开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
4.44% |
2.50 |
160.55 |
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2 |
2.92% |
20.00 |
105.60 |
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3 |
2.79% |
25.00 |
101.00 |
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4 |
2.78% |
1.80 |
100.48 |
||||||
5 |
2.75% |
15.00 |
99.60 |
||||||
6 |
2.10% |
18.00 |
76.14 |
||||||
7 |
1.97% |
3.00 |
71.37 |
||||||
8 |
1.89% |
5.00 |
68.30 |
||||||
9 |
1.85% |
3.00 |
66.84 |
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10 |
1.82% |
15.00 |
66.00 |
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2024-07-03 |
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2024-06-29 |
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350 |
0 |
2024-06-28 |
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348 |
0 |
2024-06-28 |
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840 |
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2024-06-15 |
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623 |
0 |
2024-06-14 |
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767 |
0 |
2024-06-10 |
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1054 |
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2024-05-25 |
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1231 |
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890 |
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2024-05-20 |
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1341 |
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1250 |
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2024-04-19 |
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1217 |
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2024-04-19 |
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1412 |
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2024-04-10 |
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1335 |
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2024-04-10 |
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1326 |
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2024-04-09 |
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1459 |
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2024-03-29 |
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1381 |
0 |
2024-03-29 |
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1427 |
0 |
2024-03-29 |
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1654 |
0 |
2024-03-15 |
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1681 |
0 |
2024-03-05 |
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836 |
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2024-02-19 |
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862 |
0 |
2024-02-07 |
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0 |
2024-02-01 |
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1981 |
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0 |
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0 |
2023-11-27 |
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3157 |
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2023-11-20 |
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2951 |
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3151 |
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2023-10-25 |
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2897 |
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3439 |
0 |
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3121 |
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3670 |
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3006 |
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