新疆前海联合基金管理有限公司
前海联合 2020年度一年期金基金·成长公司奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.0868 |
1.1668 |
0.00% |
2.91% |
4.93% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1012 |
1.2468 |
0.05% |
1.95% |
4.91% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.3753 |
1.4553 |
0.01% |
2.87% |
4.87% |
3.94 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0114 |
1.1622 |
- |
2.15% |
4.31% |
81.31 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0826 |
1.1276 |
0.01% |
2.61% |
4.27% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0723 |
1.1173 |
0.01% |
2.57% |
4.22% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0039 |
1.1547 |
- |
2.04% |
4.10% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1324 |
1.4084 |
0.02% |
2.36% |
3.88% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0866 |
1.2512 |
0.01% |
2.25% |
3.65% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0886 |
1.2539 |
0.06% |
1.90% |
2.99% |
0.01 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0645 |
1.1145 |
-0.07% |
2.49% |
2.95% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0789 |
1.1289 |
-0.06% |
2.50% |
2.94% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0619 |
1.1219 |
0.01% |
0.96% |
1.80% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0460 |
1.1060 |
0.01% |
0.96% |
1.78% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.1458 |
1.2038 |
-0.18% |
1.87% |
1.07% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.1702 |
1.2282 |
-0.19% |
1.85% |
1.04% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.47% |
2.41% |
0.03% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0166 |
1.1116 |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.47% |
2.19% |
-0.42% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-09 |
1.0765 |
1.0765 |
0.33% |
2.29% |
-0.57% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.1614 |
1.2142 |
-0.04% |
0.41% |
-0.73% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-09 |
1.0641 |
1.0641 |
0.32% |
2.10% |
-0.97% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.1057 |
1.1517 |
-0.04% |
0.26% |
-1.05% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.07% |
3.28% |
-4.78% |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.4980 |
1.9980 |
-0.07% |
3.27% |
-4.80% |
1.83 |
限大额 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1419 |
1.1419 |
0.42% |
9.60% |
-9.62% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1122 |
1.1122 |
0.42% |
9.39% |
-9.97% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
2.2276 |
2.3476 |
-1.50% |
4.20% |
-11.14% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
2.0794 |
2.3404 |
-1.50% |
4.00% |
-11.48% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.19% |
-1.77% |
-15.87% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.20% |
-1.97% |
-16.22% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0597 |
1.1347 |
-0.21% |
-14.99% |
-20.93% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0328 |
1.1078 |
-0.21% |
-15.16% |
-21.24% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5302 |
0.5302 |
-0.54% |
0.00% |
-23.25% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5241 |
0.5241 |
-0.53% |
-0.19% |
-23.56% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9477 |
0.9477 |
0.06% |
-11.51% |
-25.51% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8220 |
1.0000 |
-2.24% |
-10.04% |
-25.65% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9326 |
0.9326 |
0.06% |
-11.68% |
-25.81% |
1.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8093 |
0.8093 |
-2.22% |
-10.21% |
-25.94% |
3.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.9403 |
1.3013 |
3.68% |
-1.46% |
-26.42% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.9172 |
1.2782 |
3.67% |
-1.65% |
-26.72% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.2168 |
1.2968 |
-0.12% |
-12.64% |
-29.04% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1460 |
1.1460 |
0.58% |
-19.57% |
-29.07% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1892 |
1.2692 |
-0.13% |
-12.82% |
-29.32% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1291 |
1.1291 |
0.57% |
-19.73% |
-29.36% |
0.25 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4291 |
1.5520% |
1.75% |
1.66% |
0.43% |
4.89 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.3803 |
1.3100% |
1.49% |
1.41% |
0.37% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.3236 |
1.1740% |
1.24% |
1.20% |
0.26% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.2484 |
0.9150% |
0.99% |
0.95% |
0.20% |
0.02 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.31% |
70.51 |
3,122.18 |
||||||
2 |
0.22% |
224.80 |
2,279.42 |
||||||
3 |
0.21% |
98.36 |
2,114.67 |
||||||
4 |
0.20% |
24.53 |
2,031.08 |
||||||
5 |
0.20% |
170.39 |
2,010.62 |
||||||
6 |
0.20% |
130.33 |
2,005.74 |
||||||
7 |
0.17% |
9.12 |
1,734.26 |
||||||
8 |
0.16% |
0.95 |
1,617.76 |
||||||
9 |
0.16% |
15.46 |
1,604.75 |
||||||
10 |
0.15% |
50.11 |
1,473.74 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
27 |
0 |
2024-07-10 |
||
38 |
0 |
2024-07-10 |
||
40 |
0 |
2024-07-10 |
||
46 |
0 |
2024-07-10 |
||
65 |
0 |
2024-07-10 |
||
81 |
0 |
2024-07-10 |
||
66 |
0 |
2024-07-10 |
||
66 |
0 |
2024-07-10 |
||
49 |
0 |
2024-07-10 |
||
74 |
0 |
2024-07-09 |
||
75 |
0 |
2024-07-08 |
||
176 |
0 |
2024-07-07 |
||
160 |
1 |
2024-07-05 |
||
208 |
0 |
2024-07-05 |
||
208 |
0 |
2024-07-05 |
||
250 |
0 |
2024-07-05 |
||
222 |
0 |
2024-07-04 |
||
231 |
0 |
2024-07-04 |
||
212 |
0 |
2024-07-04 |
||
164 |
0 |
2024-07-04 |
||
245 |
0 |
2024-07-03 |
||
200 |
0 |
2024-07-03 |
||
231 |
1 |
2024-07-03 |
||
178 |
0 |
2024-07-03 |
||
237 |
0 |
2024-07-03 |
||
265 |
0 |
2024-07-02 |
||
269 |
0 |
2024-07-02 |
||
205 |
0 |
2024-07-02 |
||
257 |
0 |
2024-07-02 |
||
253 |
0 |
2024-07-02 |
||
178 |
0 |
2024-07-02 |
||
285 |
0 |
2024-07-01 |
||
235 |
0 |
2024-07-01 |
||
201 |
0 |
2024-07-01 |
||
429 |
0 |
2024-06-28 |
||
377 |
0 |
2024-06-26 |
||
263 |
0 |
2024-06-26 |
||
326 |
0 |
2024-06-26 |
||
387 |
0 |
2024-06-25 |
||
426 |
0 |
2024-06-25 |
||
289 |
0 |
2024-06-25 |
||
450 |
0 |
2024-06-25 |
||
261 |
0 |
2024-06-25 |
||
276 |
0 |
2024-06-25 |
||
294 |
0 |
2024-06-25 |
||
410 |
0 |
2024-06-25 |
||
347 |
0 |
2024-06-25 |
||
324 |
0 |
2024-06-25 |
||
272 |
0 |
2024-06-25 |
||
251 |
0 |
2024-06-25 |
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