新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0196 |
1.0196 |
0.01% |
3.02% |
3.72% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0196 |
1.0196 |
0.01% |
- |
3.70% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0144 |
1.0144 |
0.01% |
2.91% |
3.46% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6861 |
0.6861 |
-1.54% |
2.13% |
-13.38% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6784 |
0.6784 |
-1.52% |
1.88% |
-13.81% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.31% |
0.34% |
-16.36% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.30% |
0.05% |
-16.86% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4434 |
0.4434 |
-0.72% |
-17.63% |
-30.60% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4387 |
0.4387 |
-0.72% |
-17.78% |
-30.87% |
0.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4556 |
0.4556 |
-1.00% |
-16.03% |
-32.75% |
10.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4484 |
0.4484 |
-0.99% |
-16.27% |
-33.15% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.31% |
-14.95% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.31% |
-14.69% |
- |
0.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0019 |
1.0019 |
0.00% |
- |
- |
0.22 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.3115 |
1.3415 |
0.00% |
- |
- |
2.05 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.3367 |
1.3667 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4.56% |
751.04 |
8,231.43 |
||||||
2 |
4.46% |
67.28 |
8,061.51 |
||||||
3 |
4.38% |
256.00 |
7,915.42 |
||||||
4 |
2.96% |
182.63 |
5,347.49 |
||||||
5 |
2.14% |
198.00 |
3,872.88 |
||||||
6 |
2.12% |
233.00 |
3,827.42 |
||||||
7 |
1.96% |
155.42 |
3,537.36 |
||||||
8 |
1.92% |
200.86 |
3,466.84 |
||||||
9 |
1.57% |
137.01 |
2,834.65 |
||||||
10 |
1.55% |
252.50 |
2,797.66 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
37 |
0 |
2024-07-10 |
||
43 |
0 |
2024-07-10 |
||
74 |
0 |
2024-07-08 |
||
79 |
0 |
2024-07-08 |
||
132 |
0 |
2024-07-06 |
||
110 |
0 |
2024-07-05 |
||
97 |
0 |
2024-07-05 |
||
123 |
0 |
2024-07-05 |
||
113 |
0 |
2024-07-03 |
||
117 |
0 |
2024-07-03 |
||
137 |
0 |
2024-07-01 |
||
201 |
0 |
2024-07-01 |
||
144 |
0 |
2024-07-01 |
||
164 |
0 |
2024-06-28 |
||
159 |
0 |
2024-06-28 |
||
192 |
0 |
2024-06-28 |
||
197 |
0 |
2024-06-27 |
||
219 |
1 |
2024-06-26 |
||
201 |
1 |
2024-06-26 |
||
201 |
0 |
2024-06-26 |
||
198 |
0 |
2024-06-26 |
||
233 |
0 |
2024-06-26 |
||
200 |
0 |
2024-06-26 |
||
178 |
0 |
2024-06-26 |
||
166 |
0 |
2024-06-26 |
||
146 |
0 |
2024-06-26 |
||
270 |
0 |
2024-06-26 |
||
143 |
0 |
2024-06-26 |
||
147 |
0 |
2024-06-26 |
||
146 |
0 |
2024-06-26 |
||
119 |
0 |
2024-06-26 |
||
126 |
0 |
2024-06-26 |
||
130 |
0 |
2024-06-26 |
||
93 |
0 |
2024-06-26 |
||
195 |
0 |
2024-06-26 |
||
95 |
0 |
2024-06-26 |
||
80 |
0 |
2024-06-26 |
||
141 |
0 |
2024-06-26 |
||
146 |
1 |
2024-06-25 |
||
680 |
1 |
2024-06-25 |
||
96 |
0 |
2024-06-25 |
||
241 |
1 |
2024-06-25 |
||
215 |
3 |
2024-06-24 |
||
197 |
0 |
2024-06-22 |
||
197 |
0 |
2024-06-20 |
||
251 |
2 |
2024-06-19 |
||
333 |
1 |
2024-06-19 |
||
189 |
0 |
2024-06-19 |
||
206 |
1 |
2024-06-19 |
||
171 |
1 |
2024-06-19 |