开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1016 |
1.1016 |
0.40% |
3.88% |
6.42% |
0.02 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.2531 |
1.5831 |
0.40% |
3.91% |
5.25% |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0459 |
1.0459 |
0.40% |
3.70% |
4.73% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0630 |
1.0630 |
0.05% |
1.79% |
2.92% |
0.74 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0498 |
1.0498 |
0.05% |
1.74% |
2.84% |
0.03 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0996 |
1.0996 |
0.16% |
1.83% |
2.59% |
0.48 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0429 |
1.0429 |
0.05% |
1.59% |
2.50% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0882 |
1.0882 |
0.17% |
1.67% |
2.27% |
0.50 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0465 |
1.0465 |
0.02% |
1.30% |
2.25% |
1.29 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0334 |
1.0334 |
0.01% |
1.14% |
1.92% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.1262 |
1.3184 |
0.16% |
1.37% |
1.66% |
0.14 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9623 |
2.4646 |
3.10% |
2.24% |
-12.93% |
0.16 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9743 |
0.9743 |
3.09% |
1.48% |
-14.24% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9238 |
0.9238 |
3.09% |
1.27% |
-14.58% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.3877 |
1.6091 |
3.11% |
5.61% |
-20.88% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.3837 |
0.3837 |
3.12% |
5.41% |
-21.20% |
0.22 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.02% |
33.03 |
555.56 |
||||||
2 |
0.01% |
3.58 |
541.55 |
||||||
3 |
0.01% |
5.54 |
517.16 |
||||||
4 |
0.01% |
20.26 |
461.32 |
||||||
5 |
0.01% |
4.02 |
417.28 |
||||||
6 |
0.01% |
15.73 |
392.46 |
||||||
7 |
0.01% |
19.37 |
371.99 |
||||||
8 |
0.01% |
2.16 |
363.26 |
||||||
9 |
0.01% |
2.19 |
327.15 |
||||||
10 |
0.01% |
0.92 |
317.80 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
103 |
0 |
2024-07-09 |
||
118 |
0 |
2024-07-03 |
||
161 |
0 |
2024-06-28 |
||
173 |
0 |
2024-06-27 |
||
180 |
0 |
2024-06-27 |
||
183 |
0 |
2024-06-27 |
||
178 |
0 |
2024-06-27 |
||
183 |
0 |
2024-06-27 |
||
236 |
0 |
2024-06-27 |
||
179 |
0 |
2024-06-27 |
||
170 |
0 |
2024-06-27 |
||
158 |
0 |
2024-06-27 |
||
163 |
0 |
2024-06-27 |
||
274 |
0 |
2024-06-27 |
||
354 |
0 |
2024-06-27 |
||
153 |
0 |
2024-06-27 |
||
238 |
0 |
2024-06-27 |
||
164 |
0 |
2024-06-27 |
||
149 |
0 |
2024-06-27 |
||
266 |
0 |
2024-06-27 |
||
208 |
0 |
2024-06-27 |
||
111 |
0 |
2024-06-27 |
||
218 |
0 |
2024-06-27 |
||
86 |
0 |
2024-06-27 |
||
205 |
0 |
2024-06-27 |
||
164 |
0 |
2024-06-26 |
||
127 |
0 |
2024-06-24 |
||
417 |
0 |
2024-06-24 |
||
159 |
0 |
2024-06-21 |
||
435 |
0 |
2024-06-14 |
||
242 |
0 |
2024-06-14 |
||
268 |
0 |
2024-06-13 |
||
293 |
0 |
2024-06-11 |
||
333 |
0 |
2024-06-07 |
||
1188 |
0 |
2024-06-07 |
||
510 |
0 |
2024-06-06 |
||
340 |
0 |
2024-06-06 |
||
2561 |
4 |
2024-06-06 |
||
366 |
0 |
2024-06-05 |
||
343 |
0 |
2024-06-04 |
||
361 |
0 |
2024-06-04 |
||
352 |
0 |
2024-06-03 |
||
417 |
0 |
2024-05-31 |
||
482 |
0 |
2024-05-30 |
||
449 |
0 |
2024-05-29 |
||
522 |
0 |
2024-05-24 |
||
549 |
0 |
2024-05-24 |
||
437 |
0 |
2024-05-17 |
||
465 |
0 |
2024-05-17 |
||
422 |
0 |
2024-05-17 |
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