达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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- 基金数量:
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- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0806 |
1.0806 |
0.19% |
4.41% |
7.28% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0744 |
1.0744 |
0.20% |
4.10% |
6.76% |
11.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0870 |
1.0937 |
0.01% |
1.83% |
3.96% |
21.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0824 |
1.0887 |
0.01% |
1.73% |
3.75% |
10.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.6163 |
0.6163 |
0.87% |
3.44% |
-6.42% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.6066 |
0.6066 |
0.86% |
3.18% |
-6.89% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6814 |
0.6814 |
0.99% |
4.25% |
-7.48% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8213 |
0.8213 |
0.97% |
4.23% |
-7.62% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6765 |
0.6765 |
0.99% |
4.14% |
-7.67% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6277 |
0.6277 |
1.00% |
4.13% |
-7.69% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8140 |
0.8140 |
0.97% |
4.12% |
-7.80% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6169 |
0.6169 |
0.98% |
3.87% |
-8.16% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0086 |
1.0086 |
0.06% |
0.79% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0126 |
1.0126 |
0.06% |
0.99% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-09 |
1.0056 |
1.0056 |
0.00% |
- |
- |
0.61 |
限大额 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.29% |
157.80 |
1,321.82 |
||||||
2 |
0.21% |
26.06 |
964.22 |
||||||
3 |
0.21% |
0.56 |
953.62 |
||||||
4 |
0.19% |
54.25 |
859.32 |
||||||
5 |
0.18% |
51.40 |
844.33 |
||||||
6 |
0.16% |
13.58 |
757.76 |
||||||
7 |
0.16% |
12.57 |
720.26 |
||||||
8 |
0.15% |
25.76 |
677.23 |
||||||
9 |
0.13% |
9.56 |
588.80 |
||||||
10 |
0.12% |
119.13 |
556.31 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
58 |
0 |
2024-07-08 |
||
419 |
0 |
2024-07-05 |
||
347 |
0 |
2024-07-05 |
||
155 |
0 |
2024-07-05 |
||
379 |
0 |
2024-07-03 |
||
186 |
1 |
2024-07-03 |
||
162 |
0 |
2024-07-03 |
||
281 |
0 |
2024-07-03 |
||
150 |
0 |
2024-07-01 |
||
218 |
0 |
2024-06-30 |
||
378 |
0 |
2024-06-29 |
||
333 |
0 |
2024-06-29 |
||
256 |
0 |
2024-06-28 |
||
194 |
0 |
2024-06-28 |
||
320 |
0 |
2024-06-28 |
||
208 |
0 |
2024-06-28 |
||
203 |
0 |
2024-06-28 |
||
289 |
0 |
2024-06-28 |
||
255 |
0 |
2024-06-28 |
||
215 |
0 |
2024-06-28 |
||
181 |
0 |
2024-06-28 |
||
136 |
0 |
2024-06-28 |
||
148 |
0 |
2024-06-28 |
||
268 |
0 |
2024-06-28 |
||
139 |
0 |
2024-06-28 |
||
145 |
0 |
2024-06-28 |
||
238 |
0 |
2024-06-28 |
||
172 |
0 |
2024-06-28 |
||
94 |
0 |
2024-06-28 |
||
158 |
0 |
2024-06-28 |
||
112 |
0 |
2024-06-27 |
||
128 |
0 |
2024-06-27 |
||
165 |
1 |
2024-06-25 |
||
117 |
0 |
2024-06-25 |
||
186 |
0 |
2024-06-23 |
||
182 |
0 |
2024-06-20 |
||
194 |
0 |
2024-06-20 |
||
555 |
1 |
2024-06-15 |
||
330 |
0 |
2024-06-14 |
||
583 |
3 |
2024-06-08 |
||
441 |
2 |
2024-06-07 |
||
365 |
0 |
2024-06-07 |
||
396 |
0 |
2024-06-06 |
||
384 |
0 |
2024-06-06 |
||
486 |
0 |
2024-06-06 |
||
469 |
1 |
2024-06-05 |
||
415 |
0 |
2024-06-04 |
||
431 |
0 |
2024-06-03 |
||
445 |
0 |
2024-05-30 |
||
479 |
0 |
2024-05-28 |