开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0880 |
1.0880 |
0.01% |
1.54% |
2.82% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0289 |
1.0289 |
0.01% |
2.02% |
2.81% |
0.53 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0812 |
1.0812 |
0.01% |
1.44% |
2.61% |
2.16 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0313 |
1.0313 |
0.00% |
2.33% |
1.43% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0245 |
1.0245 |
0.00% |
2.24% |
1.22% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9621 |
0.9621 |
0.00% |
4.95% |
-1.02% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.01% |
4.69% |
-1.53% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-08 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.22% |
0.98% |
-7.60% |
0.49 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.99% |
-1.10% |
-14.66% |
3.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.98% |
-1.26% |
-16.74% |
3.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.98% |
-1.36% |
-16.91% |
6.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.47% |
-5.51% |
-19.63% |
2.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.61% |
-1.24% |
-19.77% |
0.10 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.61% |
-1.49% |
-20.17% |
0.05 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.47% |
-5.88% |
-20.27% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5413 |
0.5413 |
-0.99% |
3.80% |
-20.42% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.61% |
-10.00% |
-21.51% |
1.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.61% |
-10.25% |
-21.92% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.3108 |
0.3108 |
-1.58% |
2.17% |
-22.88% |
0.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5180 |
0.5180 |
-0.19% |
5.03% |
-23.43% |
5.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5127 |
0.5127 |
-0.19% |
4.87% |
-23.67% |
2.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.4111 |
1.4111 |
0.15% |
-10.22% |
-26.77% |
1.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.3968 |
1.3968 |
0.15% |
-10.31% |
-26.92% |
1.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.24% |
-18.78% |
-27.07% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.24% |
-19.02% |
-27.51% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0891 |
1.0891 |
0.01% |
1.53% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9509 |
0.9509 |
0.13% |
-2.80% |
- |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9476 |
0.9476 |
0.12% |
-3.05% |
- |
0.09 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.57% |
45.32 |
13,849.82 |
||||||
2 |
3.07% |
79.70 |
11,899.21 |
||||||
3 |
2.32% |
236.23 |
8,995.47 |
||||||
4 |
1.73% |
35.54 |
6,700.14 |
||||||
5 |
1.62% |
121.80 |
6,291.00 |
||||||
6 |
1.59% |
740.48 |
6,160.79 |
||||||
7 |
1.51% |
971.40 |
5,857.54 |
||||||
8 |
1.40% |
193.73 |
5,451.56 |
||||||
9 |
1.19% |
580.76 |
4,622.85 |
||||||
10 |
1.18% |
318.10 |
4,571.10 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
39 |
0 |
2024-07-10 |
||
36 |
0 |
2024-07-10 |
||
42 |
0 |
2024-07-10 |
||
42 |
0 |
2024-07-10 |
||
48 |
0 |
2024-07-10 |
||
52 |
0 |
2024-07-10 |
||
48 |
0 |
2024-07-10 |
||
47 |
0 |
2024-07-10 |
||
49 |
0 |
2024-07-10 |
||
47 |
0 |
2024-07-10 |
||
53 |
0 |
2024-07-10 |
||
89 |
1 |
2024-07-10 |
||
152 |
1 |
2024-07-10 |
||
22 |
0 |
2024-07-10 |
||
40 |
0 |
2024-07-10 |
||
44 |
0 |
2024-07-10 |
||
38 |
0 |
2024-07-10 |
||
48 |
0 |
2024-07-10 |
||
98 |
2 |
2024-07-10 |
||
54 |
0 |
2024-07-10 |
||
46 |
0 |
2024-07-10 |
||
67 |
0 |
2024-07-10 |
||
64 |
0 |
2024-07-10 |
||
61 |
0 |
2024-07-10 |
||
59 |
0 |
2024-07-10 |
||
58 |
0 |
2024-07-10 |
||
67 |
0 |
2024-07-10 |
||
60 |
0 |
2024-07-10 |
||
65 |
0 |
2024-07-10 |
||
81 |
1 |
2024-07-09 |
||
72 |
0 |
2024-07-09 |
||
57 |
0 |
2024-07-09 |
||
234 |
2 |
2024-07-09 |
||
297 |
2 |
2024-07-09 |
||
109 |
0 |
2024-07-08 |
||
80 |
0 |
2024-07-08 |
||
72 |
0 |
2024-07-08 |
||
80 |
0 |
2024-07-08 |
||
94 |
0 |
2024-07-08 |
||
73 |
0 |
2024-07-08 |
||
77 |
0 |
2024-07-08 |
||
71 |
0 |
2024-07-08 |
||
72 |
0 |
2024-07-08 |
||
64 |
0 |
2024-07-08 |
||
76 |
0 |
2024-07-08 |
||
107 |
0 |
2024-07-08 |
||
111 |
0 |
2024-07-08 |
||
107 |
0 |
2024-07-08 |
||
105 |
0 |
2024-07-08 |
||
96 |
0 |
2024-07-08 |
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