.03%
2.59%
4.42%
0.04
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0246
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0.07%
2.07%
4.28%
10.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
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2.53%
4.13%
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限大额
债券型-长债
07-09
1.0298
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0.09%
2.49%
3.87%
19.70
开放申购
债券型-长债
07-09
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1.0644
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限大额
债券型-中短债
07-09
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0.02%
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3.80%
0.38
开放申购
债券型-长债
07-09
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0.03%
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暂停申购
债券型-长债
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1.0575
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开放申购
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1.0467
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2.01%
3.59%
2.74
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0226
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0.04%
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3.30%
141.68
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0543
1.0760
0.04%
1.85%
3.12%
14.89
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0346
1.5889
0.06%
2.01%
3.00%
65.78
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1213
1.1213
0.03%
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0.00
限大额
-
指数型-固收
07-09
1.5340
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2.90%
69.54
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0685
1.0685
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2.80%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0133
1.1279
0.00%
1.09%
2.53%
80.39
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.2866
1.3066
0.11%
2.77%
2.50%
0.10
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0869
1.1979
0.01%
1.36%
2.38%
41.00
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1247
1.1247
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0.99%
2.34%
0.00
暂停申购
债券型-长债
04-19
1.0005
1.0630
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1.06%
2.16%
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暂停申购
指数型-固收
07-09
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1.0371
0.01%
1.19%
2.15%
11.78
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.2405
1.2605
0.11%
2.57%
2.09%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0845
1.9080
0.08%
1.11%
1.95%
4.34
开放申购
债券型-长债
04-19
1.0209
1.0209
0.00%
0.95%
1.95%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.9340
1.9340
0.08%
0.97%
1.63%
0.00
开放申购
混合型-偏债
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1.0397
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开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1894
1.4014
0.11%
2.29%
1.50%
3.75
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0262
1.0262
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2.06%
1.12%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.8711
0.8711
0.10%
1.97%
1.02%
4.96
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1777
1.4047
0.11%
2.04%
0.99%
2.33
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0161
1.0161
0.10%
1.24%
0.65%
1.87
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.8606
0.8606
0.12%
1.77%
0.62%
0.05
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0012
1.0012
0.10%
1.03%
0.25%
0.07
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9941
0.9941
0.09%
1.60%
0.13%
1.27
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9823
0.9823
0.08%
1.80%
0.13%
0.65
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9785
0.9785
0.09%
1.33%
0.01%
0.56
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9811
0.9811
0.09%
1.41%
-0.27%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9727
0.9727
0.08%
1.61%
-0.28%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9670
0.9670
0.10%
1.13%
-0.38%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8644
0.8644
0.45%
17.03%
-1.11%
1.94
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3311
1.3311
0.52%
7.51%
-1.28%
0.41
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0102
1.0102
0.10%
-0.03%
-1.61%
1.40
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8539
0.8539
0.45%
16.70%
-1.69%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3200
1.3200
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7.20%
-1.88%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9962
0.9962
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开放申购
FOF-稳健型
07-05
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0.9744
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开放申购
FOF-稳健型
07-05
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0.10%
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开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0938
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0.31%
-3.97%
0.29
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.2841
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0.12%
-4.36%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6984
0.6984
0.19%
13.32%
-4.43%
2.57
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6896
0.6896
0.19%
13.05%
-4.91%
0.49
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1490
1.1490
0.03%
5.47%
-5.53%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0431
1.0931
0.02%
5.17%
-6.08%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7207
0.7407
1.72%
4.65%
-7.53%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7159
0.7159
1.72%
4.39%
-8.01%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9986
1.8487
1.45%
2.42%
-10.48%
1.15
开放申购
指数型-股票
07-09
1.3702
1.3702
1.77%
-4.48%
-11.17%
3.20
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2101
3.2593
0.57%
-3.78%
-11.39%
7.84
开放申购
指数型-股票
07-09
1.1205
1.3605
1.77%
-4.62%
-11.42%
19.65
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1955
1.1955
0.56%
-4.06%
-11.93%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9263
0.9263
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开放申购
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0.9618
0.9618
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0.07
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9181
0.9181
6.11%
13.33%
-12.93%
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9549
0.9549
0.75%
-7.23%
-12.99%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1062
1.1562
3.13%
4.53%
-13.18%
0.89
限大额
混合型-偏股
07-09
1.0978
1.0978
3.14%
4.18%
-13.72%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-09
0.5713
0.5713
0.60%
3.10%
-14.09%
14.94
开放申购
指数型-股票
07-09
1.5680
4.4280
1.11%
-1.14%
-14.13%
4.83
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8498
1.7984
1.11%
-1.29%
-14.40%
2.79
开放申购
混合型-偏股
07-09
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0.5593
0.59%
2.79%
-14.61%
1.33
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5696
0.5696
0.90%
3.49%
-14.63%
1.13
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.5603
0.5603
0.90%
3.17%
-15.14%
0.46
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.2615
1.9434
0.34%
6.89%
-15.69%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-09
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0.8324
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-15.69%
1.54
开放申购
混合型-偏股
07-09
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0.8267
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-16.21%
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开放申购
混合型-偏股
07-09
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混合型-偏股
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开放申购
混合型-偏股
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开放申购
股票型
07-09
0.5184
0.5184
0.66%
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-17.82%
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开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9531
0.9531
1.62%
3.56%
-17.84%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7945
0.7945
3.96%
0.23%
-17.88%
0.47
开放申购
股票型
07-09
0.5087
0.5087
0.67%
-3.76%
-18.31%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9378
0.9378
1.61%
3.25%
-18.33%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5833
0.5833
3.50%
-6.18%
-18.90%
5.13
限大额
混合型-偏股
07-09
0.5792
0.5792
3.48%
-6.49%
-19.40%
0.92
限大额
股票型
07-09
1.0684
1.0684
1.55%
-17.66%
-19.51%
1.95
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7309
0.7309
0.32%
-15.00%
-19.57%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.9620
1.9620
4.02%
0.27%
-19.58%
0.59
限大额
指数型-股票
07-09
0.7263
0.7263
0.32%
-15.13%
-19.81%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6989
0.6989
3.96%
-0.21%
-20.03%
10.82
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1035
4.7409
4.00%
-0.33%
-20.22%
14.82
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6909
0.6909
3.97%
-0.49%
-20.50%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9325
2.3725
0.09%
-15.02%
-20.69%
4.96
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.3602
1.3602
4.00%
-0.64%
-20.73%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4886
1.4886
1.05%
-1.19%
-21.55%
9.75
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5139
0.5139
0.18%
-18.54%
-21.69%
4.17
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1958
1.9008
1.87%
-4.37%
-21.73%
2.12
限大额
混合型-灵活
07-09
1.2322
1.5085
1.66%
-6.02%
-21.82%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7329
0.7329
1.93%
-3.52%
-21.97%
3.47
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5858
0.5858
1.77%
-4.61%
-21.98%
2.25
限大额
混合型-偏股
07-09
0.6781
0.6781
1.99%
-3.60%
-22.00%
2.76
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4636
1.4636
1.04%
-1.49%
-22.03%
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5060
0.5060
0.18%
-18.74%
-22.08%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.8315
1.8315
2.01%
-3.62%
-22.16%
2.54
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1803
1.1803
1.86%
-4.67%
-22.22%
0.79
限大额
混合型-灵活
07-09
1.2202
1.2202
1.66%
-6.30%
-22.29%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2688
1.2688
3.46%
-6.31%
-22.30%
18.21
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7189
0.7189
1.93%
-3.76%
-22.37%
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6660
0.6660
1.99%
-3.88%
-22.48%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6129
0.6129
0.21%
-18.66%
-22.51%
5.15
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.8121
1.8121
2.00%
-3.85%
-22.56%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7154
0.7154
2.07%
-3.77%
-22.64%
3.26
开放申购
混合型-偏股
07-09
2.1626
2.1626
0.24%
-19.35%
-22.68%
4.76
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0694
1.3186
3.46%
-6.55%
-22.69%
7.61
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7078
0.7078
2.08%
-4.05%
-23.11%
2.46
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6005
0.6005
0.22%
-18.98%
-23.13%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-09
2.1351
2.1351
0.24%
-19.58%
-23.15%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7779
0.7779
3.76%
2.27%
-23.26%
1.48
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7505
0.9956
0.77%
-7.21%
-23.39%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7710
0.7710
3.75%
1.96%
-23.73%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9137
0.9137
0.76%
-7.45%
-23.78%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5673
0.5673
3.60%
1.81%
-24.12%
3.51
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.8021
1.8021
2.13%
-3.68%
-24.22%
6.43
开放申购
指数型-股票
07-09
1.2816
1.2816
1.13%
-5.58%
-24.33%
4.93
开放申购
股票型
07-09
0.6574
0.6574
0.92%
-2.17%
-24.34%
0.29
开放申购
指数型-股票
07-09
1.2538
1.2538
1.13%
-5.73%
-24.56%
5.99
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4582
1.8553
2.12%
-3.91%
-24.61%
0.39
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.4710
0.4710
1.31%
-12.00%
-24.64%
3.71
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5524
0.5524
3.60%
1.40%
-24.73%
0.27
开放申购
股票型
07-09
0.6478
0.6478
0.92%
-2.47%
-24.81%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5303
0.5303
0.21%
-10.18%
-25.40%
3.22
开放申购
股票型
07-09
0.9287
0.9287
0.97%
-13.20%
-26.19%
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9939
0.9939
1.13%
-7.41%
-26.52%
2.86
开放申购
股票型
07-09
0.9129
0.9129
0.96%
-13.42%
-26.56%
1.78
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.5011
1.8787
1.10%
-7.17%
-26.65%
5.69
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9778
0.9778
1.13%
-7.69%
-26.97%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.8124
1.8124
1.10%
-7.40%
-27.02%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.1495
3.2645
1.12%
-7.36%
-27.18%
1.96
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.0954
3.0954
1.12%
-7.64%
-27.62%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4935
1.4935
2.39%
-5.51%
-27.99%
5.95
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.6691
0.6691
2.36%
-5.12%
-29.08%
1.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5332
0.5332
1.72%
-12.59%
-33.00%
1.68
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.5257
0.5257
1.72%
-12.79%
-33.33%
0.06
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.1993
2.6413
4.41%
-16.44%
-38.37%
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1903
1.1903
4.41%
-16.69%
-38.75%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9900
0.9900
0.55%
-24.39%
-46.14%
1.21
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9717
0.9717
0.55%
-24.58%
-46.42%
0.44
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0288
1.0288
0.09%
2.23%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0297
1.0297
0.09%
2.27%
-
42.34
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.9481
0.9481
4.43%
5.83%
-
0.79
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9434
0.9434
4.44%
5.51%
-
1.42
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0539
1.0539
0.03%
3.24%
-
10.47
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0537
1.0537
0.04%
3.24%
-
0.00
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-09
1.0285
1.0285
0.05%
2.11%
-
0.13
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0261
1.0261
0.06%
1.97%
-
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0116
1.0116
1.68%
7.16%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0081
1.0081
1.67%
6.90%
-
0.00
开放申购
股票型
07-09
1.0652
1.0652
1.55%
-17.92%
-
0.56
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4871
1.4871
2.39%
-5.74%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-09
0.6658
0.6658
2.34%
-5.39%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-09
0.9938
0.9938
1.46%
2.12%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-09
1.9535
1.9535
4.01%
-0.04%
-
0.00
限大额
混合型-偏股
07-09
0.9278
0.9278
0.09%
-15.28%
-
0.29
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1716
1.1716
0.03%
3.26%
-
12.91
限大额
混合型-偏股
07-09
1.2874
1.2874
0.80%
-3.68%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-09
1.2567
1.2567
0.34%
6.61%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-09
0.4690
0.4690
1.32%
-12.25%
-
0.00
开放申购
-
债券型-中短债
07-09
1.1852
1.1852
0.02%
2.61%
-
54.77
限大额
债券型-中短债
07-09
1.1849
1.1849
0.03%
2.60%
-
15.12
限大额
FOF-进取型
07-05
0.9640
0.9640
0.31%
-1.28%
-
0.11
限大额
FOF-进取型
07-05
0.9616
0.9616
0.31%
-1.48%
-
0.00
限大额
混合型-偏股
07-09
1.0407
1.0407
2.01%
4.20%
-
0.88
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0374
1.0374
2.02%
3.89%
-
0.17
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0218
1.0218
0.26%
2.21%
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0239
1.0239
0.26%
2.41%
-
0.10
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1675
1.1675
0.03%
-
-
5.83
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5832
0.5832
1.78%
-
-
0.00
限大额
混合型-偏股
07-09
0.9696
0.9696
3.77%
-
-
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9674
0.9674
3.76%
-
-
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5283
0.5283
0.21%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0079
1.0079
0.05%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-09
1.0082
1.0082
0.05%
-
-
2.50
开放申购
-
债券型-长债
07-09
1.0012
1.0012
0.01%
-
-
51.31
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0013
1.0013
0.00%
-
-
23.57
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0080
1.0080
0.69%
-
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0081
1.0081
0.69%
-
-
0.10
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.6799
1.4370%
1.43%
1.76%
0.41%
0.48
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.5163
1.9710%
2.03%
2.03%
0.52%
355.25
暂停申购
货币型-普通货币
07-09
0.7317
1.6290%
1.62%
1.95%
0.46%
14.78
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.7316
1.6290%
1.62%
1.95%
0.46%
38.56
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.5164
1.9710%
2.03%
2.03%
0.52%
185.68
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.6621
1.3800%
1.38%
1.71%
0.40%
31.42
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.4271
1.5860%
1.68%
1.64%
0.42%
12.92
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.4699
1.7980%
1.86%
1.85%
0.48%
445.64
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3862
1.4330%
1.52%
1.49%
0.38%
685.14
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4521
1.6770%
1.77%
1.73%
0.44%
0.69
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4501
1.7280%
1.79%
1.78%
0.46%
37.99
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

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持有基金数

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52,822.94
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181.24
33,454.46
3
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0.10%
120.28
29,478.03
4
8
0.09%
1,010.58
28,417.55
5
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0.09%
179.82
27,604.24
6
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0.09%
141.96
26,994.79
7
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0.09%
470.30
26,242.83
8
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0.07%
553.61
22,260.75
9
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0.07%
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20,096.02
10
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0.06%
320.00
19,836.80

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