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泓德基金管理有限公司

泓德远见回报混合(001500) 2020年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-03-31

泓德基金
股票型
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基金规模(亿元)
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122/126
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102/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-09
1.4067
1.4987
0.04%
2.75%
5.05%
7.60
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.3576
1.4476
0.04%
2.58%
4.69%
0.09
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1063
1.2873
0.05%
2.69%
3.85%
6.21
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1024
1.2574
0.05%
2.53%
3.49%
0.08
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.1745
1.1745
0.00%
1.46%
2.46%
1.01
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0758
1.0973
-
1.19%
2.36%
79.82
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0488
1.6092
0.06%
1.93%
2.34%
1.40
限大额
债券型-长债
07-09
1.1047
1.2437
0.05%
1.88%
2.23%
0.05
限大额
债券型-中短债
07-09
1.1505
1.1505
0.01%
1.41%
2.22%
0.24
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1948
1.1948
0.72%
-2.21%
1.34%
0.61
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1757
1.1757
0.72%
-2.40%
0.94%
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1934
1.3134
0.64%
-1.07%
-2.68%
4.70
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1597
1.2797
0.64%
-1.24%
-3.02%
0.37
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1094
2.1539
0.54%
3.85%
-5.40%
0.89
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1751
1.3621
0.16%
-2.22%
-5.58%
7.94
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0529
2.0843
0.55%
3.60%
-5.86%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1442
1.3272
0.17%
-2.39%
-5.92%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.8815
0.8815
0.39%
-2.41%
-6.34%
2.21
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.8815
0.8815
0.40%
-2.62%
-6.72%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.6231
0.6231
1.33%
5.92%
-7.96%
4.92
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1072
1.6372
1.31%
-8.28%
-12.11%
1.96
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2247
1.5547
1.68%
-7.87%
-12.91%
4.20
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.5953
1.5953
0.63%
-0.73%
-12.93%
11.18
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.5185
1.5185
0.64%
-0.78%
-13.13%
1.71
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8174
1.5564
0.31%
2.39%
-14.60%
2.24
开放申购
-
股票型
07-09
1.0518
1.9518
1.12%
-0.27%
-15.94%
10.94
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.5058
2.2058
1.24%
0.44%
-16.37%
4.64
限大额
混合型-灵活
07-09
0.5962
0.5962
0.88%
2.00%
-17.44%
7.56
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1759
1.1759
1.56%
-8.72%
-17.46%
1.89
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3574
1.7914
1.00%
-0.96%
-17.63%
14.02
限大额
混合型-偏股
07-09
0.9408
0.9408
0.73%
1.69%
-17.88%
44.34
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.5826
0.5826
0.87%
1.59%
-18.11%
0.66
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.5514
0.5514
0.71%
-0.02%
-18.34%
52.89
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0551
1.1951
0.98%
0.00%
-19.75%
21.96
限大额
混合型-偏股
07-09
0.9706
1.4106
1.60%
-7.41%
-22.42%
23.97
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.4752
0.4752
1.50%
-2.78%
-22.56%
16.33
限大额
混合型-偏股
07-09
0.4619
0.4619
1.49%
-3.19%
-23.18%
7.18
限大额
混合型-偏股
07-09
0.7907
0.7907
1.65%
-7.71%
-24.39%
39.30
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2407
1.5507
1.65%
-8.83%
-24.57%
20.55
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0085
1.5615
1.69%
-9.02%
-24.73%
16.61
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7576
0.7576
1.83%
-13.50%
-25.54%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6196
0.6196
1.77%
-10.78%
-25.69%
8.84
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7543
0.7543
1.82%
-13.69%
-25.85%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6119
0.6119
1.78%
-10.96%
-25.99%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1447
1.6647
0.37%
-17.77%
-26.31%
1.54
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6716
1.6716
1.65%
-5.87%
-26.71%
2.32
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6180
0.6180
1.66%
-4.79%
-27.25%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6061
0.6061
1.66%
-5.18%
-27.85%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6755
0.8855
1.26%
-7.57%
-28.15%
21.45
限大额
混合型-偏股
07-09
0.6433
0.6433
1.77%
-5.06%
-28.59%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6396
0.6396
1.78%
-5.24%
-28.87%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5749
0.5749
0.30%
-21.14%
-30.07%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5717
0.5717
0.28%
-21.31%
-30.36%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5676
0.5676
0.98%
-13.92%
-37.28%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5648
0.5648
0.98%
-14.10%
-37.52%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8299
0.8299
2.61%
-11.93%
-
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8271
0.8271
2.59%
-12.11%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8582
0.8582
1.50%
-11.54%
-
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8560
0.8560
1.51%
-11.73%
-
1.10
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9719
0.9719
1.22%
-
-
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9731
0.9731
1.22%
-
-
1.29
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.2969
1.0910%
1.09%
1.10%
0.30%
0.02
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3624
1.3320%
1.33%
1.35%
0.36%
0.55
暂停申购
货币型-普通货币
07-09
0.4053
1.5270%
1.64%
1.57%
0.40%
0.27
开放申购
货币型-普通货币
07-09
0.4710
1.7720%
1.88%
1.81%
0.46%
6.34
开放申购
货币型-普通货币
07-09
0.4043
1.5280%
1.64%
1.57%
0.40%
11.43
开放申购
-
货币型-普通货币
07-09
0.2958
1.0980%
1.10%
1.11%
0.30%
0.00
开放申购
-
货币型-普通货币
07-09
0.4710
1.7720%
1.88%
1.81%
0.46%
1.50
开放申购

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截止日期:2024-03-31

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持股数

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1
15
2.79%
1,617.58
133,935.33
2
12
1.78%
1,832.75
85,277.89
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8
1.77%
309.12
85,134.74
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1.24%
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1.09%
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4
1.00%
549.70
48,236.18
7
11
0.86%
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41,321.46
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3
0.79%
134.02
37,722.23
9
6
0.75%
646.52
36,076.08
10
6
0.74%
1,582.53
35,701.90

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32

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2024-07-10

27

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2024-07-10

28

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2024-07-10

18

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2024-07-10

53

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2024-07-10

68

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2024-07-10

93

0

2024-07-10

327

4

2024-07-10

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1

2024-07-10

60

0

2024-07-09

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0

2024-07-09

50

0

2024-07-09

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2024-07-09

66

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2024-07-09

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2024-07-09

56

0

2024-07-09

51

0

2024-07-09

56

0

2024-07-09

53

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2024-07-09

49

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2024-07-09

72

0

2024-07-09

52

0

2024-07-09

62

0

2024-07-09

488

1

2024-07-09

73

0

2024-07-08

64

0

2024-07-08

59

0

2024-07-08

77

0

2024-07-08

77

0

2024-07-08

80

0

2024-07-08

71

0

2024-07-08

66

0

2024-07-08

100

0

2024-07-08

70

0

2024-07-08

87

0

2024-07-08

57

0

2024-07-08

80

0

2024-07-08

68

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2024-07-08

64

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2024-07-08

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2024-07-08

61

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2024-07-08

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