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天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

天治稳健双盈债券(350006) 2017年度五年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-03-31

天治基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
11.72
218.87
116/174
基金数量(只)
11
54.06
123/174
基金经理数量
3
15.18
138/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-09
1.1172
1.1777
0.03%
3.30%
6.43%
10.46
限大额
债券型-长债
07-09
1.1573
1.1901
0.03%
3.10%
6.08%
1.36
限大额
债券型-长债
07-05
1.0497
1.1003
-
1.80%
3.63%
41.59
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.4633
1.4633
0.23%
2.93%
-1.79%
0.16
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.4024
1.4024
0.23%
2.72%
-2.14%
0.43
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0271
2.0527
0.47%
-1.14%
-2.98%
1.40
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4776
2.3478
1.14%
17.09%
-9.61%
2.65
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1543
2.9996
0.79%
-0.25%
-11.06%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8797
0.8797
1.52%
0.70%
-13.85%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4221
2.1620
0.04%
0.29%
-15.33%
0.29
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3154
1.8190
0.05%
0.19%
-15.47%
4.29
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.6315
1.0635
-0.36%
-4.46%
-26.99%
0.29
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.8697
2.6264
0.37%
-4.32%
-27.63%
2.83
限大额
混合型-灵活
07-09
0.9402
3.4652
5.46%
-0.78%
-27.67%
0.83
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9556
0.9556
-3.46%
-17.80%
-34.90%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4678
0.7356
3.45%
-24.86%
-38.43%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-09
0.4726
0.7476
3.46%
-24.92%
-38.64%
0.05
限大额
债券型-长债
07-09
1.0204
1.0275
0.05%
2.16%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0208
1.0279
0.05%
2.21%
-
5.01
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.3697
1.5530%
1.43%
1.41%
0.43%
7.72
开放申购
货币型-普通货币
07-09
0.3326
1.4110%
1.28%
1.26%
0.39%
1.74
开放申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
5
0.14%
114.30
1,129.28
2
2
0.12%
25.34
990.54
3
3
0.11%
150.23
913.40
4
3
0.11%
8.62
911.65
5
2
0.11%
205.00
867.15
6
3
0.11%
196.80
865.92
7
3
0.11%
53.71
859.36
8
2
0.10%
160.00
844.80
9
1
0.09%
71.00
747.63
10
1
0.09%
150.00
700.50

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111

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53

0

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75

1

2024-07-09

50

0

2024-07-09

37

0

2024-07-09

48

0

2024-07-09

91

1

2024-07-09

77

0

2024-07-09

111

2

2024-07-08

62

0

2024-07-08

99

0

2024-07-05

88

0

2024-07-05

101

0

2024-07-05

97

0

2024-07-05

196

1

2024-07-05

184

0

2024-07-05

146

0

2024-07-04

145

0

2024-07-04

197

0

2024-06-28

251

0

2024-06-28

257

0

2024-06-27

184

0

2024-06-27

152

0

2024-06-27

170

0

2024-06-27

174

0

2024-06-27

151

0

2024-06-27

156

0

2024-06-27

270

0

2024-06-26

168

0

2024-06-26

365

0

2024-06-26

156

0

2024-06-26

136

0

2024-06-25

145

0

2024-06-25

161

0

2024-06-25

163

0

2024-06-25

327

0

2024-06-24

167

0

2024-06-24

190

0

2024-06-23

699

1

2024-06-21

295

0

2024-06-20

180

0

2024-06-20

396

0

2024-06-20

361

0

2024-06-20

293

0

2024-06-20

194

0

2024-06-20

291

0

2024-06-20

165

0

2024-06-20

232

0

2024-06-20

153

0

2024-06-20
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