西藏东财基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-09 |
1.0376 |
1.0376 |
1.09% |
17.99% |
17.22% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.0244 |
1.0244 |
1.09% |
17.75% |
16.74% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9823 |
0.9823 |
1.02% |
7.19% |
4.08% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9743 |
0.9743 |
1.02% |
6.82% |
3.38% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0196 |
1.0196 |
6.00% |
46.60% |
1.86% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.2206 |
1.2206 |
2.01% |
11.24% |
1.74% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8906 |
0.8906 |
0.30% |
10.39% |
1.69% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.2085 |
1.2085 |
2.00% |
11.07% |
1.44% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8799 |
0.8799 |
0.30% |
10.15% |
1.27% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0006 |
1.0006 |
6.00% |
46.03% |
1.05% |
1.73 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.0663 |
1.0663 |
0.92% |
6.77% |
-1.41% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.0541 |
1.0541 |
0.91% |
6.64% |
-1.66% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-05 |
0.9620 |
0.9620 |
0.08% |
1.27% |
-2.77% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6992 |
0.6992 |
4.17% |
9.95% |
-3.08% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-05 |
0.9554 |
0.9554 |
0.08% |
1.08% |
-3.15% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6935 |
0.6935 |
4.18% |
9.80% |
-3.36% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.1243 |
1.1243 |
5.07% |
20.96% |
-3.61% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.1118 |
1.1118 |
5.08% |
20.81% |
-3.85% |
2.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8859 |
0.8859 |
0.28% |
3.53% |
-6.82% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6886 |
0.6886 |
1.01% |
2.30% |
-7.47% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8752 |
0.8752 |
0.27% |
3.12% |
-7.56% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.9032 |
0.9032 |
1.15% |
5.13% |
-8.02% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6672 |
0.6672 |
1.01% |
1.91% |
-8.20% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8949 |
0.8949 |
1.16% |
4.94% |
-8.38% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8562 |
0.8562 |
3.78% |
7.55% |
-9.70% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8492 |
0.8492 |
3.78% |
7.22% |
-10.25% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5331 |
0.5331 |
0.64% |
-7.53% |
-11.03% |
0.36 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8008 |
0.8008 |
1.73% |
-4.10% |
-11.98% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.7914 |
0.7914 |
1.74% |
-4.28% |
-12.33% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8776 |
0.8776 |
1.86% |
-9.35% |
-12.94% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8720 |
0.8720 |
1.86% |
-9.52% |
-13.29% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8819 |
0.8819 |
1.88% |
-3.85% |
-14.34% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8698 |
0.8698 |
1.89% |
-4.04% |
-14.68% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.7322 |
0.7322 |
2.51% |
6.50% |
-15.25% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.7251 |
0.7251 |
2.52% |
6.35% |
-15.50% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6300 |
0.6300 |
3.79% |
0.91% |
-16.88% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6230 |
0.6230 |
3.80% |
0.73% |
-17.21% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7792 |
0.7792 |
0.76% |
-7.90% |
-19.11% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7735 |
0.7735 |
0.76% |
-8.17% |
-19.59% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.0088 |
1.0088 |
1.38% |
-4.13% |
-20.59% |
1.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.9980 |
0.9980 |
1.37% |
-4.25% |
-20.79% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7488 |
0.7488 |
0.51% |
-6.77% |
-21.48% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.7478 |
0.7478 |
0.21% |
-16.83% |
-22.05% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7363 |
0.7363 |
0.51% |
-7.15% |
-22.11% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.7399 |
0.7399 |
0.20% |
-16.93% |
-22.25% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.5109 |
0.5109 |
0.95% |
-1.05% |
-23.02% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.5046 |
0.5046 |
0.94% |
-1.25% |
-23.32% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.5900 |
0.5900 |
0.67% |
-9.69% |
-23.63% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.5853 |
0.5853 |
0.65% |
-9.82% |
-23.86% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.6438 |
0.6438 |
0.16% |
-12.75% |
-25.80% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7531 |
0.7531 |
0.84% |
-9.89% |
-25.99% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.6382 |
0.6382 |
0.14% |
-12.93% |
-26.11% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7475 |
0.7475 |
0.84% |
-10.17% |
-26.42% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.7680 |
0.7680 |
2.59% |
2.05% |
-27.18% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.7613 |
0.7613 |
2.59% |
1.89% |
-27.41% |
3.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.4992 |
0.4992 |
0.28% |
-23.51% |
-28.35% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.4939 |
0.4939 |
0.28% |
-23.66% |
-28.65% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6423 |
0.6423 |
5.04% |
1.23% |
-30.46% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6380 |
0.6380 |
5.06% |
1.03% |
-30.82% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6644 |
0.6644 |
1.39% |
-13.80% |
-34.84% |
3.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6550 |
0.6550 |
1.39% |
-13.97% |
-35.10% |
3.48 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.4080 |
0.4080 |
0.59% |
-15.11% |
-36.89% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.4048 |
0.4048 |
0.57% |
-15.24% |
-37.08% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.42% |
-28.09% |
-37.80% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.42% |
-28.29% |
-38.16% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0277 |
1.0277 |
0.02% |
2.07% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0296 |
1.0296 |
0.03% |
2.16% |
- |
1.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6482 |
0.6482 |
0.46% |
-24.00% |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6503 |
0.6503 |
0.46% |
-23.86% |
- |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8070 |
0.8070 |
2.37% |
-9.78% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8092 |
0.8092 |
2.38% |
-9.60% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0862 |
1.0862 |
1.84% |
8.65% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0908 |
1.0908 |
1.84% |
8.99% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-09 |
1.0132 |
1.0132 |
0.00% |
1.10% |
- |
2.51 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7992 |
0.7992 |
0.18% |
-20.07% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7964 |
0.7964 |
0.16% |
-20.36% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.9441 |
0.9441 |
0.36% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8134 |
0.8134 |
2.49% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8114 |
0.8114 |
2.49% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.9425 |
0.9425 |
0.36% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.2195 |
1.2195 |
2.00% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.7316 |
0.7316 |
2.51% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.0388 |
1.0388 |
1.09% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6296 |
0.6296 |
3.79% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.5096 |
0.5096 |
0.95% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.9816 |
0.9816 |
1.25% |
- |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.9817 |
0.9817 |
1.25% |
- |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8906 |
0.8906 |
0.30% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8008 |
0.8008 |
- |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-09 |
1.0260 |
1.0260 |
3.99% |
1.0240 |
0.19% |
2.42 |
|||
指数型-股票 |
07-09 |
0.8353 |
0.8353 |
1.95% |
0.8350 |
0.04% |
1.11 |
|||
指数型-股票 |
07-09 |
0.4702 |
0.4702 |
1.47% |
0.4700 |
0.04% |
9.99 |
|||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6388 |
0.6388 |
0.30% |
0.6410 |
-0.34% |
1.40 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.56% |
101.30 |
19,262.75 |
||||||
2 |
2.13% |
56.60 |
11,493.26 |
||||||
3 |
2.07% |
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