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    深证:8697.22↓ -8.72↓ -0.10%3715.62亿元（涨:818平:72跌:1981）

景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

景顺长城基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-07-03

景顺长城基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
490.01
226.05
15/126
基金数量(只)
76
32.13
19/126
基金经理数量
17
6.67
14/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-股票
24.05.15 ~ 24.08.14
认购期
混合型-偏股
24.07.01 ~ 24.08.09
认购期
混合型-偏股
24.07.01 ~ 24.08.09
认购期
指数型-股票
24.07.12 ~ 24.10.11
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-海外股票
07-09
0.2724
0.2724
0.04%
32.62%
52.43%
12.21
暂停申购
-
指数型-海外股票
07-09
1.9428
1.9428
0.07%
33.16%
50.86%
12.21
暂停申购
指数型-海外股票
07-09
1.9287
1.9287
0.07%
32.90%
50.27%
8.92
暂停申购
QDII-普通股票
07-09
0.2061
0.2061
0.78%
30.86%
34.88%
5.08
暂停申购
-
QDII-普通股票
07-09
1.4697
1.4697
0.78%
31.38%
33.45%
5.08
限大额
QDII-普通股票
07-09
1.4610
1.4610
0.78%
31.08%
32.83%
1.02
限大额
混合型-偏股
07-10
1.2682
1.2682
-1.74%
19.95%
26.09%
7.74
限大额
混合型-偏股
07-10
1.2597
1.2597
-1.75%
19.58%
25.33%
5.29
限大额
混合型-灵活
07-10
1.4285
1.4285
-1.16%
19.62%
22.28%
4.09
限大额
混合型-偏股
07-10
1.9534
1.9534
-1.15%
18.52%
20.99%
8.59
限大额
混合型-偏股
07-10
1.7940
2.2730
-3.03%
23.84%
20.99%
1.55
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6258
1.6258
-0.99%
19.88%
20.61%
22.34
限大额
混合型-灵活
07-10
1.6121
1.6121
-0.99%
19.65%
20.14%
22.33
限大额
混合型-灵活
07-10
1.5859
1.5859
-1.20%
18.70%
20.05%
7.60
暂停申购
股票型
07-10
2.2560
2.2560
-1.53%
18.43%
19.24%
62.26
限大额
股票型
07-10
1.3920
1.9450
1.09%
30.22%
16.69%
1.99
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.4470
3.4180
-1.21%
13.76%
14.08%
48.54
限大额
混合型-偏股
07-10
2.4300
2.4300
-1.18%
13.55%
13.60%
12.87
限大额
混合型-偏债
07-10
1.2205
1.2205
-0.99%
11.74%
11.91%
0.69
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.2053
1.2053
-0.99%
11.51%
11.47%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5940
1.6590
0.95%
26.11%
11.16%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5480
1.6110
0.98%
25.96%
10.81%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8493
0.8493
1.23%
27.37%
10.63%
10.11
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1462
1.3625
-0.60%
12.87%
10.59%
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开放申购
指数型-股票
07-10
1.1430
1.3488
-0.59%
12.74%
10.33%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
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0.8419
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27.08%
10.17%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
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1.1291
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10.16%
10.11%
0.67
开放申购
混合型-偏债
07-10
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1.1182
-0.90%
9.94%
9.67%
0.87
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1479
1.2384
-0.54%
7.00%
8.16%
40.09
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1303
1.2204
-0.55%
6.78%
7.72%
0.97
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1910
1.1910
-1.33%
8.53%
7.57%
0.95
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1753
1.1753
-1.33%
8.31%
7.13%
0.11
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1190
1.2750
-0.53%
6.88%
7.08%
84.42
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0840
1.2330
-0.55%
6.69%
6.69%
2.08
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0899
1.0899
-1.07%
8.60%
6.65%
0.76
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0848
1.0848
-1.37%
8.10%
6.59%
0.48
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0785
1.0785
-1.08%
8.37%
6.22%
0.31
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0770
1.0770
-1.38%
7.88%
6.16%
0.39
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0981
1.0981
-0.74%
6.88%
5.79%
4.67
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0824
1.4336
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3.91%
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开放申购
混合型-偏债
07-10
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1.0847
-0.74%
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5.36%
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开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.2096
1.2496
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5.25%
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限大额
-
债券型-长债
07-10
1.0890
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0.02%
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5.13%
0.57
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0162
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暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0183
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暂停申购
-
债券型-长债
07-10
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债券型-长债
07-10
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开放申购
债券型-长债
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开放申购
债券型-长债
07-10
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开放申购
指数型-固收
07-10
1.0388
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开放申购
债券型-长债
07-10
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开放申购
债券型-长债
07-10
1.0469
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4.50%
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开放申购
债券型-长债
07-10
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-
债券型-长债
07-10
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开放申购
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债券型-长债
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债券型-长债
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开放申购
债券型-长债
07-10
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1.0585
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4.28%
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开放申购
债券型-混合二级
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1.9300
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136.06
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1852
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0.00%
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暂停申购
混合型-偏债
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1.0808
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债券型-长债
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开放申购
债券型-长债
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债券型-长债
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债券型-长债
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指数型-固收
07-10
1.0326
1.0416
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2.59%
3.95%
52.09
开放申购
债券型-长债
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2.59%
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-
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07-10
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27.78
开放申购
债券型-混合二级
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1.0502
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3.86%
0.39
开放申购
债券型-混合二级
07-10
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1.8540
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3.82%
8.31
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0667
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暂停申购
-
混合型-偏债
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1.0700
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1.0633
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开放申购
债券型-混合二级
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0.00%
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-
债券型-长债
07-10
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0.01
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0547
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0.00%
2.41%
3.59%
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暂停申购
-
债券型-中短债
07-10
1.0572
1.0572
0.01%
2.02%
3.58%
4.35
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1226
1.1776
-0.02%
2.64%
3.53%
1.22
开放申购
债券型-中短债
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1.0596
0.01%
1.84%
3.49%
27.89
开放申购
股票型
07-10
1.3200
1.5700
0.30%
18.60%
3.45%
7.48
开放申购
债券型-中短债
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1.0536
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1.91%
3.35%
5.07
开放申购
QDII-混合偏股
07-09
0.2520
0.2520
0.40%
8.62%
3.28%
9.83
暂停申购
债券型-混合二级
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1.1640
1.5000
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3.27%
0.10
限大额
债券型-中短债
07-10
1.1409
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债券型-长债
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债券型-长债
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1.0509
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07-10
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1.0512
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0.00
暂停申购
债券型-中短债
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债券型-中短债
07-10
1.0704
1.0704
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债券型-混合二级
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1.1824
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债券型-长债
07-10
1.0360
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07-10
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1.0649
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开放申购
债券型-长债
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1.0293
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混合型-绝对收益
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1.0578
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债券型-混合二级
07-10
1.0287
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2.53%
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开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1630
1.1630
-0.47%
3.61%
2.48%
7.22
限大额
指数型-股票
07-10
1.1762
1.1762
-0.87%
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2.41%
2.39
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1083
1.2073
0.01%
1.36%
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7.20
限大额
-
指数型-固收
07-10
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1.0525
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1.24%
2.31%
50.18
限大额
指数型-股票
07-10
1.1740
1.1740
-0.87%
2.29%
2.31%
5.22
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1494
1.2484
0.00%
1.32%
2.30%
0.01
限大额
-
QDII-混合偏股
07-09
1.8000
2.2210
0.78%
9.16%
2.27%
9.83
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0237
1.0237
-0.23%
3.83%
2.11%
0.69
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4000
1.5970
-0.07%
3.42%
2.09%
7.34
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1102
1.1602
0.01%
1.17%
2.03%
19.20
开放申购
-
混合型-灵活
07-10
1.3710
1.5660
-0.07%
3.27%
1.85%
2.55
开放申购
QDII-混合偏股
07-09
1.7900
1.7900
0.79%
8.88%
1.82%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3550
1.4150
-0.07%
1.19%
1.80%
0.61
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
1.0871
1.1361
-0.16%
4.14%
1.63%
1.06
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3270
1.3860
-0.08%
1.14%
1.61%
0.00
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
1.0167
1.0167
-0.26%
2.11%
1.56%
1.57
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0797
1.1287
-0.16%
4.04%
1.44%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.4777
1.4777
-0.06%
4.93%
1.37%
0.31
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0124
1.0124
-0.27%
1.90%
1.15%
0.52
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.4320
1.4320
-0.06%
4.71%
0.96%
0.15
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0228
1.0228
-0.26%
3.53%
0.77%
0.61
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1493
1.2935
-0.07%
2.99%
0.50%
16.60
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0161
1.0161
-0.27%
3.33%
0.38%
0.02
开放申购
FOF-均衡型
07-08
1.1178
1.1178
-0.23%
2.22%
0.22%
0.12
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1185
1.2572
-0.08%
2.82%
0.17%
0.11
开放申购
FOF-均衡型
07-08
1.1129
1.1129
-0.23%
2.09%
-0.07%
1.52
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6150
1.6740
-0.12%
2.02%
-0.43%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.8120
1.8790
-0.11%
1.91%
-0.60%
1.65
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.0760
4.4060
-1.38%
8.85%
-0.71%
21.08
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.0570
4.2370
-1.36%
8.75%
-0.84%
0.30
开放申购
-
混合型-偏债
07-10
1.0842
1.0842
-0.28%
3.13%
-1.00%
6.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.0570
3.8270
-1.36%
8.67%
-1.07%
3.19
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9692
0.9692
-1.52%
8.25%
-1.24%
8.71
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0730
1.0730
-0.28%
2.93%
-1.41%
0.69
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6426
0.6426
-1.47%
9.04%
-2.16%
38.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6475
0.6475
-1.40%
9.34%
-2.44%
33.14
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6370
0.6370
-1.47%
8.83%
-2.57%
0.01
开放申购
股票型
07-10
0.8276
0.8276
-0.74%
7.24%
-3.40%
0.32
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0150
1.3710
-0.20%
1.30%
-4.15%
0.98
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0090
1.3110
-0.10%
1.10%
-4.36%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9624
0.9624
-0.42%
5.87%
-4.42%
2.55
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.9344
0.9344
-0.66%
2.41%
-4.64%
1.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7555
0.7555
-0.33%
4.70%
-5.04%
19.97
暂停申购
-
股票型
07-10
4.0330
4.0330
-0.59%
7.55%
-5.08%
6.15
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0654
1.1192
0.00%
2.01%
-5.26%
0.50
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0463
1.1000
0.00%
1.78%
-5.66%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1188
1.3148
1.12%
13.50%
-5.85%
12.48
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1098
1.3048
1.12%
13.28%
-6.23%
0.83
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.7050
3.2550
0.56%
0.86%
-6.56%
47.57
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5713
3.9013
-0.29%
1.47%
-6.99%
10.11
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.6780
2.6780
0.53%
0.53%
-7.14%
19.92
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7590
0.7590
-0.43%
5.15%
-7.21%
22.62
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0675
1.0675
-0.44%
5.16%
-7.38%
9.90
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3474
1.3474
0.10%
4.14%
-7.84%
2.95
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3205
1.3205
0.11%
3.98%
-8.11%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0531
1.0531
-0.44%
4.49%
-8.16%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9020
1.9270
-0.33%
2.27%
-8.24%
16.44
开放申购
指数型-股票
07-10
1.9470
2.2870
-0.26%
4.73%
-8.25%
42.51
开放申购
指数型-股票
07-10
1.9390
1.9390
-0.26%
4.64%
-8.41%
0.32
开放申购
股票型
07-10
1.7440
1.7440
-0.46%
3.62%
-8.45%
7.01
开放申购
股票型
07-10
0.8260
0.8260
-0.21%
4.20%
-8.62%
0.61
开放申购
股票型
07-10
0.8157
0.8157
-0.20%
3.88%
-9.16%
0.28
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2482
1.2482
-0.45%
2.38%
-9.88%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.8700
2.8700
-0.76%
-0.69%
-10.51%
2.09
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3930
1.4430
0.72%
4.27%
-10.88%
0.83
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.8420
2.8420
-0.73%
-0.98%
-10.99%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8877
0.8877
0.49%
-25.06%
-11.06%
2.02
暂停申购
FOF-均衡型
07-08
0.8564
0.8564
-0.67%
-1.57%
-11.12%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8794
0.8794
0.49%
-25.25%
-11.50%
0.30
暂停申购
混合型-偏股
07-10
1.3430
2.2270
0.90%
-1.97%
-11.77%
8.21
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.8823
0.8823
-0.70%
-0.09%
-11.95%
0.10
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
1.3340
1.6580
0.91%
-2.27%
-12.35%
0.71
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8664
0.8664
-1.05%
2.31%
-12.57%
2.84
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2217
1.2217
-0.87%
-5.43%
-13.07%
9.51
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8594
0.8594
-1.04%
2.02%
-13.10%
1.30
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8322
0.8322
0.20%
0.85%
-13.19%
1.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.7390
2.9070
0.22%
-0.65%
-13.27%
3.95
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8568
0.8568
-0.51%
1.53%
-13.37%
0.17
开放申购
股票型
07-10
1.9820
2.5540
1.07%
-1.25%
-13.52%
8.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8660
0.8660
0.22%
-0.39%
-13.56%
1.37
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5720
0.5720
0.35%
8.13%
-13.60%
2.64
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9642
0.9642
0.05%
3.61%
-13.65%
3.28
限大额
混合型-偏股
07-10
0.8237
0.8237
0.21%
0.56%
-13.70%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8514
0.8514
-0.51%
1.33%
-13.71%
0.30
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.7310
2.7310
0.22%
-1.05%
-13.79%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8598
0.8598
0.21%
-0.69%
-14.10%
0.45
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7014
0.7014
0.16%
-2.69%
-14.16%
1.82
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9501
0.9501
0.05%
3.31%
-14.17%
0.51
限大额
混合型-偏股
07-10
0.6303
0.6303
-0.49%
0.46%
-14.45%
11.86
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1622
1.1622
-0.51%
-2.79%
-14.51%
11.42
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6208
0.6208
-0.48%
0.26%
-14.80%
0.36
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1548
1.1548
-0.51%
-2.97%
-14.85%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6135
0.6135
0.08%
0.02%
-15.07%
6.58
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5481
0.5481
0.11%
0.37%
-15.17%
29.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6028
0.6028
0.10%
-0.26%
-15.57%
0.08
开放申购
股票型
07-10
1.3400
1.3400
0.22%
0.00%
-15.67%
7.82
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8310
0.8310
-1.04%
1.91%
-15.78%
10.64
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9472
0.9472
-0.41%
-7.49%
-15.92%
1.05
开放申购
股票型
07-10
1.3620
1.4150
-0.44%
-4.56%
-16.03%
6.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8250
0.8250
-1.03%
1.76%
-16.07%
0.04
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9322
0.9322
-0.42%
-7.67%
-16.25%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6408
0.6408
-0.70%
1.42%
-16.45%
3.48
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.4914
1.4914
0.16%
-1.25%
-16.78%
0.69
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6333
0.6333
-0.71%
1.21%
-16.80%
1.97
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7360
0.7360
-0.54%
-4.54%
-17.02%
0.45
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0366
1.0366
-0.28%
-2.47%
-17.17%
0.58
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6770
3.4840
0.00%
-7.55%
-18.59%
272.06
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6670
1.6670
0.00%
-7.75%
-18.88%
0.45
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0260
3.5070
-0.10%
-8.15%
-18.96%
38.09
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8506
0.8506
-0.15%
-8.10%
-19.13%
0.55
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5901
0.5901
-0.24%
2.73%
-19.14%
0.93
暂停申购
混合型-偏股
07-10
1.7650
4.7060
0.00%
-8.22%
-19.44%
122.72
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8432
0.8432
-0.14%
-8.28%
-19.44%
0.97
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0940
1.0940
-0.55%
-7.76%
-19.50%
1.30
限大额
混合型-偏股
07-10
2.9422
5.6188
-0.50%
-7.34%
-19.58%
38.74
限大额
混合型-灵活
07-10
1.0700
1.0700
-0.56%
-8.00%
-19.91%
0.37
限大额
指数型-股票
07-10
1.0577
1.0577
0.02%
-7.04%
-19.93%
1.96
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.7520
1.7520
0.00%
-8.51%
-19.96%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9505
0.9505
-0.26%
-4.82%
-20.09%
18.71
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.9510
0.9510
-0.25%
-4.38%
-20.10%
43.27
开放申购
股票型
07-10
1.0424
1.3224
-0.23%
-8.23%
-20.11%
3.60
开放申购
混合型-偏股
07-10
7.2200
9.0960
-0.10%
-7.32%
-20.33%
23.12
限大额
混合型-偏股
07-10
0.9434
0.9434
-0.24%
-4.57%
-20.41%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5725
0.5725
-0.30%
-14.08%
-20.65%
1.74
开放申购
股票型
07-10
0.9240
0.9240
-0.69%
-7.04%
-20.86%
26.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5659
0.5659
-0.30%
-14.24%
-20.96%
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0650
2.8730
-0.56%
-7.87%
-20.96%
3.68
限大额
股票型
07-10
0.9101
0.9101
-0.69%
-7.22%
-21.17%
22.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9773
0.9773
-0.48%
-8.45%
-21.64%
9.64
限大额
指数型-股票
07-10
0.7029
0.7029
-0.10%
-0.34%
-21.83%
0.43
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7002
0.7002
-0.10%
-0.50%
-22.07%
2.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6403
0.6403
0.66%
-6.35%
-22.40%
29.84
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6303
0.6303
0.67%
-6.62%
-22.86%
6.06
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6144
0.6144
-0.74%
-5.16%
-24.01%
13.74
开放申购
股票型
07-10
2.3510
2.3510
-0.47%
-9.54%
-24.04%
33.45
限大额
混合型-偏股
07-10
0.6353
0.6353
-0.47%
-9.98%
-24.22%
35.24
限大额
混合型-偏股
07-10
1.1910
1.1910
-0.48%
-9.73%
-24.24%
29.27
限大额
混合型-偏股
07-10
0.6074
0.6074
-0.74%
-5.33%
-24.30%
1.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7071
0.7071
-1.22%
-5.11%
-24.50%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6224
0.6224
-0.46%
-10.24%
-24.67%
3.98
限大额
股票型
07-10
0.5661
0.5661
-0.04%
-14.54%
-26.82%
5.17
开放申购
股票型
07-10
0.8330
0.8330
0.66%
-8.20%
-26.94%
16.46
开放申购
股票型
07-10
0.8301
0.8301
0.65%
-8.26%
-27.02%
29.44
开放申购
股票型
07-10
0.5601
0.5601
-0.04%
-14.71%
-27.13%
2.69
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.3510
3.1790
-0.85%
-16.82%
-33.40%
15.70
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5987
0.5987
-0.83%
-15.91%
-33.95%
6.57
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5938
0.5938
-0.84%
-16.17%
-34.34%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-10
0.4762
0.4762
0.29%
-8.67%
-34.80%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-10
0.4751
0.4751
0.27%
-8.72%
-34.88%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0330
1.4700
-0.77%
-16.96%
-34.91%
20.73
开放申购
指数型-股票
07-10
0.4725
0.4725
0.28%
-8.85%
-35.07%
0.11
开放申购
-
股票型
07-10
0.9244
0.9244
0.68%
-1.36%
-
3.05
开放申购
股票型
07-10
0.9191
0.9191
0.68%
-1.65%
-
1.68
开放申购
股票型
07-10
0.8298
0.8298
-0.74%
7.92%
-
0.00
开放申购
股票型
07-10
1.9720
2.1970
1.08%
-1.55%
-
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2422
1.2422
-3.90%
25.87%
-
1.30
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2460
1.2460
-3.90%
26.06%
-
0.57
开放申购
股票型
07-10
1.3130
1.3130
0.31%
18.29%
-
5.09
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0270
1.0270
-0.77%
-17.31%
-
0.14
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8384
0.8384
-0.36%
-10.67%
-
0.70
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8412
0.8412
-0.37%
-10.49%
-
0.13
开放申购
指数型-海外股票
07-09
1.9376
1.9376
0.07%
33.03%
-
2.06
暂停申购
指数型-股票
07-10
1.0537
1.0537
0.03%
-7.21%
-
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0324
1.0324
-0.28%
-2.72%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2584
1.2584
-0.46%
2.18%
-
0.02
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2198
1.2198
-0.86%
-5.51%
-
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1281
1.1281
-1.28%
12.96%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-10
1.1234
1.1234
-1.27%
12.62%
-
10.21
限大额
混合型-偏股
07-10
1.1265
1.1265
-1.28%
12.84%
-
0.00
暂停申购
FOF-均衡型
07-08
0.9391
0.9391
-0.67%
2.58%
-
0.00
开放申购
指数型-海外股票
07-10
0.8586
0.8586
0.06%
-3.06%
-
0.14
开放申购
指数型-海外股票
07-10
0.8571
0.8571
0.06%
-3.17%
-
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0237
1.0237
-0.02%
2.18%
-
1.22
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0264
1.0264
-0.02%
2.38%
-
0.23
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0205
1.0305
0.01%
2.83%
-
0.08
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0207
1.0307
0.01%
2.86%
-
38.68
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.0167
1.0167
-0.62%
1.61%
-
0.91
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0145
1.0145
-0.62%
1.40%
-
1.08
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1113
1.1113
0.53%
-
-
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1088
1.1088
0.53%
-
-
4.63
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0091
1.0091
-0.10%
-
-
2.08
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0568
1.0568
0.01%
-
-
1.51
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1404
1.1404
0.01%
-
-
25.18
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0137
1.0137
0.01%
-
-
0.11
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0131
1.0131
0.01%
-
-
3.37
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1237
1.1292
0.01%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8539
0.8539
-0.12%
-
-
0.11
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8534
0.8534
-0.12%
-
-
0.03
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1958
1.1958
0.01%
-
-
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.8574
0.8574
-0.67%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-05
0.9538
0.9538
-
-
-
2.36
暂停申购
指数型-股票
07-05
0.9535
0.9535
-
-
-
1.29
暂停申购
股票型
07-10
2.2510
2.2510
-1.53%
-
-
-
限大额
股票型
07-10
1.3910
1.3910
1.09%
-
-
-
开放申购
股票型
07-10
4.0320
4.0320
-0.62%
-
-
-
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9540
0.9540
0.07%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9542
0.9542
0.06%
-
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.7940
1.9930
-2.97%
-
-
-
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1460
1.1703
-0.59%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.3917
1.4390%
1.53%
1.52%
0.39%
1,261.92
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4573
1.6830%
1.78%
1.77%
0.45%
0.19
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3796
1.8180%
1.99%
1.81%
0.44%
3.15
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4468
2.0570%
2.23%
2.05%
0.50%
119.73
暂停申购
货币型-普通货币
07-10
0.3874
1.4560%
1.52%
1.52%
0.40%
446.82
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4530
1.6990%
1.77%
1.76%
0.46%
9.92
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3796
1.8390%
2.01%
1.83%
0.44%
2.07
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-10
1.3504
1.3504
0.37%
1.3500
0.03%
3.63
指数型-海外股票
07-09
1.1031
1.1031
0.33%
1.1220
-1.71%
1.09
指数型-股票
07-10
0.4253
0.4253
0.28%
0.4250
0.07%
3.35
指数型-海外股票
07-10
0.7193
0.7193
0.06%
0.7260
-0.93%
2.32
指数型-海外股票
07-09
1.4959
1.4959
0.03%
1.7280
-15.52%
72.00
指数型-股票
07-10
0.6908
0.6908
-0.10%
0.6910
-0.03%
22.80
指数型-股票
07-10
0.8355
0.8355
-0.11%
0.8360
-0.06%
1.54
指数型-股票
07-10
0.8180
0.8180
-0.12%
0.8160
0.24%
0.51
指数型-股票
07-10
1.2837
1.2837
-0.38%
1.2830
0.05%
0.58
指数型-股票
07-10
0.4229
0.4229
-0.54%
0.4280
-1.21%
28.75
指数型-股票
07-10
0.7892
0.7892
-0.57%
0.7860
0.41%
0.43
指数型-股票
07-10
0.7379
0.7379
-0.62%
0.7380
-0.01%
6.25
指数型-股票
07-10
1.5134
1.5134
-0.64%
1.5200
-0.44%
0.50
指数型-股票
07-10
1.3218
1.7588
-0.93%
1.3210
0.06%
74.21
指数型-股票
07-10
0.9634
0.9634
-1.77%
0.9660
-0.27%
3.60
指数型-股票
07-10
0.9432
0.9432
-2.61%
0.9520
-0.93%
11.18

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
57
1.36%
412.66
702,717.18
2
40
1.14%
3,829.70
587,897.20
3
36
1.04%
2,914.92
538,064.57
4
30
1.01%
1,852.71
521,464.60
5
29
0.96%
2,011.54
492,987.12
6
17
0.92%
1,829.61
475,698.37
7
84
0.83%
25,340.75
426,231.48
8
40
0.79%
6,388.04
410,240.13
9
9
0.66%
3,988.47
340,694.89
10
6
0.57%
6,709.60
295,893.44

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237

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114

4

2024-07-10

45

2

2024-07-10

188

7

2024-07-10

35

0

2024-07-10

693

29

2024-07-10

20

0

2024-07-10

199

3

2024-07-10

26

0

2024-07-10

24

0

2024-07-10

30

0

2024-07-10

52

1

2024-07-10

72

2

2024-07-10

35

0

2024-07-10

305

23

2024-07-10

35

0

2024-07-10

34

1

2024-07-10

30

0

2024-07-10

343

14

2024-07-10

36

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