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朱雀基金管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

朱雀基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
30.01
226.05
61/126
基金数量(只)
4
32.16
88/126
基金经理数量
3
6.68
71/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-10
1.1674
1.1674
-0.08%
0.92%
-0.08%
1.89
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1535
1.1535
-0.08%
0.76%
-0.38%
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8622
0.8622
-0.47%
-7.54%
-13.69%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8550
0.8550
-0.48%
-7.91%
-14.39%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0768
1.0768
-0.22%
-8.11%
-20.63%
2.77
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0378
1.0378
-0.23%
-8.48%
-21.27%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2558
1.2558
-0.54%
-10.69%
-21.88%
24.88
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6427
0.6427
-0.54%
-10.86%
-22.32%
38.12
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
1.2185
1.2185
-0.54%
-10.95%
-22.35%
7.15
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7078
0.7078
-0.87%
-11.50%
-23.42%
2.97
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6363
0.6363
-0.58%
-11.45%
-23.62%
9.48
开放申购
股票型
07-10
1.0133
1.0133
-0.70%
-11.66%
-23.81%
6.98
开放申购
股票型
07-10
0.9813
0.9813
-0.69%
-12.01%
-24.42%
2.00
开放申购
股票型
07-10
0.7623
0.7623
-0.47%
-11.83%
-24.54%
18.18
开放申购
股票型
07-10
0.7395
0.7395
-0.47%
-12.17%
-25.14%
2.86
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
15
6.82%
1,366.91
81,536.37
2
15
5.31%
2,777.05
63,500.57
3
15
4.76%
517.64
56,922.03
4
15
4.69%
711.71
56,090.82
5
13
3.97%
3,451.15
47,430.18
6
14
3.96%
1,227.24
47,339.19
7
15
3.71%
2,763.52
44,326.83
8
12
3.42%
541.06
40,809.43
9
13
3.29%
1,615.41
39,319.14
10
9
3.16%
1,592.82
37,797.62

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1030

2

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185

0

2024-07-06

134

0

2024-07-05

186

1

2024-07-05

673

1

2024-07-03

200

0

2024-07-02

537

2

2024-07-01

217

0

2024-07-01

222

0

2024-07-01

316

0

2024-06-30

285

0

2024-06-28

238

0

2024-06-28

581

1

2024-06-28

282

4

2024-06-27

269

0

2024-06-27

424

0

2024-06-27

383

0

2024-06-27

405

0

2024-06-27

367

0

2024-06-27

164

0

2024-06-27

181

0

2024-06-27

165

0

2024-06-27

164

0

2024-06-27

281

0

2024-06-26

369

0

2024-06-21

351

0

2024-06-21

275

0

2024-06-21

280

0

2024-06-21

289

0

2024-06-21

192

0

2024-06-21

466

0

2024-06-21

444

0

2024-06-21

514

0

2024-06-21

501

0

2024-06-21

149

0

2024-06-21

564

0

2024-06-21

390

1

2024-06-20

224

0

2024-06-20

136

0

2024-06-20

353

0

2024-06-19

283

0

2024-06-18

389

0

2024-06-17

451

0

2024-06-14

447

0

2024-06-14

595

0

2024-06-13

579

0

2024-06-13

365

0

2024-06-12
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