合煦智远基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-09 |
1.0404 |
1.0404 |
0.04% |
1.74% |
2.71% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0365 |
1.0365 |
0.04% |
1.58% |
2.43% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.6360 |
1.8460 |
0.33% |
7.05% |
-4.58% |
0.20 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.5810 |
1.7910 |
0.33% |
6.80% |
-5.06% |
0.10 |
限大额 |
|||||
股票型 |
07-09 |
1.0556 |
1.0556 |
1.15% |
2.06% |
-7.99% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
1.0283 |
1.0283 |
1.15% |
1.81% |
-8.45% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6970 |
0.6970 |
2.02% |
-16.84% |
-30.97% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6823 |
0.6823 |
2.02% |
-17.05% |
-31.31% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0262 |
1.0262 |
0.05% |
1.62% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0287 |
1.0287 |
0.05% |
1.78% |
- |
1.92 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.13% |
10.79 |
440.14 |
||||||
2 |
0.96% |
29.04 |
374.32 |
||||||
3 |
0.66% |
4.00 |
256.88 |
||||||
4 |
0.55% |
13.20 |
216.83 |
||||||
5 |
0.55% |
5.00 |
214.69 |
||||||
6 |
0.48% |
3.10 |
188.01 |
||||||
7 |
0.47% |
8.41 |
182.58 |
||||||
8 |
0.46% |
9.97 |
180.36 |
||||||
9 |
0.45% |
6.30 |
175.62 |
||||||
10 |
0.45% |
7.74 |
174.53 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
53 |
0 |
2024-07-09 |
||
61 |
0 |
2024-07-09 |
||
50 |
0 |
2024-07-09 |
||
58 |
0 |
2024-07-09 |
||
62 |
0 |
2024-07-09 |
||
36 |
0 |
2024-07-09 |
||
51 |
0 |
2024-07-09 |
||
55 |
0 |
2024-07-09 |
||
56 |
0 |
2024-07-09 |
||
57 |
0 |
2024-07-09 |
||
45 |
0 |
2024-07-09 |
||
55 |
0 |
2024-07-09 |
||
67 |
0 |
2024-07-09 |
||
35 |
0 |
2024-07-09 |
||
89 |
0 |
2024-07-09 |
||
48 |
0 |
2024-07-09 |
||
313 |
1 |
2024-07-09 |
||
108 |
0 |
2024-07-09 |
||
98 |
0 |
2024-07-09 |
||
83 |
0 |
2024-07-08 |
||
81 |
0 |
2024-07-08 |
||
72 |
0 |
2024-07-08 |
||
66 |
0 |
2024-07-08 |
||
57 |
0 |
2024-07-08 |
||
56 |
0 |
2024-07-08 |
||
68 |
0 |
2024-07-08 |
||
65 |
0 |
2024-07-08 |
||
68 |
0 |
2024-07-08 |
||
66 |
0 |
2024-07-08 |
||
61 |
0 |
2024-07-08 |
||
46 |
0 |
2024-07-08 |
||
59 |
0 |
2024-07-08 |
||
62 |
0 |
2024-07-08 |
||
57 |
0 |
2024-07-08 |
||
61 |
0 |
2024-07-08 |
||
197 |
0 |
2024-07-08 |
||
52 |
0 |
2024-07-08 |
||
53 |
0 |
2024-07-08 |
||
128 |
0 |
2024-07-08 |
||
176 |
0 |
2024-07-08 |
||
156 |
0 |
2024-07-07 |
||
177 |
0 |
2024-07-07 |
||
153 |
0 |
2024-07-07 |
||
157 |
0 |
2024-07-07 |
||
123 |
0 |
2024-07-07 |
||
121 |
0 |
2024-07-07 |
||
134 |
0 |
2024-07-07 |
||
119 |
0 |
2024-07-07 |
||
124 |
0 |
2024-07-07 |
||
112 |
0 |
2024-07-07 |