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金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

金鹰添瑞中短债A(005010) 2022年度五年期普通债券型明星基金奖

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金鹰基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
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226.05
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基金数量(只)
8
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72/126
基金经理数量
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开放式基金

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日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-10
0.8312
0.8312
-2.52%
21.73%
17.00%
0.18
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0619
1.1109
0.04%
4.49%
7.23%
0.09
限大额
债券型-长债
07-10
1.0587
1.2317
0.04%
4.54%
7.20%
8.22
限大额
债券型-长债
07-10
1.1363
1.3181
0.02%
2.59%
4.46%
5.18
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0302
1.2034
0.00%
2.45%
4.00%
8.24
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1013
1.3060
0.02%
2.29%
3.45%
17.29
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1544
2.3230
0.03%
2.18%
3.22%
36.26
限大额
债券型-长债
07-10
1.1160
2.1405
0.02%
2.17%
3.19%
58.79
限大额
债券型-中短债
07-10
1.0344
1.0444
0.02%
2.39%
3.19%
0.07
限大额
债券型-中短债
07-10
1.0880
1.2138
0.02%
2.02%
3.17%
1.11
限大额
债券型-混合一级
07-10
1.0564
1.0564
-0.02%
2.57%
3.08%
0.98
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0316
1.0316
0.01%
2.15%
3.08%
0.10
开放申购
-
债券型-中短债
07-10
1.0648
1.2472
0.01%
1.75%
2.91%
12.38
限大额
债券型-中短债
07-10
1.0714
1.1972
0.01%
1.88%
2.91%
1.28
限大额
债券型-中短债
07-10
1.0296
1.0396
0.02%
2.13%
2.81%
0.07
限大额
债券型-混合一级
07-10
1.0452
1.0452
-0.02%
2.37%
2.67%
0.07
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0368
1.2278
0.00%
1.89%
2.65%
21.56
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0354
1.2214
0.01%
1.84%
2.55%
0.23
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0362
1.2166
0.01%
1.56%
2.51%
1.93
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.0411
1.0411
-0.17%
2.67%
2.45%
1.17
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0242
1.0242
-0.02%
1.36%
2.44%
7.42
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0368
1.0368
-0.17%
2.56%
2.21%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4423
1.4423
-0.02%
2.83%
2.12%
2.11
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0172
1.0172
-0.02%
1.15%
2.04%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6196
1.6196
-0.02%
2.78%
2.02%
1.78
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3034
1.3634
-0.09%
2.81%
1.80%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3015
1.3615
-0.10%
2.75%
1.70%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1625
1.2175
-0.09%
2.60%
1.40%
0.97
开放申购
债券型-长债
07-10
1.5018
1.5438
-0.14%
1.65%
1.06%
4.21
开放申购
债券型-长债
07-10
1.2800
1.4810
-0.16%
3.73%
1.03%
0.08
开放申购
债券型-长债
07-10
1.2200
1.3970
-0.16%
3.57%
0.66%
0.45
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8420
1.2240
-0.12%
1.69%
0.24%
0.09
限大额
混合型-灵活
07-10
0.8480
0.8480
-0.12%
1.68%
0.00%
1.90
限大额
混合型-偏股
07-10
0.9464
0.9464
-0.67%
13.89%
-1.55%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.3730
1.6001
-0.20%
2.37%
-1.77%
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.3679
1.8679
-0.19%
2.33%
-1.87%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9416
0.9416
-0.68%
13.66%
-1.95%
0.00
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.9683
0.9683
-0.63%
1.37%
-3.23%
0.10
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.9644
0.9644
-0.62%
1.17%
-3.61%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.2995
1.8116
-0.46%
0.64%
-3.88%
0.16
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.2672
1.4062
-0.46%
0.60%
-3.96%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.3824
1.4724
-0.17%
1.81%
-4.67%
8.13
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5588
1.8262
-0.04%
2.36%
-4.88%
1.05
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.2815
1.7872
-0.17%
1.63%
-5.00%
2.36
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4380
1.6807
-0.03%
2.28%
-5.03%
0.11
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0048
1.2908
-0.05%
-2.80%
-6.81%
0.70
开放申购
债券型-混合一级
07-10
0.9978
1.2768
-0.05%
-2.90%
-7.00%
0.34
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9051
0.9051
-0.44%
1.46%
-7.29%
1.23
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8934
0.8934
-0.45%
1.26%
-7.67%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6652
3.4777
0.79%
-1.57%
-9.13%
17.60
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6490
2.2570
0.79%
-1.88%
-9.69%
6.98
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8294
3.5891
0.73%
-2.98%
-10.13%
6.39
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5419
1.6419
0.73%
-1.92%
-11.08%
7.44
开放申购
股票型
07-10
1.1353
1.4713
0.92%
-0.28%
-12.32%
14.57
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8394
1.3585
-0.13%
-2.18%
-13.11%
2.16
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.8788
1.2440
-0.57%
1.05%
-13.48%
12.10
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.8636
1.2251
-0.56%
0.85%
-13.83%
1.12
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.9309
0.9309
-1.36%
6.74%
-14.31%
1.87
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.7070
2.4370
-0.23%
1.79%
-14.56%
4.29
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9186
0.9186
-1.35%
6.53%
-14.65%
1.62
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1860
1.1860
-0.24%
2.48%
-15.15%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7317
0.7317
-0.25%
1.95%
-15.25%
1.11
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8623
0.9223
-0.60%
-6.76%
-15.51%
1.37
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7201
0.7201
-0.25%
1.55%
-15.90%
0.41
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8450
0.9050
-0.60%
-7.03%
-16.01%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5965
0.5965
-0.38%
2.12%
-16.28%
0.62
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5896
0.5896
-0.39%
1.92%
-16.63%
0.71
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.3281
1.6257
-0.58%
-2.06%
-17.75%
9.76
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.3088
1.3088
-0.58%
-2.27%
-18.08%
1.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5920
1.5920
0.32%
-7.98%
-20.76%
2.23
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0987
1.0987
-0.24%
2.18%
-20.88%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6236
0.6236
-0.21%
-11.51%
-20.89%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4947
0.6905
-0.34%
18.18%
-21.11%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6130
0.6130
-0.21%
-11.86%
-21.52%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7829
0.7829
0.99%
-7.54%
-21.66%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4815
0.6763
-0.35%
17.70%
-21.73%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7776
0.7776
0.99%
-7.81%
-22.14%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0103
1.8573
0.25%
-4.07%
-23.11%
0.51
开放申购
股票型
07-10
2.2706
3.2291
0.24%
1.46%
-23.48%
8.10
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9655
1.7905
0.25%
-4.36%
-23.57%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.9200
1.9200
0.58%
7.38%
-23.60%
4.65
开放申购
股票型
07-10
2.2370
3.1755
0.24%
1.25%
-23.79%
3.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6844
0.8367
-0.35%
-5.90%
-23.81%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6642
0.8145
-0.33%
-6.27%
-24.41%
0.41
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.4305
3.0469
-0.60%
-5.51%
-24.95%
1.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7068
0.7068
0.45%
3.68%
-27.31%
1.33
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6990
0.6990
0.45%
3.37%
-27.76%
2.65
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4496
0.4496
0.51%
7.71%
-27.82%
8.38
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5620
1.5620
0.64%
6.99%
-28.22%
15.58
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4390
0.4390
0.53%
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-28.40%
0.37
开放申购
股票型
07-10
0.5618
0.5618
-0.09%
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开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5920
2.1920
1.18%
7.03%
-29.23%
4.76
开放申购
股票型
07-10
0.5562
0.5562
-0.09%
-6.35%
-29.38%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4519
0.4519
0.76%
-1.22%
-30.91%
1.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6691
2.0591
0.73%
-7.34%
-31.20%
3.45
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4432
0.4432
0.77%
-1.60%
-31.45%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-10
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1.6561
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开放申购
-
股票型
07-10
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开放申购
股票型
07-10
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混合型-灵活
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混合型-灵活
07-10
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-0.15%
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限大额
混合型-灵活
07-10
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0.7290
-0.15%
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-46.17%
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开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8737
0.8737
-0.46%
-3.95%
-
1.78
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8689
0.8689
-0.47%
-4.24%
-
0.03
开放申购
股票型
07-10
1.1280
1.4640
0.92%
-0.58%
-
3.63
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8258
0.8258
0.73%
-3.28%
-
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5338
1.5338
0.73%
-2.22%
-
0.74
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0113
1.0343
0.00%
2.63%
-
36.07
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0109
1.0339
0.00%
2.62%
-
0.03
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0680
1.0700
0.01%
1.75%
-
5.82
限大额
混合型-偏股
07-10
0.9840
0.9840
-0.29%
-
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9810
0.9810
-0.29%
-
-
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8273
0.8273
-2.51%
21.36%
-
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.4549
0.4549
-0.15%
-15.65%
-
0.01
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.0103
1.0103
0.00%
-
-
0.43
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0117
1.0117
0.01%
-
-
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7273
0.7273
-0.16%
-21.51%
-
0.03
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
1.0455
1.0455
0.71%
-
-
1.21
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0436
1.0436
0.71%
-
-
1.77
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0121
1.0121
0.02%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.4418
1.8080%
1.81%
1.83%
0.47%
104.24
暂停申购
货币型-普通货币
07-10
0.3901
1.6150%
1.61%
1.64%
0.43%
2.45
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.0450
0.1720%
0.71%
0.91%
0.10%
0.12
场内交易
-
货币型-普通货币
07-10
0.3652
1.4700%
1.49%
1.60%
0.43%
1.15
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4320
1.7180%
1.74%
1.84%
0.49%
101.52
暂停申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
18
0.66%
217.24
41,311.06
2
23
0.55%
334.04
34,673.19
3
12
0.50%
201.65
31,570.07
4
10
0.46%
322.03
28,989.31
5
12
0.46%
190.89
28,876.47
6
8
0.41%
957.40
25,964.72
7
14
0.35%
284.96
21,674.06
8
10
0.33%
305.19
20,447.41
9
8
0.33%
1,098.01
20,422.92
10
8
0.32%
1,988.94
20,307.11

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37

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35

0

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57

0

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60

0

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55

0

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53

0

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61

0

2024-07-10

49

0

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59

1

2024-07-10

48

0

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68

1

2024-07-10

53

0

2024-07-10

50

0

2024-07-10

97

0

2024-07-10

55

0

2024-07-10

48

0

2024-07-10

49

0

2024-07-10

83

0

2024-07-10

104

0

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192

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87

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73

0

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91

0

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57

0

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68

0

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69

0

2024-07-09

104

1

2024-07-09

143

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52

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51

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55

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70

0

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116

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78

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76

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442

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58

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70

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190

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113

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