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鹏扬基金管理有限公司

鹏扬利泽债券A(004614) 2022年度五年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-03-31

鹏扬基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
35.76
226.02
54/126
基金数量(只)
21
32.13
37/126
基金经理数量
4
6.67
51/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-09
1.0998
1.2098
0.05%
3.58%
6.62%
2.39
封闭期
债券型-混合一级
07-09
1.1060
1.1060
0.10%
3.67%
6.62%
0.25
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.0967
1.0967
0.10%
3.46%
6.20%
0.51
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0912
1.1882
0.05%
3.37%
6.19%
0.00
封闭期
债券型-长债
07-09
1.1290
1.1290
0.08%
3.49%
5.66%
11.24
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0284
1.1914
0.04%
3.43%
5.52%
6.65
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0282
1.0962
0.04%
3.41%
5.51%
0.01
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0408
1.0888
0.13%
3.85%
5.43%
1.92
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0412
1.0872
0.13%
3.80%
5.32%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0439
1.2409
0.05%
3.33%
5.30%
7.97
封闭期
债券型-长债
07-09
1.0275
1.1715
0.04%
3.21%
5.15%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0547
1.2877
0.06%
3.15%
5.05%
13.98
封闭期
债券型-长债
07-09
1.0375
1.1625
0.05%
2.96%
5.05%
7.50
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0809
1.2679
0.06%
3.10%
4.97%
21.61
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0408
1.2168
0.08%
2.92%
4.94%
10.47
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0389
1.1559
0.05%
2.75%
4.62%
0.31
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0878
1.3378
0.08%
2.92%
4.59%
3.41
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0369
1.1929
0.07%
2.71%
4.51%
0.06
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.0288
1.0488
0.02%
2.22%
4.23%
29.04
封闭期
债券型-长债
07-09
1.1451
1.1451
0.03%
2.93%
4.22%
5.77
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0394
1.1494
-
2.10%
4.21%
82.47
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0816
1.3076
0.07%
2.72%
4.16%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0229
1.1579
-
2.07%
4.14%
80.87
暂停申购
-
混合型-偏债
07-09
1.2082
1.2082
0.17%
7.04%
4.12%
0.40
限大额
债券型-长债
07-09
1.1282
1.1282
0.04%
2.73%
3.81%
0.16
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1879
1.1879
0.16%
6.82%
3.69%
0.22
限大额
混合型-偏债
07-09
1.0505
1.0505
0.17%
4.89%
3.49%
1.17
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0892
1.0892
0.01%
1.81%
3.38%
96.76
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0551
1.1551
0.01%
1.96%
3.36%
56.31
暂停申购
混合型-偏债
07-09
1.0288
1.0288
0.16%
5.03%
3.36%
3.98
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0865
1.0865
0.02%
1.76%
3.28%
8.63
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.1619
1.1619
0.02%
1.75%
3.26%
32.78
限大额
债券型-中短债
07-09
1.0545
1.1505
0.01%
1.92%
3.26%
13.78
暂停申购
债券型-中短债
07-09
1.0883
1.2473
0.01%
1.82%
3.24%
47.94
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0892
1.1792
0.02%
1.83%
3.24%
10.76
开放申购
-
债券型-混合二级
07-09
1.0533
1.1983
0.15%
4.10%
3.20%
1.01
限大额
债券型-中短债
07-09
1.0704
1.0704
0.02%
1.71%
3.17%
0.22
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0877
1.0877
0.02%
1.70%
3.16%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0197
1.1297
0.07%
2.14%
3.13%
19.50
暂停申购
-
混合型-偏债
07-09
1.0337
1.0337
0.05%
2.50%
3.10%
2.60
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0804
1.5984
0.16%
3.43%
3.09%
1.05
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0366
1.0366
0.16%
4.68%
3.06%
0.06
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0292
1.0292
0.15%
4.89%
3.02%
4.64
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.1476
1.1476
0.01%
1.63%
3.00%
11.38
限大额
债券型-中短债
07-09
1.0785
1.2275
0.01%
1.70%
2.98%
4.54
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.1574
1.1574
0.01%
1.62%
2.96%
4.08
限大额
混合型-偏债
07-09
1.0168
1.0168
0.16%
4.82%
2.94%
0.17
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0508
1.1808
0.15%
3.96%
2.90%
0.35
限大额
债券型-长债
07-09
1.0609
1.1059
0.01%
1.25%
2.87%
5.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0573
1.1013
0.02%
1.18%
2.72%
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-09
1.0742
1.5612
0.17%
3.23%
2.68%
0.65
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0290
1.0290
0.05%
2.29%
2.68%
0.18
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0175
1.0175
0.14%
4.67%
2.60%
0.35
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0368
1.0368
0.02%
1.17%
2.13%
6.81
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.0741
1.0741
0.11%
3.13%
1.77%
0.18
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0561
1.0561
0.11%
2.93%
1.36%
0.36
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0627
1.1327
0.27%
3.11%
1.28%
3.27
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.2456
1.2456
0.10%
3.61%
1.27%
2.28
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9290
0.9290
0.74%
10.21%
1.18%
1.26
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0354
1.0354
0.07%
1.58%
0.98%
0.57
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.2271
1.2271
0.10%
3.43%
0.92%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9175
0.9175
0.74%
10.00%
0.77%
1.05
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0205
1.0205
0.07%
1.38%
0.57%
0.38
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1033
1.1033
0.29%
1.78%
0.04%
1.24
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0428
1.0428
0.30%
11.72%
0.00%
0.60
开放申购
指数型-股票
07-09
1.5085
1.5085
1.94%
8.84%
-0.29%
3.81
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0838
1.0838
0.30%
1.58%
-0.36%
1.19
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0264
1.0264
0.30%
11.50%
-0.40%
1.35
开放申购
指数型-股票
07-09
1.4775
1.4775
1.94%
8.62%
-0.69%
2.17
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9965
1.1855
0.25%
1.29%
-0.70%
13.86
限大额
混合型-偏债
07-09
0.9926
0.9926
0.29%
1.08%
-1.06%
6.98
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0084
1.0084
0.25%
1.16%
-1.07%
6.48
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9901
1.1621
0.25%
1.09%
-1.10%
6.97
限大额
混合型-偏债
07-09
1.0658
1.0658
0.25%
1.16%
-1.10%
7.00
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1681
1.1681
0.28%
1.42%
-1.13%
2.49
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0668
1.2538
0.29%
0.85%
-1.17%
20.74
限大额
混合型-偏债
07-09
1.4377
1.4377
0.45%
1.84%
-1.20%
2.68
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9918
0.9918
0.27%
1.02%
-1.22%
5.26
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9973
0.9973
0.26%
0.96%
-1.46%
0.50
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0475
1.0475
0.25%
0.95%
-1.50%
3.37
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0770
1.0770
0.24%
1.10%
-1.50%
9.44
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1485
1.1485
0.28%
1.22%
-1.53%
0.91
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0527
1.2227
0.29%
0.64%
-1.57%
2.41
限大额
混合型-偏债
07-09
1.0799
1.0799
0.25%
1.39%
-1.57%
1.67
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.3953
1.3953
0.45%
1.64%
-1.60%
0.50
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9787
0.9787
0.29%
0.82%
-1.62%
1.36
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0602
1.0602
0.24%
0.88%
-1.90%
2.57
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0626
1.0626
0.25%
1.19%
-1.97%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7492
0.7492
0.33%
11.77%
-5.37%
1.81
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7356
0.7356
0.34%
11.34%
-6.13%
0.18
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9081
0.9081
0.28%
-1.80%
-7.31%
0.97
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9011
0.9011
0.27%
-1.99%
-7.68%
0.04
开放申购
股票型
07-09
1.0383
1.3123
1.60%
2.40%
-8.91%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9086
0.9086
0.94%
0.46%
-9.16%
0.52
开放申购
股票型
07-09
0.9841
1.2461
1.60%
1.99%
-9.63%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9010
0.9010
0.94%
0.06%
-9.90%
0.24
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.6959
0.8429
0.94%
0.97%
-10.10%
1.12
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.6870
0.8310
0.96%
0.78%
-10.45%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8481
0.8481
0.96%
-3.22%
-14.58%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8415
0.8415
0.96%
-3.41%
-14.92%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5685
0.5685
0.32%
1.07%
-16.40%
0.66
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5624
0.5624
0.32%
0.86%
-16.74%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7632
0.7632
0.33%
1.26%
-16.83%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6372
0.6372
0.98%
0.50%
-16.89%
4.60
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6275
0.6275
1.00%
0.27%
-17.30%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7523
0.7523
0.32%
0.86%
-17.49%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8122
0.8122
1.01%
-0.15%
-18.39%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8010
0.8010
1.01%
-0.45%
-18.88%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4734
0.4734
2.65%
1.96%
-19.91%
3.01
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7642
0.7642
1.27%
-27.10%
-20.05%
0.25
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7605
0.7605
1.28%
-27.25%
-20.37%
0.34
开放申购
指数型-股票
07-09
0.5096
0.5096
2.00%
-3.47%
-20.45%
10.46
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4628
0.4628
2.64%
1.56%
-20.55%
0.60
开放申购
指数型-股票
07-09
0.5035
0.5035
1.99%
-3.67%
-20.78%
3.07
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5851
0.5851
1.02%
-3.97%
-21.06%
2.76
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5765
0.5765
1.00%
-4.27%
-21.54%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5244
0.5244
1.33%
-5.38%
-22.38%
1.12
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5139
0.5139
1.34%
-5.72%
-22.99%
1.15
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1971
1.1971
1.41%
-6.82%
-24.81%
1.32
限大额
混合型-灵活
07-09
1.1389
1.1389
1.41%
-7.18%
-25.41%
0.28
限大额
指数型-股票
07-09
0.8101
0.8101
2.60%
-5.88%
-25.76%
0.41
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8044
0.8044
2.59%
-6.06%
-26.06%
1.63
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3340
1.3340
0.80%
-4.50%
-26.98%
0.96
限大额
混合型-灵活
07-09
1.3038
1.3038
0.80%
-4.69%
-27.27%
0.29
限大额
混合型-偏股
07-09
1.3271
1.3271
0.78%
-5.56%
-27.33%
2.18
限大额
混合型-偏股
07-09
0.6000
0.6000
0.79%
-4.61%
-27.43%
4.53
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.2925
1.2925
0.78%
-5.75%
-27.62%
0.63
限大额
混合型-偏股
07-09
0.5912
0.5912
0.78%
-4.98%
-28.01%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5194
0.5194
0.95%
-11.18%
-34.50%
4.71
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5053
0.5053
0.94%
-11.55%
-35.03%
4.47
开放申购
债券型-长债
07-21
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
10-29
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-09
1.0281
1.0281
0.08%
2.05%
-
7.16
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0313
1.0313
0.08%
2.26%
-
1.53
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0199
1.0376
0.03%
2.91%
-
10.30
暂停申购
-
混合型-偏股
07-09
0.8516
0.8516
1.01%
-12.92%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8568
0.8568
1.01%
-12.55%
-
0.35
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0997
1.0997
0.05%
3.60%
-
0.00
暂停申购
-
FOF-均衡型
07-05
0.9843
0.9843
0.22%
-1.76%
-
0.52
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9702
0.9702
0.72%
-3.17%
-
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9668
0.9668
0.71%
-3.48%
-
0.14
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0387
1.0387
0.08%
3.31%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0408
1.0408
0.07%
3.51%
-
19.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9743
0.9743
1.04%
-2.04%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9722
0.9722
1.04%
-2.24%
-
0.01
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0806
1.0956
0.06%
3.06%
-
0.46
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9282
0.9282
1.61%
-
-
0.10
暂停申购
指数型-股票
07-09
0.9265
0.9265
1.61%
-
-
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.1055
1.1055
0.09%
-
-
-
暂停申购
-
指数型-股票
07-09
1.0033
1.0033
1.11%
-
-
5.01
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0046
1.0046
1.12%
-
-
3.73
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0315
1.0315
0.01%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0322
1.0322
0.01%
-
-
0.61
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0317
1.0317
0.00%
-
-
2.05
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0047
1.0047
0.03%
-
-
30.04
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0055
1.0055
0.03%
-
-
21.03
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0087
1.0087
0.06%
-
-
43.50
开放申购
-
指数型-固收
07-09
1.0086
1.0086
0.06%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-05
1.0049
1.0049
-
-
-
0.00
封闭期
债券型-长债
07-05
1.0051
1.0051
-
-
-
3.74
封闭期
债券型-长债
07-05
1.0053
1.0053
-
-
-
3.55
封闭期
债券型-长债
-
-
-
-
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.4067
1.5390%
1.52%
1.63%
0.42%
0.80
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4616
1.7390%
1.73%
1.83%
0.47%
42.07
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4615
1.7380%
1.73%
1.83%
0.47%
45.08
开放申购
-
货币型-普通货币
07-09
0.3950
1.4940%
1.48%
1.59%
0.41%
31.68
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-09
0.5177
0.5177
2.66%
0.5170
0.14%
10.70
指数型-股票
07-09
0.6798
0.6798
2.07%
0.6820
-0.32%
13.51
指数型-股票
07-09
0.8533
0.8533
2.00%
0.8540
-0.08%
6.57
指数型-股票
07-09
0.9036
0.9036
1.77%
0.9020
0.18%
0.40
指数型-股票
07-09
1.0342
1.0342
1.21%
1.0330
0.12%
0.29
指数型-固收
07-09
113.2507
1.1475
0.28%
113.3650
-0.10%
18.05

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
17
0.34%
175.74
33,419.06
2
19
0.25%
233.67
24,254.76
3
10
0.18%
445.70
17,453.71
4
43
0.17%
10.06
17,131.17
5
2
0.17%
266.54
16,317.49
6
10
0.14%
753.54
13,654.06
7
3
0.13%
44.95
12,652.22
8
38
0.12%
79.90
12,265.45
9
28
0.12%
43.32
11,930.76
10
8
0.11%
146.17
11,293.06

鹏扬基金吧

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2024-07-09

9863

98

2024-07-09

43

0

2024-07-09

44

0

2024-07-09

45

0

2024-07-09

52

0

2024-07-09

159

6

2024-07-09

50

1

2024-07-09

40

0

2024-07-09

29

0

2024-07-09

76

1

2024-07-09

63

0

2024-07-09

63

0

2024-07-09

62

0

2024-07-09

58

0

2024-07-09

72

1

2024-07-09

71

1

2024-07-09

181

6

2024-07-09

51

0

2024-07-09

40

0

2024-07-09

196

3

2024-07-09

62

0

2024-07-09

54

0

2024-07-09

132

2

2024-07-09

29

0

2024-07-09

135

0

2024-07-09

34

0

2024-07-09

31

0

2024-07-09

24

0

2024-07-09

54

0

2024-07-09

37

0

2024-07-09

93

0

2024-07-09

59

0

2024-07-08

89

1

2024-07-08

61

0

2024-07-08

55

0

2024-07-08

74

0

2024-07-08

33

0

2024-07-08

50

0

2024-07-08

34

0

2024-07-08

30

0

2024-07-08

73

1

2024-07-08

83

2

2024-07-08

32

0

2024-07-08

65

0

2024-07-08

421

10

2024-07-08

66

0

2024-07-08

65

0

2024-07-08

44

0

2024-07-08

62

0

2024-07-08
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