开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.01% |
1.86% |
0.63% |
0.81 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.01% |
1.66% |
0.20% |
0.02 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.49% |
1.52% |
-7.29% |
1.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.49% |
1.25% |
-7.77% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.6904 |
0.6904 |
0.01% |
0.36% |
-14.70% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.6831 |
0.6831 |
0.01% |
0.16% |
-15.05% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7351 |
0.7351 |
0.23% |
-3.95% |
-23.08% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7307 |
0.7307 |
0.25% |
-4.13% |
-23.39% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.68% |
-14.50% |
-25.66% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.67% |
-14.71% |
-26.03% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.30% |
-11.93% |
-31.71% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.30% |
-12.14% |
-32.06% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.5454 |
0.5454 |
-0.15% |
-22.62% |
-44.64% |
0.46 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.17% |
-22.82% |
-44.92% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.22% |
- |
- |
2.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.22% |
- |
- |
0.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9917 |
0.9917 |
- |
- |
- |
2.05 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9910 |
0.9910 |
- |
- |
- |
0.12 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.22% |
4.87 |
1,341.25 |
||||||
2 |
3.17% |
20.61 |
1,323.57 |
||||||
3 |
3.06% |
0.75 |
1,277.18 |
||||||
4 |
2.74% |
105.00 |
1,143.45 |
||||||
5 |
2.55% |
5.60 |
1,065.28 |
||||||
6 |
2.50% |
38.50 |
1,040.66 |
||||||
7 |
2.34% |
20.00 |
975.45 |
||||||
8 |
2.24% |
21.00 |
933.79 |
||||||
9 |
2.02% |
5.49 |
842.77 |
||||||
10 |
1.80% |
115.00 |
749.80 |
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22 |
0 |
2024-07-10 |
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117 |
0 |
2024-07-05 |
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116 |
0 |
2024-07-04 |
||
110 |
0 |
2024-07-04 |
||
111 |
0 |
2024-07-03 |
||
134 |
0 |
2024-07-02 |
||
209 |
0 |
2024-06-28 |
||
198 |
0 |
2024-06-28 |
||
197 |
0 |
2024-06-28 |
||
203 |
0 |
2024-06-28 |
||
193 |
0 |
2024-06-28 |
||
194 |
0 |
2024-06-28 |
||
197 |
0 |
2024-06-28 |
||
200 |
0 |
2024-06-28 |
||
213 |
0 |
2024-06-28 |
||
225 |
0 |
2024-06-27 |
||
816 |
3 |
2024-06-27 |
||
234 |
0 |
2024-06-26 |
||
379 |
1 |
2024-06-25 |
||
322 |
3 |
2024-06-25 |
||
263 |
0 |
2024-06-24 |
||
301 |
2 |
2024-06-24 |
||
261 |
0 |
2024-06-24 |
||
288 |
0 |
2024-06-24 |
||
639 |
2 |
2024-06-21 |
||
243 |
0 |
2024-06-21 |
||
229 |
0 |
2024-06-21 |
||
229 |
0 |
2024-06-21 |
||
253 |
0 |
2024-06-14 |
||
384 |
1 |
2024-06-14 |
||
965 |
1 |
2024-06-14 |
||
265 |
0 |
2024-06-13 |
||
269 |
0 |
2024-06-13 |
||
340 |
1 |
2024-06-12 |
||
618 |
1 |
2024-06-12 |
||
862 |
1 |
2024-06-12 |
||
533 |
2 |
2024-06-12 |
||
394 |
0 |
2024-06-07 |
||
325 |
0 |
2024-06-07 |
||
520 |
0 |
2024-06-07 |
||
475 |
0 |
2024-06-06 |
||
961 |
3 |
2024-06-05 |
||
475 |
0 |
2024-06-01 |
||
716 |
1 |
2024-05-31 |
||
393 |
0 |
2024-05-31 |
||
376 |
0 |
2024-05-31 |
||
393 |
0 |
2024-05-30 |
||
393 |
0 |
2024-05-30 |
||
437 |
0 |
2024-05-29 |
||
380 |
0 |
2024-05-28 |