开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1111 |
1.3558 |
0.01% |
1.49% |
3.45% |
119.30 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1113 |
1.5889 |
0.01% |
1.48% |
3.42% |
15.09 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0953 |
1.1063 |
0.01% |
1.50% |
3.36% |
13.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1019 |
1.1019 |
0.01% |
1.39% |
3.25% |
59.49 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1011 |
1.1011 |
0.01% |
1.38% |
3.22% |
105.28 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0812 |
1.0812 |
0.00% |
1.37% |
3.09% |
21.44 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9712 |
1.3293 |
0.04% |
-7.68% |
-10.54% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8579 |
0.8579 |
0.03% |
-7.87% |
-10.90% |
1.31 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.00% |
6.93 |
85.65 |
||||||
2 |
0.00% |
8.04 |
80.48 |
||||||
3 |
0.00% |
1.72 |
79.74 |
||||||
4 |
0.00% |
6.74 |
78.45 |
||||||
5 |
0.00% |
6.51 |
76.95 |
||||||
6 |
0.00% |
10.65 |
76.79 |
||||||
7 |
0.00% |
6.53 |
76.60 |
||||||
8 |
0.00% |
11.69 |
74.00 |
||||||
9 |
0.00% |
11.32 |
73.69 |
||||||
10 |
0.00% |
2.59 |
73.17 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
52 |
0 |
2024-07-10 |
||
62 |
0 |
2024-07-09 |
||
155 |
0 |
2024-07-09 |
||
74 |
0 |
2024-07-08 |
||
85 |
0 |
2024-07-08 |
||
97 |
0 |
2024-07-08 |
||
116 |
0 |
2024-07-08 |
||
131 |
0 |
2024-07-05 |
||
214 |
1 |
2024-07-05 |
||
142 |
0 |
2024-07-04 |
||
188 |
0 |
2024-07-04 |
||
201 |
0 |
2024-07-03 |
||
219 |
0 |
2024-07-02 |
||
226 |
0 |
2024-07-01 |
||
281 |
0 |
2024-07-01 |
||
1288 |
0 |
2024-06-28 |
||
263 |
0 |
2024-06-27 |
||
491 |
0 |
2024-06-27 |
||
258 |
0 |
2024-06-27 |
||
253 |
0 |
2024-06-27 |
||
417 |
0 |
2024-06-27 |
||
515 |
0 |
2024-06-27 |
||
251 |
0 |
2024-06-26 |
||
254 |
0 |
2024-06-25 |
||
273 |
0 |
2024-06-24 |
||
269 |
0 |
2024-06-24 |
||
305 |
0 |
2024-06-21 |
||
319 |
0 |
2024-06-20 |
||
328 |
0 |
2024-06-19 |
||
336 |
0 |
2024-06-18 |
||
298 |
0 |
2024-06-17 |
||
337 |
0 |
2024-06-17 |
||
388 |
0 |
2024-06-14 |
||
415 |
1 |
2024-06-13 |
||
356 |
0 |
2024-06-13 |
||
289 |
0 |
2024-06-13 |
||
1010 |
0 |
2024-06-13 |
||
373 |
0 |
2024-06-12 |
||
415 |
0 |
2024-06-11 |
||
491 |
0 |
2024-06-07 |
||
537 |
0 |
2024-06-06 |
||
516 |
0 |
2024-06-05 |
||
534 |
0 |
2024-06-03 |
||
474 |
0 |
2024-06-03 |
||
489 |
0 |
2024-05-31 |
||
454 |
0 |
2024-05-31 |
||
439 |
0 |
2024-05-30 |
||
468 |
0 |
2024-05-29 |
||
536 |
0 |
2024-05-28 |
||
490 |
0 |
2024-05-27 |