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山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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  • 基金数量:
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  • 天相评级:
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
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截止日期:2024-03-31

山西证券
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.29
218.89
146/174
基金数量(只)
9
54.06
130/174
基金经理数量
5
15.21
120/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-05
1.1346
1.2676
-
3.90%
7.33%
15.05
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.0512
1.0812
0.08%
3.03%
5.38%
80.20
限大额
-
债券型-长债
07-09
1.0389
1.1523
0.07%
2.81%
4.15%
7.25
开放申购
-
债券型-长债
07-09
1.1373
1.2994
0.07%
2.32%
3.63%
13.55
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.0463
1.2338
-
1.63%
3.62%
12.48
暂停申购
债券型-中短债
07-09
1.0288
1.0438
0.01%
1.47%
3.49%
4.13
开放申购
-
债券型-中短债
07-09
1.0940
1.0940
0.00%
1.55%
3.29%
8.31
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0268
1.0410
0.01%
1.36%
3.28%
0.06
开放申购
-
债券型-长债
07-05
1.0348
1.2112
-
1.44%
3.21%
1.76
暂停申购
债券型-中短债
07-09
1.0522
1.0522
0.01%
1.56%
3.09%
0.46
限大额
债券型-中短债
07-09
1.0886
1.0886
0.00%
1.44%
3.08%
2.28
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.1270
1.2130
0.01%
1.40%
2.99%
65.71
限大额
债券型-长债
07-09
1.0411
1.0411
0.07%
2.07%
2.95%
20.41
暂停申购
-
债券型-中短债
07-09
1.0489
1.0489
0.01%
1.46%
2.88%
5.51
限大额
债券型-中短债
07-09
1.1027
1.1027
0.01%
1.30%
2.79%
35.11
限大额
-
债券型-中短债
07-09
1.1295
1.1915
0.00%
1.20%
2.57%
44.16
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.0448
1.0448
0.41%
3.37%
1.87%
0.17
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0362
1.0362
0.42%
3.19%
1.48%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-09
1.0039
1.0039
0.21%
0.83%
-0.58%
0.25
开放申购
-
债券型-混合二级
07-09
0.9985
0.9985
0.20%
0.63%
-0.98%
0.09
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
0.7101
0.7101
1.89%
4.06%
-10.02%
0.09
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.0177
1.0177
0.48%
1.34%
-11.18%
0.37
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0141
1.0141
1.22%
-5.37%
-13.75%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5876
0.5876
0.56%
-5.95%
-20.18%
1.15
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5766
0.5766
0.54%
-6.24%
-20.67%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9434
0.9434
1.57%
-0.17%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9483
0.9483
1.57%
0.13%
-
0.10
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0079
1.0079
-
0.63%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0103
1.0103
-
0.83%
-
10.06
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.9699
0.9699
1.04%
-2.40%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
0.9713
0.9713
1.05%
-2.27%
-
0.10
开放申购
-
指数型-固收
07-09
1.0041
1.0041
0.03%
-
-
8.00
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0105
1.0105
0.03%
-
-
2.10
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.3937
1.4480%
1.47%
1.47%
0.39%
0.20
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4621
1.7020%
1.72%
1.72%
0.45%
8.82
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.0969
0.3650%
0.39%
0.38%
0.11%
30.12
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
5
0.04%
0.80
1,362.32
2
4
0.03%
33.43
960.11
3
4
0.02%
15.58
716.21
4
2
0.02%
3.83
587.94
5
5
0.01%
51.00
549.78
6
3
0.01%
8.01
529.78
7
2
0.01%
13.47
460.36
8
2
0.01%
2.37
437.48
9
2
0.01%
10.70
390.55
10
2
0.01%
1.45
355.37

山西证券吧

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2024-07-10

55

0

2024-07-10

55

0

2024-07-09

79

0

2024-07-09

69

0

2024-07-09

74

0

2024-07-08

148

0

2024-07-03

157

0

2024-07-03

198

0

2024-07-03

147

0

2024-07-03

316

0

2024-07-02

162

0

2024-07-01

196

1

2024-07-01

260

0

2024-06-29

268

0

2024-06-28

233

0

2024-06-28

235

0

2024-06-28

257

0

2024-06-28

269

0

2024-06-28

219

0

2024-06-28

259

0

2024-06-28

217

0

2024-06-28

252

0

2024-06-28

233

0

2024-06-27

308

0

2024-06-27

484

0

2024-06-26

279

0

2024-06-25

299

0

2024-06-22

276

0

2024-06-22

255

0

2024-06-20

328

0

2024-06-19

332

0

2024-06-18

387

0

2024-06-15

467

0

2024-06-07

445

0

2024-06-07

421

0

2024-06-07

448

0

2024-06-07

440

0

2024-06-07

443

0

2024-06-07

597

0

2024-06-07

552

0

2024-06-07

400

0

2024-06-06

1132

0

2024-06-06

844

0

2024-06-06

428

0

2024-06-06

436

0

2024-06-06

417

0

2024-06-06

427

0

2024-06-06

377

0

2024-06-06
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