南华基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.0688 |
1.0826 |
0.02% |
1.97% |
4.07% |
15.99 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0289 |
1.2215 |
0.01% |
2.29% |
3.96% |
19.84 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0417 |
1.2237 |
0.01% |
2.33% |
3.93% |
7.06 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0253 |
1.0403 |
0.00% |
2.55% |
3.88% |
10.24 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0513 |
1.5113 |
0.00% |
2.11% |
3.66% |
4.66 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0346 |
1.4076 |
0.02% |
2.59% |
3.47% |
17.33 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0463 |
1.5063 |
0.01% |
1.96% |
3.31% |
2.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.0323 |
1.3623 |
0.03% |
2.51% |
3.28% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1059 |
1.1059 |
0.01% |
1.98% |
2.93% |
8.27 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0259 |
1.1039 |
0.00% |
1.25% |
2.83% |
26.72 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0664 |
1.0664 |
0.01% |
1.88% |
2.73% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0180 |
1.0960 |
0.00% |
1.22% |
2.66% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.3140 |
2.5531 |
0.00% |
1.36% |
2.18% |
32.32 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.3273 |
2.5801 |
0.00% |
1.26% |
1.98% |
36.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9522 |
1.0522 |
-0.09% |
-0.33% |
-4.13% |
10.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9383 |
1.0383 |
-0.09% |
-0.16% |
-4.17% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.56% |
-12.08% |
-6.75% |
2.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.56% |
-12.35% |
-7.32% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.36% |
-15.63% |
-15.72% |
3.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1191 |
1.2979 |
0.56% |
-3.73% |
-25.90% |
2.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0687 |
1.2403 |
0.56% |
-3.91% |
-26.19% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7408 |
0.7408 |
0.09% |
-7.69% |
-26.41% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7284 |
0.7284 |
0.10% |
-7.87% |
-26.71% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.80% |
- |
- |
3.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.80% |
- |
- |
0.82 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0081 |
1.0081 |
0.02% |
- |
- |
0.25 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0085 |
1.0085 |
0.01% |
- |
- |
2.37 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0051 |
1.0051 |
0.00% |
- |
- |
8.44 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.36% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.11% |
69.67 |
2,184.85 |
||||||
2 |
0.09% |
131.77 |
1,848.73 |
||||||
3 |
0.07% |
14.13 |
1,355.81 |
||||||
4 |
0.06% |
66.76 |
1,235.14 |
||||||
5 |
0.06% |
9.43 |
1,174.13 |
||||||
6 |
0.05% |
52.45 |
1,028.02 |
||||||
7 |
0.05% |
55.77 |
1,024.49 |
||||||
8 |
0.05% |
37.57 |
992.96 |
||||||
9 |
0.04% |
88.99 |
854.30 |
||||||
10 |
0.04% |
50.96 |
840.33 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
52 |
0 |
2024-07-10 |
||
72 |
0 |
2024-07-10 |
||
90 |
1 |
2024-07-10 |
||
73 |
0 |
2024-07-10 |
||
72 |
0 |
2024-07-09 |
||
96 |
0 |
2024-07-09 |
||
264 |
0 |
2024-07-07 |
||
154 |
0 |
2024-07-05 |
||
261 |
0 |
2024-07-05 |
||
220 |
0 |
2024-07-04 |
||
436 |
0 |
2024-07-03 |
||
455 |
0 |
2024-07-03 |
||
239 |
0 |
2024-07-02 |
||
267 |
0 |
2024-07-01 |
||
443 |
0 |
2024-06-28 |
||
589 |
0 |
2024-06-28 |
||
482 |
0 |
2024-06-26 |
||
477 |
0 |
2024-06-26 |
||
662 |
0 |
2024-06-26 |
||
515 |
0 |
2024-06-25 |
||
490 |
0 |
2024-06-25 |
||
728 |
0 |
2024-06-24 |
||
399 |
0 |
2024-06-24 |
||
493 |
0 |
2024-06-24 |
||
539 |
0 |
2024-06-24 |
||
654 |
0 |
2024-06-22 |
||
606 |
0 |
2024-06-22 |
||
707 |
0 |
2024-06-22 |
||
524 |
0 |
2024-06-21 |
||
374 |
0 |
2024-06-21 |
||
470 |
0 |
2024-06-20 |
||
470 |
0 |
2024-06-20 |
||
559 |
0 |
2024-06-20 |
||
658 |
0 |
2024-06-20 |
||
283 |
0 |
2024-06-19 |
||
676 |
0 |
2024-06-18 |
||
262 |
0 |
2024-06-18 |
||
261 |
0 |
2024-06-18 |
||
260 |
0 |
2024-06-18 |
||
480 |
0 |
2024-06-15 |
||
610 |
0 |
2024-06-15 |
||
582 |
0 |
2024-06-15 |
||
801 |
0 |
2024-06-15 |
||
545 |
0 |
2024-06-15 |
||
677 |
0 |
2024-06-15 |
||
546 |
0 |
2024-06-14 |
||
568 |
0 |
2024-06-14 |
||
858 |
0 |
2024-06-14 |
||
292 |
0 |
2024-06-14 |
||
319 |
2 |
2024-06-13 |
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