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基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
浙商汇金聚悦利率债C 021697	详情吧档案	债券型-长债	24.07.10 ~ 24.08.09	程嘉伟	认购期	0费率详情	购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696	详情吧档案	债券型-长债	24.07.10 ~ 24.08.09	程嘉伟	认购期	0.04%详情	购买

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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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混合型
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指数型
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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
浙商汇金转型升级A 001604	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.0562	1.3893	0.47%	14.78%	18.87%	0.04	周文超	开放申购	0.15%	购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0885	1.0885	0.05%	2.58%	5.47%	0.70	蔡玮菁等	开放申购	0.02%	购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792	吧档案	债券型-混合一级	07-09	1.0363	1.0627	0.02%	3.07%	5.45%	15.35	程嘉伟等	暂停申购	-	购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425	吧档案	债券型-混合一级	07-05	1.1678	1.1928	-	2.76%	5.44%	6.17	宋怡健	暂停申购	0.03%	购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0859	1.0859	0.05%	2.53%	5.37%	3.23	蔡玮菁等	开放申购	0.00%	购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0668	1.0668	0.05%	2.48%	5.26%	1.97	蔡玮菁等	开放申购	-	购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442	吧档案	债券型-混合一级	07-05	1.1529	1.1779	-	2.64%	5.16%	0.21	宋怡健	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.1120	1.1120	0.02%	2.50%	4.80%	8.38	程嘉伟等	开放申购	0.01%	购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.1062	1.1062	0.03%	2.41%	4.60%	41.50	程嘉伟等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0389	1.1899	0.08%	2.72%	4.21%	7.60	宋怡健	暂停申购	0.06%	购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0584	1.0634	0.04%	2.87%	4.04%	20.30	程嘉伟	开放申购	0.08%	购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0117	1.1427	-	1.95%	3.94%	80.80	宋怡健	暂停申购	0.06%	购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0545	1.0595	0.05%	2.77%	3.83%	0.01	程嘉伟	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805	吧档案	债券型-混合一级	07-09	1.1303	1.3303	0.03%	2.55%	3.41%	0.57	蔡玮菁等	暂停申购	0.08%	购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0109	1.1159	-	1.59%	3.18%	0.00	宋怡健	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金短债A 006516	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0199	1.1969	0.01%	1.48%	3.11%	14.44	程嘉伟等	开放申购	0.03%	购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806	吧档案	债券型-混合一级	07-09	1.0933	1.2933	0.03%	2.35%	3.04%	0.17	蔡玮菁等	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金短债E 006515	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0246	1.1816	0.02%	1.36%	2.85%	6.99	程嘉伟等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0220	1.1400	0.03%	1.80%	2.61%	1.08	宋怡健等	开放申购	0.03%	购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0039	1.0989	-	1.19%	2.40%	76.54	程嘉伟等	暂停申购	0.06%	购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0204	1.0934	0.03%	1.66%	2.33%	0.02	宋怡健等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0019	1.0319	-	0.99%	1.98%	0.00	程嘉伟等	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492	吧档案	债券型-混合二级	07-09	0.9581	0.9581	0.61%	0.87%	-2.67%	0.54	蔡玮菁等	开放申购	0.08%	购买
浙商之江凤凰联接A 007431	吧档案	指数型-股票	07-09	1.5401	1.5401	1.78%	7.37%	-3.02%	0.58	周文超等	开放申购	0.08%	购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493	吧档案	债券型-混合二级	07-09	0.9492	0.9492	0.61%	0.67%	-3.06%	0.01	蔡玮菁等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9132	2.4390	0.54%	2.83%	-3.82%	1.12	周文超	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金新兴消费混合 009527	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.8448	1.4448	1.58%	-5.15%	-10.35%	0.21	叶方强	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824	吧档案	股票型	07-09	0.7502	0.7502	1.98%	-2.53%	-11.37%	0.69	陈顾君等	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825	吧档案	股票型	07-09	0.7389	0.7389	1.99%	-2.78%	-11.82%	0.26	陈顾君等	开放申购	0.00%	购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.2638	1.2638	2.97%	-3.22%	-14.54%	0.10	马斌博	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金转型成长 000935	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.8250	0.9750	3.00%	-4.51%	-15.56%	0.39	马斌博	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782	吧档案	FOF-均衡型	07-08	1.7817	1.7817	-0.54%	-2.17%	-16.84%	0.82	宋青涛	开放申购	0.10%	购买
浙商汇金转型驱动 001540	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.8760	0.8760	1.62%	-0.57%	-17.05%	0.65	周涛	开放申购	0.15%	购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781	吧档案	FOF-均衡型	07-08	1.7723	2.0607	-0.54%	-2.34%	-17.06%	1.01	宋青涛	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金先进制造混合 013145	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.6319	1.9579	2.97%	-5.02%	-18.06%	0.34	马斌博	开放申购	1.50%	购买
浙商汇金量化精选混合 006449	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.0189	1.0189	3.01%	1.39%	-19.91%	1.35	邸明轩等	开放申购	0.15%	购买
浙商沪杭甬REIT 508001	吧档案	REITs	-	8.7200	8.7200	-	-	-	43.60	侯显夫等	暂停申购	0.00%	购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918	吧档案	FOF-稳健型	07-08	0.9498	0.9498	-0.19%	0.18%	-	0.00	宋青涛	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917	吧档案	FOF-稳健型	07-08	0.9692	0.9692	-0.20%	0.04%	-	0.10	宋青涛	开放申购	0.10%	购买
浙商汇金转型升级C 019275	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.0544	1.1044	0.47%	14.67%	-	0.07	周文超	开放申购	0.00%	购买
浙商之江凤凰联接C 019292	吧档案	指数型-股票	07-09	1.5374	1.5374	1.79%	7.26%	-	0.00	周文超等	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826	吧档案	债券型-混合一级	07-09	1.1304	1.1304	0.04%	2.56%	-	5.61	蔡玮菁等	暂停申购	-	购买
浙商汇金短债C 019772	吧档案	债券型-中短债	07-09	1.0392	1.0692	0.01%	1.42%	-	1.41	宋怡健等	开放申购	-	购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0143	1.0143	0.01%	1.18%	-	0.99	程嘉伟等	限大额	0.00%	购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557	吧档案	债券型-混合一级	07-05	1.1661	1.1661	-	-	-	0.02	宋怡健	暂停申购	0.04%	购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0052	1.0052	0.07%	-	-	0.60	程嘉伟	开放申购	0.00%	购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0077	1.0077	0.07%	-	-	34.90	程嘉伟	开放申购	0.04%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
浙商汇金金算盘货币 015778	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.3505	1.3050%	1.37%	1.34%	0.34%	3.85	白严	开放申购	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190	吧档案	指数型-股票	07-09	1.6575	1.6575	1.94%	1.6550	0.15%	0.65	周文超等

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	301091	深城交	股吧资讯档案	2	0.03%	21.81	916.02
2	688631	莱斯信息	股吧资讯档案	2	0.03%	14.29	891.82
3	600938	中国海油	股吧资讯档案	8	0.03%	27.72	810.26
4	600941	中国移动	股吧资讯档案	8	0.03%	7.61	804.83
5	000333	美的集团	股吧资讯档案	6	0.02%	11.79	757.15
6	600926	杭州银行	股吧资讯档案	1	0.02%	63.90	709.93
7	688070	纵横股份	股吧资讯档案	1	0.02%	12.10	615.89
8	601288	农业银行	股吧资讯档案	5	0.02%	142.90	604.47
9	002415	海康威视	股吧资讯档案	1	0.02%	18.18	584.67
10	002463	沪电股份	股吧资讯档案	1	0.02%	17.70	534.19

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36	0	我8号买入17000怎么负了33元 [浙商双月鑫60天滚动持有中短债A吧]	婷滢秋雨	2024-07-09
49	0	Q难产了吗？[浙商汇金月享30天滚动持有中短债A吧]	基民973y68z997	2024-07-09
59	1	市场不景气，怎么操作都感觉不对，真是难啊...[浙商汇金转型升级C吧]	股友6991y78K68	2024-07-09
75	0	浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券...[浙商沪杭甬REIT吧]	基金资讯	2024-07-09
43	0	最近真的挺不错的，这波继续拿着吃肉了，今...[浙商汇金转型升级C吧]	高老头养基	2024-07-09
35	0	吃肉吃到肚歪，不得不说这半年浙商汇金混合...[浙商汇金转型升级C吧]	搞钱小早早1	2024-07-09
35	0	$浙商汇金转型升级C$太棒了，昨晚收红，收...[浙商汇金转型升级C吧]	捡垃鸡养家	2024-07-09
50	0	昨天还是吃了一波小肉啊，今天这个行前还可...[浙商汇金转型升级C吧]	有礼貌的陶越12	2024-07-09
49	0	抢啊，昨天大盘大跌，浙商也能正收益，优秀...[浙商汇金转型升级C吧]	影宝玩基	2024-07-09
56	0	$浙商汇金转型升级C$的表现也太好了，近期...[浙商汇金转型升级C吧]	小小的上官	2024-07-09
57	0	昨天大盘表现不好，但是浙商表现却是棒棒哒...[浙商汇金转型升级C吧]	上官的养基日记	2024-07-09
43	0	涨+0.10%！杠杠的！真不错，就这里波动能接...[浙商汇金转型升级C吧]	细心的鸭鸭	2024-07-09
43	0	昨天涨+0.10%，哇咔咔，就他涨！厉害了！来...[浙商汇金转型升级C吧]	糯糯说糯糯好	2024-07-09
42	0	昨天上涨了0.1%，还是非常厉害的啊。我持有...[浙商汇金转型升级C吧]	有激情的武杉18	2024-07-09
54	0	兄弟们正如我说的，昨天浙商肯定是上涨吃肉...[浙商汇金转型升级C吧]	股友1l0k267533	2024-07-09
47	0	今天整体的行情还算可以的哦，今天有希望继...[浙商汇金转型升级C吧]	股友1c768K5675	2024-07-09
42	0	昨天浙商竟然给持有的兄弟们一个大惊喜呀，...[浙商汇金转型升级C吧]	基民aJ7Bmz	2024-07-09
49	0	昨天行情不行呀，但是浙商还是稳稳地上涨让...[浙商汇金转型升级C吧]	股友3u63i81087	2024-07-09
48	0	我就说浙商走势非常的给力吧，一点毛病都没...[浙商汇金转型升级C吧]	晓慧在此	2024-07-09
48	0	昨日更新净值0.10%不算多，但是在大盘不好...[浙商汇金转型升级C吧]	晚点喝可乐8	2024-07-09
54	0	意外之喜，昨天浙商汇金收了10个蛋，这是何...[浙商汇金转型升级C吧]	彭苇苇	2024-07-09
44	0	太爽了吧，昨天又是吃肉的一天，浙商就是给...[浙商汇金转型升级C吧]	小小股友999	2024-07-09
42	0	昨天收10个蛋的还有谁！可以说昨天收0蛋的...[浙商汇金转型升级C吧]	蛋蛋理财日记	2024-07-09
48	0	可以啊！昨天浙商汇金真的是我心中的神基啊...[浙商汇金转型升级C吧]	基民vMavfd	2024-07-09
91	1	我的持有超过60天了，还不能赎回，请问60天...[浙商双月鑫60天滚动持有中短债C吧]	股友yRyN8W	2024-07-08
111	1	浙商回调了后，就开始大大的上涨咯，持有的...[浙商汇金转型升级C吧]	基民aJ7Bmz	2024-07-08
60	1	这基还是蛮稳定的 [浙商汇金转型升级C吧]	云朵我的楼兰	2024-07-08
49	0	在股票账户可以随时买卖，不存在任何问题 [浙商沪杭甬REIT吧]	基民z09370616u	2024-07-08
41	0	这波看看接下来怎么说吧，最近感觉就是有点...[浙商汇金转型升级C吧]	高老头养基	2024-07-08
49	0	你们说这个行前能吃一波肉吗？今天这个行前...[浙商汇金转型升级C吧]	有礼貌的陶越12	2024-07-08
46	0	上周五的黄金坑不知道有多少人抓住了机会，...[浙商汇金转型升级C吧]	搞钱小早早1	2024-07-08
63	0	上周五浙商下浮回调了一下，那不就是布局的...[浙商汇金转型升级C吧]	股友3u63i81087	2024-07-08
66	0	最近整体回暖，发现了一个混合基浙商汇金转...[浙商汇金转型升级C吧]	股友1c768K5675	2024-07-08
49	0	今天估计又要跌5个蛋以上 [浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	股友11V0126T87	2024-07-08
54	0	浙商今天在大盘的低迷中脱颖而出，持仓9个...[浙商汇金转型升级C吧]	小小的上官	2024-07-08
57	0	自从买了基金，我是一天两顿小烧烤，现在倒...[浙商汇金转型升级C吧]	捡垃鸡养家	2024-07-08
64	0	今天大盘回调，本以为混债今天又是一碗大面...[浙商汇金转型升级C吧]	影宝玩基	2024-07-08
72	2	最近反弹比较严重的呀，但浙商还是比较稳的...[浙商汇金转型升级C吧]	股友1l0k267533	2024-07-08
56	0	浙商汇金近一个月上涨1.27%，这个混合基非...[浙商汇金转型升级C吧]	有激情的武杉18	2024-07-08
43	0	嚯嚯嚯！吃肉！要起飞了！这是我第一只近一...[浙商汇金转型升级C吧]	细心的鸭鸭	2024-07-08
59	0	可以啊！最近都吃大肉！偶尔毛毛雨也可以接...[浙商汇金转型升级C吧]	糯糯说糯糯好	2024-07-08
58	0	什么？！浙商上周五微小回调了一下？那我可...[浙商汇金转型升级C吧]	基民aJ7Bmz	2024-07-08
48	0	今天又是一周的新一天呀，预计今天给小伙伴...[浙商汇金转型升级C吧]	小小股友999	2024-07-08
59	0	嘿嘿，我就说进浙商C是没问题的吧，开始吃...[浙商汇金转型升级C吧]	晓慧在此	2024-07-08
48	0	浙商汇金近一个月收127个蛋，成立不到一年...[浙商汇金转型升级C吧]	彭苇苇	2024-07-08
68	1	趁着这两天回调抓紧上车！浙商混合是以资源...[浙商汇金转型升级C吧]	晚点喝可乐8	2024-07-08
58	1	上周五那场的暴风雨，浙商汇金也被小小的影...[浙商汇金转型升级C吧]	基民vMavfd	2024-07-08
38	0	大盘继续震荡哦，小浙目前还是红彤彤，每次...[浙商汇金转型升级C吧]	蛋蛋理财日记	2024-07-08
163	0	没人玩了嘛？[浙商汇金月享30天滚动持有中短债C吧]	老头可坏了	2024-07-06
219	3	等分红到账，马上抛 [浙商沪杭甬REIT吧]	善于思考得香蕉	2024-07-06

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