开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1196 |
1.1196 |
0.01% |
1.77% |
4.14% |
7.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0982 |
1.0982 |
0.00% |
1.61% |
3.82% |
12.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0492 |
1.0492 |
0.01% |
1.01% |
1.72% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0191 |
1.3746 |
0.00% |
0.85% |
0.77% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0550 |
1.2750 |
-0.05% |
1.34% |
-2.37% |
0.22 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9387 |
1.0247 |
-0.04% |
-0.29% |
-3.27% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.7411 |
0.9411 |
0.15% |
2.48% |
-9.69% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6751 |
0.9051 |
-0.94% |
-2.36% |
-18.73% |
0.08 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.5953 |
0.6753 |
-0.45% |
-8.19% |
-20.53% |
0.24 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.5224 |
0.5224 |
-0.46% |
-8.21% |
-20.55% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.4425 |
0.4825 |
-0.07% |
-11.62% |
-26.07% |
0.10 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.4577 |
0.4577 |
-0.09% |
-11.64% |
-26.08% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6180 |
1.1328 |
-0.43% |
-6.14% |
-31.50% |
0.28 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.39% |
42.74 |
994.56 |
||||||
2 |
0.30% |
39.69 |
754.11 |
||||||
3 |
0.29% |
20.16 |
738.26 |
||||||
4 |
0.29% |
21.27 |
732.00 |
||||||
5 |
0.29% |
104.01 |
724.95 |
||||||
6 |
0.28% |
3.81 |
703.29 |
||||||
7 |
0.26% |
2.34 |
658.62 |
||||||
8 |
0.24% |
53.60 |
603.00 |
||||||
9 |
0.22% |
21.51 |
556.25 |
||||||
10 |
0.16% |
0.24 |
412.10 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
102 |
0 |
2024-07-10 |
||
144 |
0 |
2024-07-09 |
||
261 |
0 |
2024-07-05 |
||
273 |
0 |
2024-07-04 |
||
356 |
2 |
2024-06-28 |
||
518 |
0 |
2024-06-28 |
||
304 |
0 |
2024-06-28 |
||
459 |
0 |
2024-06-28 |
||
290 |
0 |
2024-06-28 |
||
316 |
0 |
2024-06-28 |
||
293 |
0 |
2024-06-28 |
||
246 |
0 |
2024-06-28 |
||
211 |
0 |
2024-06-28 |
||
174 |
0 |
2024-06-28 |
||
166 |
0 |
2024-06-28 |
||
173 |
0 |
2024-06-28 |
||
215 |
0 |
2024-06-28 |
||
507 |
0 |
2024-06-27 |
||
250 |
0 |
2024-06-25 |
||
836 |
1 |
2024-06-25 |
||
359 |
0 |
2024-06-21 |
||
466 |
0 |
2024-06-20 |
||
367 |
0 |
2024-06-20 |
||
384 |
0 |
2024-06-19 |
||
482 |
0 |
2024-06-17 |
||
935 |
0 |
2024-06-15 |
||
579 |
0 |
2024-06-13 |
||
759 |
0 |
2024-06-08 |
||
663 |
0 |
2024-06-05 |
||
378 |
0 |
2024-06-05 |
||
740 |
0 |
2024-05-29 |
||
765 |
0 |
2024-05-27 |
||
1244 |
0 |
2024-05-24 |
||
800 |
0 |
2024-05-24 |
||
791 |
0 |
2024-05-23 |
||
855 |
0 |
2024-05-22 |
||
1203 |
0 |
2024-05-10 |
||
1264 |
0 |
2024-05-10 |
||
1319 |
0 |
2024-04-30 |
||
798 |
0 |
2024-04-26 |
||
1293 |
0 |
2024-04-26 |
||
1225 |
0 |
2024-04-26 |
||
1002 |
1 |
2024-04-24 |
||
1664 |
0 |
2024-04-23 |
||
846 |
0 |
2024-04-22 |
||
718 |
0 |
2024-04-22 |
||
535 |
0 |
2024-04-22 |
||
818 |
0 |
2024-04-22 |
||
1196 |
0 |
2024-04-22 |
||
765 |
0 |
2024-04-22 |