中庚基金管理有限公司
中庚小盘价值股票(007130) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-10 |
2.1657 |
2.1657 |
-1.17% |
6.29% |
-3.76% |
68.99 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.90% |
6.14% |
-4.87% |
46.18 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.19% |
-6.17% |
-12.04% |
23.05 |
限大额 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.8454 |
0.8454 |
- |
-3.01% |
-13.13% |
15.82 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.9617 |
1.9617 |
-0.25% |
-6.35% |
-16.30% |
44.49 |
限大额 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.23% |
-11.59% |
-30.73% |
51.90 |
限大额 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5.45% |
17,102.85 |
136,440.38 |
||||||
2 |
5.29% |
1,732.76 |
132,434.97 |
||||||
3 |
3.78% |
3,370.81 |
94,787.28 |
||||||
4 |
2.99% |
1,314.28 |
74,835.26 |
||||||
5 |
2.95% |
29,844.30 |
73,861.11 |
||||||
6 |
2.33% |
875.91 |
58,335.41 |
||||||
7 |
2.14% |
2,533.17 |
53,677.81 |
||||||
8 |
2.09% |
3,604.10 |
52,407.44 |
||||||
9 |
2.08% |
2,211.15 |
51,984.02 |
||||||
10 |
2.02% |
1,288.70 |
50,465.41 |
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标题 |
作者 |
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106 |
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94 |
0 |
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69 |
0 |
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71 |
0 |
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78 |
1 |
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656 |
3 |
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64 |
0 |
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74 |
0 |
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73 |
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147 |
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154 |
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241 |
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229 |
0 |
2024-07-06 |
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145 |
0 |
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247 |
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168 |
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162 |
0 |
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136 |
0 |
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294 |
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218 |
1 |
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161 |
0 |
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142 |
0 |
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142 |
0 |
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155 |
0 |
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260 |
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