新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.0413 |
1.1017 |
0.00% |
3.32% |
5.42% |
6.16 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0412 |
1.0522 |
0.01% |
3.38% |
5.38% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0152 |
1.0623 |
0.01% |
2.37% |
4.27% |
35.48 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0305 |
1.0873 |
0.01% |
2.83% |
3.88% |
20.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0303 |
1.0771 |
0.01% |
2.83% |
3.87% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0467 |
1.0467 |
0.00% |
2.44% |
3.42% |
4.07 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.8996 |
0.9821 |
0.22% |
6.32% |
-1.02% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.8870 |
0.9645 |
0.23% |
6.11% |
-1.41% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.18% |
-0.40% |
-6.70% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.20% |
-0.60% |
-7.08% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.41% |
-1.07% |
-9.07% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.41% |
-1.17% |
-9.24% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0448 |
1.0448 |
0.00% |
2.28% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0232 |
1.0332 |
0.01% |
2.64% |
- |
40.58 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0287 |
1.0387 |
0.01% |
2.61% |
- |
0.04 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.01% |
1.50 |
158.64 |
||||||
2 |
0.01% |
0.74 |
140.72 |
||||||
3 |
0.01% |
20.00 |
93.40 |
||||||
4 |
0.01% |
0.80 |
83.04 |
||||||
5 |
0.01% |
4.00 |
72.36 |
||||||
6 |
0.01% |
1.71 |
62.52 |
||||||
7 |
0.01% |
1.70 |
61.88 |
||||||
8 |
0.01% |
4.09 |
59.63 |
||||||
9 |
0.01% |
0.70 |
57.96 |
||||||
10 |
0.00% |
2.00 |
52.32 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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245 |
0 |
2024-07-08 |
||
244 |
0 |
2024-06-27 |
||
340 |
0 |
2024-06-27 |
||
340 |
0 |
2024-06-27 |
||
345 |
0 |
2024-06-27 |
||
757 |
0 |
2024-06-27 |
||
592 |
0 |
2024-06-26 |
||
453 |
0 |
2024-06-22 |
||
387 |
0 |
2024-06-22 |
||
353 |
0 |
2024-06-22 |
||
339 |
0 |
2024-06-22 |
||
450 |
0 |
2024-06-22 |
||
625 |
0 |
2024-06-22 |
||
505 |
0 |
2024-06-22 |
||
688 |
0 |
2024-06-22 |
||
852 |
0 |
2024-06-19 |
||
848 |
0 |
2024-06-19 |
||
469 |
0 |
2024-06-15 |
||
1457 |
0 |
2024-06-14 |
||
708 |
0 |
2024-06-13 |
||
920 |
0 |
2024-06-13 |
||
293 |
0 |
2024-06-13 |
||
526 |
0 |
2024-06-13 |
||
297 |
0 |
2024-06-13 |
||
285 |
0 |
2024-06-13 |
||
866 |
0 |
2024-06-13 |
||
598 |
0 |
2024-06-11 |
||
409 |
0 |
2024-06-08 |
||
365 |
0 |
2024-06-06 |
||
372 |
0 |
2024-06-06 |
||
334 |
0 |
2024-06-06 |
||
334 |
0 |
2024-06-06 |
||
323 |
0 |
2024-06-06 |
||
345 |
0 |
2024-06-06 |
||
1504 |
0 |
2024-06-05 |
||
1533 |
0 |
2024-06-03 |
||
1603 |
0 |
2024-05-29 |
||
528 |
0 |
2024-05-28 |
||
478 |
0 |
2024-05-25 |
||
466 |
0 |
2024-05-25 |
||
458 |
0 |
2024-05-25 |
||
446 |
0 |
2024-05-25 |
||
497 |
0 |
2024-05-24 |
||
1370 |
0 |
2024-05-24 |
||
778 |
0 |
2024-05-23 |
||
683 |
0 |
2024-05-11 |
||
674 |
0 |
2024-05-11 |
||
654 |
0 |
2024-05-11 |
||
661 |
0 |
2024-05-11 |
||
1538 |
0 |
2024-04-22 |
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