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东兴基金管理有限公司

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办公地址: 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层

总经理: 牛南洁(代)

网站地址: www.dxamc.cn

客服热线: 400-670-1800

管理规模: 425.10亿元
基金数量: 40只
经理人数: 8人
天相评级: 
成立日期: 2020-03-17
公司性质: 中资企业 (券商系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

东兴基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	0.44	226.03	119/126
基金数量(只)	2	32.13	106/126
基金经理数量	1	6.67	102/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
混合型
债券型
指数型

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
东兴兴福一年定开债券A 007091	吧档案	债券型-长债	07-05	1.2958	1.2958	0.03%	3.56%	9.64%	4.34	司马义买买提	暂停申购	0.06%	购买
东兴兴福一年定开债券C 015542	吧档案	债券型-长债	07-05	1.2931	1.2931	0.03%	3.51%	9.52%	3.18	司马义买买提	暂停申购	0.00%	购买
东兴兴瑞一年定开A 007769	吧档案	债券型-长债	07-05	1.3278	1.3958	-	3.73%	9.46%	14.00	司马义买买提	暂停申购	0.06%	购买
东兴兴瑞一年定开C 013333	吧档案	债券型-长债	07-05	1.3242	1.3442	-	3.68%	9.35%	5.62	司马义买买提	暂停申购	0.00%	购买
东兴兴盈三个月定开债A 013164	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0592	1.0802	-	3.13%	4.48%	3.44	任祺	暂停申购	0.06%	购买
东兴兴盈三个月定开债C 013165	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0587	1.0797	-	3.14%	4.47%	0.00	任祺	暂停申购	0.00%	购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428	吧档案	债券型-混合一级	07-09	1.1429	1.1429	0.01%	1.69%	4.25%	41.70	司马义买买提等	限大额	0.06%	购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429	吧档案	债券型-混合一级	07-09	1.1354	1.1354	0.01%	1.57%	3.99%	22.06	司马义买买提等	限大额	0.00%	购买
东兴连裕6个月滚动持有债A 015243	吧档案	债券型-混合一级	07-09	1.0929	1.0929	0.02%	1.67%	3.90%	12.96	司马义买买提	开放申购	0.015%	购买
东兴连裕6个月滚动持有债C 015244	吧档案	债券型-混合一级	07-09	1.0860	1.0860	0.02%	1.52%	3.59%	9.86	司马义买买提	开放申购	0.00%	购买
东兴兴利债券A 003545	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.1102	1.2602	0.01%	1.20%	3.16%	12.49	司马义买买提	开放申购	0.08%	购买
东兴兴利债券C 009617	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.1094	1.2594	0.00%	1.19%	3.13%	71.79	司马义买买提	开放申购	0.00%	购买
东兴兴财短债债券A 007394	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0845	1.0845	0.03%	1.42%	2.84%	0.44	任祺	开放申购	0.04%	购买
东兴兴利债券D 011024	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0979	1.1979	0.00%	1.04%	2.84%	13.25	司马义买买提	开放申购	-	购买
东兴鑫远三年定开 008165	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0044	1.0969	-	1.46%	2.71%	81.78	任祺	暂停申购	0.04%	购买
东兴蓝海财富混合A 002182	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.6940	0.6940	0.87%	1.91%	2.66%	0.19	司马义买买提	开放申购	0.15%	购买
东兴兴财短债债券C 007395	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0698	1.0698	0.02%	1.26%	2.54%	0.10	任祺	开放申购	0.00%	购买
东兴兴源债券C 014717	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0016	1.0016	0.04%	1.34%	1.31%	0.05	李晨辉等	暂停申购	0.00%	购买
东兴兴源债券A 014716	吧档案	债券型-混合二级	07-09	0.9974	0.9974	0.04%	1.28%	1.18%	0.00	李晨辉等	暂停申购	0.06%	购买
东兴未来价值混合A 004695	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.8997	0.8997	2.71%	-2.43%	-4.64%	0.63	张旭等	开放申购	0.15%	购买
东兴未来价值混合C 007550	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.8989	0.8989	2.71%	-2.48%	-4.73%	0.40	张旭等	开放申购	0.00%	购买
东兴宸瑞量化混合A 012297	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8039	0.8039	2.19%	0.59%	-9.45%	0.29	张旭等	开放申购	0.15%	购买
东兴宸瑞量化混合C 012298	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8013	0.8013	2.19%	0.54%	-9.53%	0.25	张旭等	开放申购	0.00%	购买
东兴中证消费50A 009116	吧档案	指数型-股票	07-09	1.0370	1.0370	0.17%	-0.52%	-10.75%	0.28	李兵伟	开放申购	0.06%	购买
东兴中证消费50C 009117	吧档案	指数型-股票	07-09	1.0326	1.0326	0.17%	-0.57%	-10.84%	0.17	李兵伟	开放申购	0.00%	购买
东兴改革精选混合A 001708	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.7760	0.7760	0.39%	-0.26%	-12.71%	0.02	康凯	开放申购	0.15%	购买
东兴兴晟混合A 009327	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9856	0.9856	2.13%	-8.45%	-13.41%	0.50	李晨辉等	开放申购	0.15%	购买
东兴兴晟混合C 009328	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9625	0.9625	2.12%	-8.73%	-13.95%	0.07	李晨辉等	开放申购	0.00%	购买
东兴宸祥量化混合A 013166	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8858	0.8858	2.39%	-8.95%	-16.36%	1.54	李兵伟	开放申购	0.15%	购买
东兴宸祥量化混合C 013167	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8835	0.8835	2.40%	-8.99%	-16.44%	0.12	李兵伟	开放申购	0.00%	购买
东兴连众一年持有期混合C 017508	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9873	0.9873	0.53%	-1.54%	-	1.18	李兵伟等	开放申购	0.00%	购买
东兴连众一年持有期混合A 017507	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9902	0.9902	0.53%	-1.38%	-	1.69	李兵伟等	开放申购	0.04%	购买
东兴改革精选混合C 019151	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.7520	0.7520	0.27%	-0.13%	-	0.00	康凯	开放申购	0.00%	购买
东兴蓝海财富混合C 019166	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.6940	0.6940	0.73%	1.91%	-	0.05	司马义买买提	开放申购	0.00%	购买
东兴数字经济混合发起A 020440	吧档案	混合型-偏股	07-09	1.0266	1.0266	5.39%	-	-	0.15	周昊	开放申购	0.15%	购买
东兴数字经济混合发起C 020441	吧档案	混合型-偏股	07-09	1.0261	1.0261	5.39%	-	-	0.13	周昊	开放申购	0.00%	购买
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 020914	吧档案	债券型-混合一级	07-09	1.0000	1.0000	-	-	-	5.87	司马义买买提	暂停申购	0.00%	购买
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 020913	吧档案	债券型-混合一级	07-09	1.0000	1.0000	-	-	-	1.43	司马义买买提	暂停申购	0.07%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
东兴安盈宝A 002759	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.3387	1.3050%	1.49%	1.48%	0.39%	37.40	司马义买买提	限大额	0.00%	购买
东兴安盈宝B 002760	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.4050	1.5470%	1.73%	1.73%	0.45%	75.68	司马义买买提	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	601728	中国电信	股吧资讯档案	10	0.03%	175.04	1,064.24
2	002275	桂林三金	股吧资讯档案	8	0.02%	48.19	686.23
3	603579	荣泰健康	股吧资讯档案	6	0.02%	32.95	645.82
4	301033	迈普医学	股吧资讯档案	6	0.01%	17.76	600.29
5	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	2	0.01%	0.35	596.02
6	000333	美的集团	股吧资讯档案	2	0.01%	9.21	591.36
7	000951	中国重汽	股吧资讯档案	6	0.01%	36.18	575.29
8	688283	坤恒顺维	股吧资讯档案	6	0.01%	12.10	512.52
9	688138	清溢光电	股吧资讯档案	4	0.01%	26.37	462.59
10	600887	伊利股份	股吧资讯档案	4	0.01%	13.69	381.95

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