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  • 上证:2939.36↓ -20.01↓ -0.68%3060.35亿元（涨:678平:72跌:1558）

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格林基金管理有限公司

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  • 管理规模:
  • 基金数量:
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截止日期:2024-05-28

格林基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
10.65
218.89
119/174
基金数量(只)
24
54.08
95/174
基金经理数量
9
15.21
89/174

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合二级
24.07.03 ~ 24.09.30
认购期
0费率详情
债券型-混合二级
24.07.03 ~ 24.09.30
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-10
1.1376
1.2596
0.01%
2.44%
4.90%
1.59
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1350
1.2530
0.00%
2.38%
4.78%
2.45
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0428
1.0828
-0.02%
2.27%
4.31%
5.95
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0235
1.2205
-
1.84%
4.07%
7.43
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0408
1.1468
-
2.02%
4.07%
58.70
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.0279
1.2379
-
1.77%
3.95%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0212
1.0592
-0.01%
1.57%
3.82%
10.34
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0265
1.0265
0.02%
2.57%
3.81%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0992
1.1222
0.02%
2.55%
3.80%
15.71
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0451
1.0631
-
2.09%
3.45%
41.45
暂停申购
-
债券型-中短债
07-10
1.0649
1.1377
0.00%
1.85%
3.42%
18.14
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0486
1.1226
0.00%
1.63%
2.99%
0.23
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1980
1.3120
0.01%
0.35%
1.87%
3.87
开放申购
债券型-长债
04-26
1.0000
1.0578
-
0.51%
1.57%
16.01
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.1756
1.2886
0.00%
0.15%
0.71%
0.00
开放申购
债券型-长债
04-26
1.0000
1.0276
-
-1.22%
-0.44%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0069
1.0069
-0.31%
0.25%
-0.59%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0018
1.0018
-0.31%
0.06%
-0.97%
0.12
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9849
0.9849
-0.01%
-0.50%
-1.31%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9719
0.9719
0.00%
-1.28%
-2.14%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8420
0.8420
-0.13%
-1.46%
-6.38%
0.82
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.8317
0.8317
-0.13%
-1.66%
-6.76%
0.52
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9134
2.2794
-0.10%
-1.68%
-6.77%
19.83
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
0.9007
2.2107
-0.10%
-1.73%
-6.87%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
0.9158
0.9158
-0.01%
-1.61%
-9.14%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
0.8975
0.8975
-0.02%
-2.08%
-9.75%
2.70
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.8537
0.8537
-0.74%
-4.42%
-16.73%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7217
0.7217
0.24%
-8.76%
-16.91%
1.41
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8493
0.8493
-0.75%
-4.67%
-17.11%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7134
0.7134
0.24%
-8.94%
-17.24%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6314
0.6314
-0.43%
-6.68%
-18.61%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6220
0.6220
-0.43%
-6.87%
-18.95%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8818
0.8818
0.22%
-10.61%
-19.00%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8714
0.8714
0.23%
-10.83%
-19.40%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7960
0.7960
-0.76%
-11.41%
-20.56%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7910
0.7910
-0.78%
-11.59%
-20.88%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8993
0.8993
-0.01%
-13.92%
-26.20%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8900
0.8900
0.00%
-13.98%
-26.31%
1.42
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5047
0.8547
-0.28%
-12.71%
-29.67%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4839
0.8339
-0.29%
-13.08%
-30.24%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5187
0.5187
0.23%
-14.29%
-30.90%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5136
0.5136
0.23%
-14.37%
-31.01%
0.06
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0340
1.0340
0.01%
2.17%
-
19.76
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0055
1.0055
-0.03%
-0.23%
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0062
1.0062
-0.03%
-0.27%
-
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9568
0.9568
0.01%
-
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9559
0.9559
0.01%
-
-
2.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9825
0.9825
0.12%
-
-
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9820
0.9820
0.13%
-
-
2.52
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.2720
1.0890%
1.41%
1.36%
0.37%
1.34
开放申购
货币型-普通货币
07-10
0.3361
1.3300%
1.65%
1.60%
0.43%
2.71
开放申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
6
0.20%
109.50
4,441.32
2
2
0.15%
34.85
3,263.02
3
2
0.14%
200.61
3,035.20
4
4
0.14%
81.91
3,030.51
5
4
0.13%
42.45
2,868.56
6
4
0.13%
321.04
2,805.90
7
6
0.12%
1.60
2,724.64
8
6
0.12%
17.38
2,668.00
9
6
0.12%
13.92
2,569.27
10
4
0.11%
479.00
2,486.01

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2024-07-09

83

0

2024-07-09

137

0

2024-07-05

248

1

2024-07-04

218

0

2024-07-04

298

0

2024-07-02

347

0

2024-07-01

233

0

2024-06-29

274

0

2024-06-28

272

0

2024-06-28

272

0

2024-06-28

406

0

2024-06-27

532

0

2024-06-27

509

0

2024-06-26

677

0

2024-06-26

685

0

2024-06-26

262

0

2024-06-25

566

0

2024-06-24

688

1

2024-06-20

379

0

2024-06-20

321

0

2024-06-20

333

0

2024-06-20

273

0

2024-06-20

274

0

2024-06-20

265

0

2024-06-20

267

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2024-06-19

611

0

2024-06-19

253

0

2024-06-19

238

0

2024-06-19

216

0

2024-06-19

435

0

2024-06-19

237

0

2024-06-19

238

0

2024-06-19

214

0

2024-06-19

807

0

2024-06-19

593

0

2024-06-19

491

0

2024-06-19

203

0

2024-06-19

137

0

2024-06-19

143

0

2024-06-19

123

0

2024-06-19

159

0

2024-06-19

437

0

2024-06-19

543

0

2024-06-19

310

0

2024-06-19

130

0

2024-06-19

508

0

2024-06-19

387

0

2024-06-19

240

0

2024-06-19

607

0

2024-06-19
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