中航基金管理有限公司主页

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0354	1.1004	-	3.45%	6.23%	10.30	茅勇峰等	暂停申购	0.06%	购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0307	1.0907	-	3.24%	5.79%	0.10	茅勇峰等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞发3个月定开债A 015492	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0161	1.0721	0.03%	2.11%	5.29%	20.18	汪术勤等	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞发3个月定开债C 015493	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0160	1.0700	0.03%	2.08%	5.18%	0.03	汪术勤等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0517	1.0667	0.00%	2.45%	5.08%	0.00	茅勇峰	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞智纯债A 008569	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0694	1.0694	0.06%	2.70%	4.60%	2.13	茅勇峰	开放申购	0.03%	购买
中航瑞智纯债C 008570	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0672	1.0672	0.06%	2.64%	4.48%	0.09	茅勇峰	开放申购	0.00%	购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0178	1.1578	-	2.20%	4.45%	81.18	茅勇峰	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0163	1.1563	-	2.08%	4.28%	0.00	茅勇峰	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞明纯债A 007555	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0579	1.7269	0.04%	2.61%	4.07%	10.48	茅勇峰	限大额	0.06%	购买
中航瑞明纯债C 007556	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0800	1.6124	0.04%	2.54%	3.97%	0.06	茅勇峰	限大额	0.00%	购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0365	1.0515	0.00%	2.48%	3.52%	0.10	茅勇峰	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0237	1.0757	-	2.26%	3.31%	35.87	茅勇峰等	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞景3个月定开A 006053	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0482	1.2077	0.06%	2.08%	3.13%	30.85	茅勇峰	暂停申购	0.08%	购买
中航瑞景3个月定开C 006054	吧档案	债券型-长债	07-09	1.1105	1.2150	0.06%	2.02%	3.02%	0.00	茅勇峰	暂停申购	0.00%	购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0558	1.0558	0.00%	1.00%	2.01%	3.48	李祥源等	限大额	0.00%	购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436	吧档案	债券型-长债	01-31	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	茅勇峰等	暂停申购	0.00%	购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934	吧档案	股票型	07-09	0.6856	0.6856	1.78%	-8.34%	-19.53%	0.51	龙川等	开放申购	0.15%	购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935	吧档案	股票型	07-09	0.6739	0.6739	1.80%	-8.61%	-20.01%	1.28	龙川等	开放申购	0.00%	购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651	吧档案	指数型-股票	07-09	0.7671	0.7671	1.05%	-3.30%	-21.77%	0.16	龙川等	开放申购	0.10%	购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652	吧档案	指数型-股票	07-09	0.7645	0.7645	1.04%	-3.42%	-21.97%	0.13	龙川等	开放申购	0.00%	购买
中航混改精选混合A 004936	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.7289	0.7289	0.25%	-9.59%	-32.12%	0.03	方岑等	开放申购	0.15%	购买
中航混改精选混合C 004937	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.7130	0.7130	0.25%	-9.63%	-32.19%	0.09	方岑等	开放申购	0.00%	购买
中航军民融合精选A 004926	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8804	0.8804	1.11%	-11.19%	-32.42%	0.04	韩浩	开放申购	0.15%	购买
中航军民融合精选C 004927	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8685	0.8685	1.12%	-11.23%	-32.49%	0.19	韩浩	开放申购	0.00%	购买
中航新起航灵活配置混合A 005537	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.3973	0.3973	1.22%	-19.87%	-42.05%	0.19	韩浩	开放申购	0.10%	购买
中航新起航灵活配置混合C 005538	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.3902	0.3902	1.25%	-19.91%	-42.11%	3.45	韩浩	开放申购	0.00%	购买
中航首钢绿能REIT 180801	吧档案	REITs	-	11.9403	11.9403	-	-	-	13.39	宋鑫等	-	-	购买
中航京能光伏REIT 508096	吧档案	REITs	-	9.7820	9.7820	-	-	-	29.42	张为等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582	吧档案	债券型-长债	09-22	1.0000	1.0000	-	-	-	0.00	李祥源	暂停申购	-	购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0270	1.0270	-	1.93%	-	10.23	李祥源	暂停申购	-	购买
中航瑞苏纯债C 017285	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0485	1.0585	0.05%	2.18%	-	0.00	李祥源等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞苏纯债A 017284	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0235	1.0335	0.05%	2.21%	-	10.15	李祥源等	暂停申购	0.06%	购买
中航机遇领航混合发起A 018956	吧档案	混合型-偏股	07-09	1.1425	1.1425	5.79%	34.92%	-	1.21	韩浩	开放申购	0.15%	购买
中航机遇领航混合发起C 018957	吧档案	混合型-偏股	07-09	1.1360	1.1360	5.79%	34.52%	-	10.96	韩浩	开放申购	0.00%	购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8569	0.8569	-0.53%	-3.53%	-	0.03	龙川等	开放申购	0.00%	购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8607	0.8607	-0.53%	-3.28%	-	0.23	龙川等	开放申购	0.15%	购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0121	1.0141	-	1.30%	-	31.11	茅勇峰等	暂停申购	0.03%	购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0117	1.0137	-	1.26%	-	0.00	茅勇峰等	暂停申购	0.00%	购买
中航瑞尚利率债C 020908	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0064	1.0064	0.05%	-	-	0.00	傅浩	开放申购	0.00%	购买
中航瑞尚利率债A 020907	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0066	1.0066	0.05%	-	-	30.50	傅浩	开放申购	0.015%	购买
中航趋势领航混合发起A 021489	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9931	0.9931	1.47%	-	-	0.12	王森	开放申购	0.15%	购买
中航趋势领航混合发起C 021490	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9928	0.9928	1.48%	-	-	0.09	王森	开放申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中航航行宝货币A 004133	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4440	1.6380%	1.69%	1.66%	0.43%	0.51	李祥源	限大额	0.00%	购买
中航航行宝货币B 015972	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4822	1.7810%	1.84%	1.80%	0.46%	22.11	李祥源	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300394	天孚通信	股吧资讯档案	2	0.44%	83.33	12,605.95
2	300308	中际旭创	股吧资讯档案	2	0.42%	76.23	11,935.29
3	300502	新易盛	股吧资讯档案	2	0.41%	175.36	11,749.33
4	002281	光迅科技	股吧资讯档案	2	0.38%	285.93	11,014.17
5	300570	太辰光	股吧资讯档案	2	0.36%	269.16	10,308.84
6	300548	博创科技	股吧资讯档案	2	0.26%	283.94	7,544.36
7	301205	联特科技	股吧资讯档案	2	0.23%	70.91	6,679.98
8	300620	光库科技	股吧资讯档案	2	0.20%	114.27	5,639.28
9	000988	华工科技	股吧资讯档案	2	0.19%	163.41	5,523.23
10	688498	源杰科技	股吧资讯档案	2	0.19%	43.94	5,492.43

点击	回复	标题	作者	最后更新时间
41	1	今天几个点？[中航机遇领航混合发起C吧]	时尚的陶寄琴	2024-07-10
35	0	幸好早早的转东方了 [中航新起航灵活配置混合C吧]	基民66p63w2175	2024-07-10
99	0	中航基金管理有限公司关于调整旗下部分基金...[中航军民融合精选A吧]	基金资讯	2024-07-10
55	0	嗯嗯 [中航机遇领航混合发起A吧]	只会购買鸡今	2024-07-10
74	0	加油 [中航机遇领航混合发起C吧]	红红的鱼719	2024-07-10
310	2	今天我有三支基金涨幅超过了5%，它们是中航...[中航机遇领航混合发起C吧]	农夫与猎人	2024-07-09
55	0	烂基 [中航混改精选混合C吧]	太阳神殿阿波罗	2024-07-09
77	1	喜极而泣！我终于红了！好不容易！明天继续...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民7890	2024-07-09
63	0	不容易呀 [中航机遇领航混合发起C吧]	友爱的冷茹雪1	2024-07-09
120	4	今天几个点？？？？[中航机遇领航混合发起C吧]	时尚的陶寄琴	2024-07-09
55	0	一涨的多，就更新的早[滴汗][滴汗][中航机遇领航混合发起C吧]	光亮的落莺	2024-07-09
46	0	5.79 [中航机遇领航混合发起C吧]	柔美的冯寄琴	2024-07-09
392	7	基金分红，生活费又有着落啦！[中航机遇领航混合发起C吧]	天空之城zva	2024-07-09
78	2	今天如果没有6个点，对不起基民了 [中航机遇领航混合发起A吧]	基民7K62L62283	2024-07-09
380	5	最后一个小时！马上结束了：这只基又要分红...[中航机遇领航混合发起C吧]	爱养基的邓邓姐	2024-07-09
47	0	浩浩是最靓仔 [中航机遇领航混合发起C吧]	开兴果	2024-07-09
72	0	近期要小心了 [中航机遇领航混合发起C吧]	半仓无压力	2024-07-09
112	0	此基金前期高分红似乎和历史累计未分配利润...[中航京能光伏REIT吧]	股友KnqmE0	2024-07-09
87	0	今晚看自己收益，亏惨了：A股基金1涨23跌，...[中航机遇领航混合发起C吧]	农夫与猎人	2024-07-08
76	0	垃圾阿特斯连跌6周了。[中航新起航灵活配置混合C吧]	基民9a659e5658	2024-07-08
136	0	今天的黄金就是最亮的那颗星 [中航新起航灵活配置混合C吧]	都说我形象不错	2024-07-05
121	1	今天可以进了吗？[中航机遇领航混合发起C吧]	基民Cq772v	2024-07-05
259	1	昨天都清了，什么时候走都不晚 [中航混改精选混合C吧]	基民u3806r3639	2024-07-05
214	1	中航混改精选7月开门红，希望多涨涨，赶紧...[中航混改精选混合A吧]	生活总会有点甜	2024-07-05
317	0	这只鸡，是不是快退了 [中航新起航灵活配置混合A吧]	股友0Q9G583096	2024-07-05
117	1	什么时候能涨涨 [中航新起航灵活配置混合C吧]	基民iAfvCk	2024-07-04
149	1	M的 [中航新起航灵活配置混合C吧]	基民iAfvCk	2024-07-04
142	1	，经理你是怎么做到每次下跌都要比同类cpo...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民VkUWts	2024-07-04
154	1	经理你咋也不知道羞耻呢？[中航新起航灵活配置混合C吧]	晶莹的滑又柔1	2024-07-04
137	0	涨不行，跌总是人家两倍！这基太无耻了 [中航机遇领航混合发起C吧]	冰峰暖心	2024-07-04
151	0	关于中航趋势领航混合型发起式证券投资基金...[中航趋势领航混合发起A吧]	基金资讯	2024-07-04
157	0	你这只基金转换要比其他晚一天，今后不要你...[中航机遇领航混合发起C吧]	喜洋洋6	2024-07-03
148	0	妈的果然跌1.74，同样CPO东吴只跌-0.11，大...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民冷箭	2024-07-03
121	0	怎么这么慢，[中航机遇领航混合发起C吧]	基民599XQq	2024-07-03
177	0	同时持有大摩、东吴、银河智联、中航，这只...[中航机遇领航混合发起C吧]	基民冷箭	2024-07-03
144	0	给我一个涨的机会，马上就跑 [中航机遇领航混合发起C吧]	一直亏损太难了	2024-07-03
140	0	这种垃圾股还出来祸害别人，倒闭吧你 [中航新起航灵活配置混合C吧]	股友752675Px31	2024-07-03
236	1	地产还是挺低迷的，一个月也红不了几天……...[中航混改精选混合C吧]	随风飘摇66	2024-07-03
155	0	$中航新起航灵活配置混合C[005538]$这垃圾...[中航新起航灵活配置混合C吧]	股友7523Q2Q666	2024-07-02
139	0	涨不多，真能跌！基 [中航机遇领航混合发起C吧]	冰峰暖心	2024-07-02
145	3	今天几个点？[中航机遇领航混合发起C吧]	时尚的陶寄琴	2024-07-02
138	1	请问老师这只基金投得什么板块。[中航机遇领航混合发起C吧]	机智的腊梅	2024-07-02
195	0	真TNND没底线了[怒][中航新起航灵活配置混合A吧]	自强不息地红枣	2024-07-02
133	0	涨的时候默默叽叽，跌的时候翻倍。[中航新起航灵活配置混合C吧]	基民9a659e5658	2024-07-02
90	0	真牛掰，都腰斩了就你高高在上厉害。会不会...[中航机遇领航混合发起C吧]	半仓无压力	2024-07-02
180	2	怎么查看今天估值 [中航机遇领航混合发起C吧]	基民8951E0K729	2024-07-02
86	0	垃圾 [中航新起航灵活配置混合C吧]	天门散人14034	2024-07-02
315	0	中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6...[中航航行宝货币A吧]	基金资讯	2024-07-02
167	2	有没有搞错才这一滴滴 [中航机遇领航混合发起C吧]	弥登道玖号	2024-07-02
79	0	$中航新起航灵活配置混合C[005538]$无语无...[中航新起航灵活配置混合C吧]	踏实得碧痕	2024-07-02

基金公司列表

A
安信基金安信证券资产

B
北信瑞丰博远基金北京京管泰富基金渤海汇金宝盈基金博道基金百嘉基金博时基金贝莱德基金管理

C
长信基金诚通证券长城基金长安基金财达证券长江证券(上海)资管财通资管淳厚基金创金合信基金财信证券长城证券长盛基金财通基金

D
大成基金东证融汇证券资产管理达诚基金东吴基金第一创业东兴基金东兴证券德邦证券资管东海证券东财基金东方阿尔法基金德邦基金东海基金东吴证券东方红资产管理东莞证券东方基金

F
蜂巢基金富达基金(中国)富国基金方正证券富荣基金方正富邦基金富安达基金

J
嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金

K
凯石基金

L
路博迈基金(中国)联博基金

M
摩根资产管理摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金

N
诺德基金南京证券南方基金农银汇理基金南华基金诺安基金

P
平安证券平安基金浦银安盛基金鹏扬基金鹏华基金

Q
前海联合前海开源基金泉果基金

R
瑞达基金融通基金人保资产睿远基金

S
申万菱信基金上海证券上海国泰君安资管苏新基金山西证券申万宏源证券上银基金尚正基金上海光大证券资产管理申万宏源证券资产管理施罗德基金(中国)山证(上海)资产管理上海海通证券资产管理

T
太平基金天风证券天弘基金泰信基金太平洋泰康基金天治基金同泰基金泰康资产天风(上海)证券资产管理

W
万家基金万联资管

X
鑫元基金西部证券湘财证券信达澳亚基金新华基金兴银基金管理新沃基金兴证资管兴华基金兴证全球基金先锋基金兴合基金湘财基金信达证券西南证券兴业基金西部利得基金

Y
易方达基金银河基金银河金汇证券圆信永丰基金永赢基金益民基金粤开证券英大基金银华基金易米基金

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

天天基金网

开放式基金

货币/理财型基金

旗下基金资讯

旗下基金公告

中航基金吧