泓德基金管理有限公司
泓德远见回报混合(001500) 2020年度五年期混合型金牛基金
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.4067 |
1.4987 |
0.04% |
2.75% |
5.05% |
7.60 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.3576 |
1.4476 |
0.04% |
2.58% |
4.69% |
0.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1063 |
1.2873 |
0.05% |
2.69% |
3.85% |
6.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1024 |
1.2574 |
0.05% |
2.53% |
3.49% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1745 |
1.1745 |
0.00% |
1.46% |
2.46% |
1.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0758 |
1.0973 |
- |
1.19% |
2.36% |
79.82 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0488 |
1.6092 |
0.06% |
1.93% |
2.34% |
1.40 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1047 |
1.2437 |
0.05% |
1.88% |
2.23% |
0.05 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1505 |
1.1505 |
0.01% |
1.41% |
2.22% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
1.1948 |
1.1948 |
0.72% |
-2.21% |
1.34% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
1.1757 |
1.1757 |
0.72% |
-2.40% |
0.94% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1934 |
1.3134 |
0.64% |
-1.07% |
-2.68% |
4.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1597 |
1.2797 |
0.64% |
-1.24% |
-3.02% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1094 |
2.1539 |
0.54% |
3.85% |
-5.40% |
0.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1751 |
1.3621 |
0.16% |
-2.22% |
-5.58% |
7.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0529 |
2.0843 |
0.55% |
3.60% |
-5.86% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1442 |
1.3272 |
0.17% |
-2.39% |
-5.92% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.8815 |
0.8815 |
0.39% |
-2.41% |
-6.34% |
2.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.8815 |
0.8815 |
0.40% |
-2.62% |
-6.72% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.6231 |
0.6231 |
1.33% |
5.92% |
-7.96% |
4.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.1072 |
1.6372 |
1.31% |
-8.28% |
-12.11% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.2247 |
1.5547 |
1.68% |
-7.87% |
-12.91% |
4.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
1.5953 |
1.5953 |
0.63% |
-0.73% |
-12.93% |
11.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
1.5185 |
1.5185 |
0.64% |
-0.78% |
-13.13% |
1.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8174 |
1.5564 |
0.31% |
2.39% |
-14.60% |
2.24 |
开放申购 |
- |
||||
股票型 |
07-09 |
1.0518 |
1.9518 |
1.12% |
-0.27% |
-15.94% |
10.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.5058 |
2.2058 |
1.24% |
0.44% |
-16.37% |
4.64 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.5962 |
0.5962 |
0.88% |
2.00% |
-17.44% |
7.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.1759 |
1.1759 |
1.56% |
-8.72% |
-17.46% |
1.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.3574 |
1.7914 |
1.00% |
-0.96% |
-17.63% |
14.02 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9408 |
0.9408 |
0.73% |
1.69% |
-17.88% |
44.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.5826 |
0.5826 |
0.87% |
1.59% |
-18.11% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.5514 |
0.5514 |
0.71% |
-0.02% |
-18.34% |
52.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0551 |
1.1951 |
0.98% |
0.00% |
-19.75% |
21.96 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9706 |
1.4106 |
1.60% |
-7.41% |
-22.42% |
23.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4752 |
0.4752 |
1.50% |
-2.78% |
-22.56% |
16.33 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4619 |
0.4619 |
1.49% |
-3.19% |
-23.18% |
7.18 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7907 |
0.7907 |
1.65% |
-7.71% |
-24.39% |
39.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.2407 |
1.5507 |
1.65% |
-8.83% |
-24.57% |
20.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0085 |
1.5615 |
1.69% |
-9.02% |
-24.73% |
16.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7576 |
0.7576 |
1.83% |
-13.50% |
-25.54% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6196 |
0.6196 |
1.77% |
-10.78% |
-25.69% |
8.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7543 |
0.7543 |
1.82% |
-13.69% |
-25.85% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6119 |
0.6119 |
1.78% |
-10.96% |
-25.99% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1447 |
1.6647 |
0.37% |
-17.77% |
-26.31% |
1.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.6716 |
1.6716 |
1.65% |
-5.87% |
-26.71% |
2.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6180 |
0.6180 |
1.66% |
-4.79% |
-27.25% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6061 |
0.6061 |
1.66% |
-5.18% |
-27.85% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6755 |
0.8855 |
1.26% |
-7.57% |
-28.15% |
21.45 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6433 |
0.6433 |
1.77% |
-5.06% |
-28.59% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6396 |
0.6396 |
1.78% |
-5.24% |
-28.87% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5749 |
0.5749 |
0.30% |
-21.14% |
-30.07% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5717 |
0.5717 |
0.28% |
-21.31% |
-30.36% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5676 |
0.5676 |
0.98% |
-13.92% |
-37.28% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5648 |
0.5648 |
0.98% |
-14.10% |
-37.52% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8299 |
0.8299 |
2.61% |
-11.93% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8271 |
0.8271 |
2.59% |
-12.11% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8582 |
0.8582 |
1.50% |
-11.54% |
- |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8560 |
0.8560 |
1.51% |
-11.73% |
- |
1.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9719 |
0.9719 |
1.22% |
- |
- |
0.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9731 |
0.9731 |
1.22% |
- |
- |
1.29 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.2969 |
1.0910% |
1.09% |
1.10% |
0.30% |
0.02 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.3624 |
1.3320% |
1.33% |
1.35% |
0.36% |
0.55 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.4053 |
1.5270% |
1.64% |
1.57% |
0.40% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.4710 |
1.7720% |
1.88% |
1.81% |
0.46% |
6.34 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.4043 |
1.5280% |
1.64% |
1.57% |
0.40% |
11.43 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.2958 |
1.0980% |
1.10% |
1.11% |
0.30% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.4710 |
1.7720% |
1.88% |
1.81% |
0.46% |
1.50 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.79% |
1,617.58 |
133,935.33 |
||||||
2 |
1.78% |
1,832.75 |
85,277.89 |
||||||
3 |
1.77% |
309.12 |
85,134.74 |
||||||
4 |
1.24% |
1,347.99 |
59,446.31 |
||||||
5 |
1.09% |
3,107.78 |
52,272.88 |
||||||
6 |
1.00% |
549.70 |
48,236.18 |
||||||
7 |
0.86% |
1,523.65 |
41,321.46 |
||||||
8 |
0.79% |
134.02 |
37,722.23 |
||||||
9 |
0.75% |
646.52 |
36,076.08 |
||||||
10 |
0.74% |
1,582.53 |
35,701.90 |
旗下基金资讯
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28 |
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2024-07-10 |
||
18 |
0 |
2024-07-10 |
||
32 |
0 |
2024-07-10 |
||
27 |
0 |
2024-07-10 |
||
28 |
0 |
2024-07-10 |
||
18 |
0 |
2024-07-10 |
||
53 |
0 |
2024-07-10 |
||
68 |
0 |
2024-07-10 |
||
93 |
0 |
2024-07-10 |
||
327 |
4 |
2024-07-10 |
||
280 |
1 |
2024-07-10 |
||
60 |
0 |
2024-07-09 |
||
59 |
0 |
2024-07-09 |
||
50 |
0 |
2024-07-09 |
||
62 |
0 |
2024-07-09 |
||
500 |
5 |
2024-07-09 |
||
65 |
0 |
2024-07-09 |
||
80 |
0 |
2024-07-09 |
||
73 |
0 |
2024-07-09 |
||
71 |
0 |
2024-07-09 |
||
105 |
0 |
2024-07-09 |
||
66 |
0 |
2024-07-09 |
||
66 |
0 |
2024-07-09 |
||
163 |
4 |
2024-07-09 |
||
56 |
0 |
2024-07-09 |
||
51 |
0 |
2024-07-09 |
||
56 |
0 |
2024-07-09 |
||
53 |
0 |
2024-07-09 |
||
49 |
0 |
2024-07-09 |
||
72 |
0 |
2024-07-09 |
||
52 |
0 |
2024-07-09 |
||
62 |
0 |
2024-07-09 |
||
488 |
1 |
2024-07-09 |
||
73 |
0 |
2024-07-08 |
||
64 |
0 |
2024-07-08 |
||
59 |
0 |
2024-07-08 |
||
77 |
0 |
2024-07-08 |
||
77 |
0 |
2024-07-08 |
||
80 |
0 |
2024-07-08 |
||
71 |
0 |
2024-07-08 |
||
66 |
0 |
2024-07-08 |
||
100 |
0 |
2024-07-08 |
||
70 |
0 |
2024-07-08 |
||
87 |
0 |
2024-07-08 |
||
57 |
0 |
2024-07-08 |
||
80 |
0 |
2024-07-08 |
||
68 |
0 |
2024-07-08 |
||
64 |
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2024-07-08 |
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2024-07-08 |
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