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国融基金管理有限公司

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  • 债券型
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截止日期:2024-03-31

国融基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
15.52
218.89
114/174
基金数量(只)
12
54.08
120/174
基金经理数量
4
15.21
131/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-10
1.0331
1.0651
0.03%
3.05%
5.47%
2.06
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0326
1.0506
0.03%
2.98%
5.46%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.0502
1.0502
0.03%
2.48%
5.00%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7044
0.7644
-0.03%
3.18%
4.95%
0.02
暂停申购
混合型-灵活
07-10
0.7007
0.7607
-0.01%
3.10%
4.75%
2.27
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.0437
1.0437
0.02%
2.27%
4.57%
13.48
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0599
1.0599
0.01%
1.46%
2.29%
5.20
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0529
1.0529
0.00%
1.33%
2.02%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8933
0.9433
-1.34%
3.42%
-9.32%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8821
0.9321
-1.33%
3.31%
-9.50%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.4665
1.5165
1.41%
26.55%
-9.58%
1.25
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5061
1.5561
1.41%
26.42%
-9.77%
9.86
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9691
1.0691
0.03%
-2.64%
-16.02%
0.04
暂停申购
混合型-灵活
07-10
0.9512
1.0512
0.02%
-2.77%
-16.20%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-10
0.6252
0.6252
-0.02%
6.96%
-22.65%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6192
0.6192
-0.02%
6.83%
-22.82%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.3111
0.3611
1.14%
-27.30%
-47.17%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.3068
0.3568
1.15%
-27.38%
-47.29%
1.69
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
2
2.15%
179.27
7,826.82
2
2
1.55%
201.91
5,651.46
3
2
1.32%
221.09
4,799.86
4
2
1.29%
96.72
4,712.20
5
2
1.26%
95.80
4,574.60
6
2
1.24%
42.78
4,524.41
7
2
1.13%
63.33
4,109.97
8
2
1.02%
36.45
3,702.96
9
2
0.94%
86.26
3,437.46
10
2
0.93%
750.02
3,397.59

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40

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48

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51

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50

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73

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62

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69

1

2024-07-10

51

0

2024-07-10

50

0

2024-07-10

784

1

2024-07-10

49

0

2024-07-10

61

0

2024-07-10

57

0

2024-07-10

57

0

2024-07-10

52

0

2024-07-10

57

0

2024-07-10

72

1

2024-07-10

42

0

2024-07-10

42

0

2024-07-10

55

0

2024-07-10

49

0

2024-07-10

51

0

2024-07-10

35

0

2024-07-10

94

0

2024-07-10

67

0

2024-07-09

78

1

2024-07-09

87

0

2024-07-09

77

0

2024-07-09

70

0

2024-07-09

56

0

2024-07-09

76

1

2024-07-09

63

0

2024-07-09

67

0

2024-07-09

67

0

2024-07-09

72

0

2024-07-09

75

0

2024-07-09

70

0

2024-07-09

63

0

2024-07-09

65

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68

0

2024-07-09

80

0

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77

0

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76

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