同泰基金管理有限公司
同泰基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.6570 |
2.3510 |
0.08% |
74.64% |
124.67% |
10.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.6459 |
2.3359 |
0.08% |
74.82% |
121.42% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0057 |
1.1277 |
0.12% |
2.36% |
3.91% |
6.51 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0129 |
1.1189 |
0.12% |
2.21% |
3.67% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.8109 |
0.8109 |
1.48% |
11.36% |
3.55% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.8023 |
0.8023 |
1.48% |
11.12% |
3.14% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0777 |
2.1547 |
0.02% |
1.89% |
3.02% |
8.86 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0745 |
2.1515 |
0.03% |
1.86% |
2.97% |
0.54 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0487 |
1.0487 |
0.05% |
1.78% |
2.42% |
1.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0467 |
1.0467 |
0.06% |
1.75% |
2.34% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0431 |
1.0431 |
0.06% |
1.67% |
2.16% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0185 |
1.5815 |
0.11% |
0.51% |
1.33% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0149 |
1.5779 |
0.11% |
0.50% |
1.21% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1661 |
1.2881 |
0.09% |
1.39% |
-0.02% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0407 |
1.2837 |
0.09% |
1.33% |
-0.20% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.8841 |
0.8841 |
0.01% |
1.11% |
-8.15% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.8749 |
0.8749 |
0.02% |
0.91% |
-8.53% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7596 |
0.7596 |
1.10% |
2.12% |
-8.92% |
0.74 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7527 |
0.7527 |
1.10% |
1.92% |
-9.29% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-05 |
0.8976 |
0.8976 |
0.29% |
-2.48% |
-14.42% |
2.25 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-05 |
0.8915 |
0.8915 |
0.28% |
-2.67% |
-14.77% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-08 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.53% |
-1.86% |
-15.53% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-08 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.52% |
-2.05% |
-15.86% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6187 |
0.6187 |
1.09% |
0.68% |
-17.05% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.6133 |
0.6133 |
1.09% |
0.54% |
-17.31% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4136 |
0.4136 |
0.76% |
-14.10% |
-17.82% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4083 |
0.4083 |
0.74% |
-14.28% |
-18.14% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.5595 |
0.5595 |
4.81% |
14.32% |
-19.37% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.5529 |
0.5529 |
4.80% |
14.09% |
-19.69% |
0.94 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.7468 |
0.7468 |
1.84% |
-5.38% |
-19.90% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9329 |
1.1059 |
2.09% |
-3.87% |
-20.18% |
1.41 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.7415 |
0.7415 |
1.83% |
-5.58% |
-20.22% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9161 |
1.0891 |
2.07% |
-4.07% |
-20.50% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.5152 |
0.5152 |
4.00% |
13.48% |
-20.93% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.5092 |
0.5092 |
4.00% |
13.26% |
-21.27% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7379 |
0.7379 |
2.10% |
-3.73% |
-21.32% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7256 |
0.7256 |
2.08% |
-3.93% |
-21.64% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8756 |
0.8756 |
1.12% |
-5.46% |
-24.76% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8594 |
0.8594 |
1.12% |
-5.64% |
-25.07% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5618 |
0.5618 |
2.46% |
1.19% |
-25.64% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5515 |
0.5515 |
2.45% |
0.97% |
-25.94% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.4378 |
0.4378 |
2.58% |
-19.89% |
-31.83% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.4311 |
0.4311 |
2.57% |
-20.05% |
-32.10% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5163 |
0.5163 |
1.39% |
-34.70% |
-52.46% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5060 |
0.5060 |
1.40% |
-34.83% |
-52.64% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0167 |
1.0337 |
0.12% |
- |
- |
0.50 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.7137 |
2.2277 |
0.08% |
- |
- |
1.14 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1660 |
1.1660 |
0.08% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.36% |
10.90 |
1,648.92 |
||||||
2 |
0.36% |
132.05 |
1,625.54 |
||||||
3 |
0.35% |
190.46 |
1,594.15 |
||||||
4 |
0.32% |
22.14 |
1,483.38 |
||||||
5 |
0.32% |
9.27 |
1,451.31 |
||||||
6 |
0.30% |
69.46 |
1,348.17 |
||||||
7 |
0.26% |
65.37 |
1,210.65 |
||||||
8 |
0.26% |
32.59 |
1,185.86 |
||||||
9 |
0.23% |
47.66 |
1,031.36 |
||||||
10 |
0.22% |
29.88 |
1,014.72 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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31 |
0 |
2024-07-10 |
||
148 |
0 |
2024-07-06 |
||
205 |
1 |
2024-07-04 |
||
178 |
0 |
2024-07-03 |
||
142 |
0 |
2024-07-01 |
||
691 |
2 |
2024-07-01 |
||
187 |
0 |
2024-07-01 |
||
584 |
1 |
2024-06-30 |
||
278 |
0 |
2024-06-29 |
||
228 |
0 |
2024-06-28 |
||
220 |
0 |
2024-06-28 |
||
244 |
0 |
2024-06-28 |
||
148 |
0 |
2024-06-28 |
||
176 |
0 |
2024-06-28 |
||
245 |
0 |
2024-06-28 |
||
289 |
0 |
2024-06-28 |
||
311 |
0 |
2024-06-28 |
||
169 |
0 |
2024-06-28 |
||
318 |
0 |
2024-06-28 |
||
304 |
0 |
2024-06-28 |
||
263 |
0 |
2024-06-28 |
||
380 |
0 |
2024-06-28 |
||
220 |
0 |
2024-06-28 |
||
194 |
0 |
2024-06-28 |
||
118 |
0 |
2024-06-28 |
||
212 |
0 |
2024-06-28 |
||
246 |
0 |
2024-06-28 |
||
116 |
0 |
2024-06-28 |
||
70 |
0 |
2024-06-28 |
||
90 |
0 |
2024-06-28 |
||
170 |
0 |
2024-06-28 |
||
88 |
0 |
2024-06-27 |
||
71 |
0 |
2024-06-27 |
||
70 |
0 |
2024-06-27 |
||
79 |
0 |
2024-06-27 |
||
2492 |
1 |
2024-06-26 |
||
193 |
0 |
2024-06-26 |
||
141 |
0 |
2024-06-25 |
||
147 |
0 |
2024-06-25 |
||
115 |
0 |
2024-06-25 |
||
113 |
0 |
2024-06-25 |
||
232 |
0 |
2024-06-24 |
||
187 |
0 |
2024-06-24 |
||
157 |
0 |
2024-06-21 |
||
242 |
1 |
2024-06-21 |
||
155 |
0 |
2024-06-21 |
||
214 |
0 |
2024-06-21 |
||
311 |
0 |
2024-06-21 |
||
224 |
0 |
2024-06-20 |
||
168 |
0 |
2024-06-19 |
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