国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.0980 |
1.1520 |
0.02% |
2.57% |
4.35% |
0.82 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1061 |
1.1346 |
0.01% |
1.92% |
3.74% |
21.88 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0450 |
1.0517 |
0.00% |
2.63% |
3.29% |
3.75 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0321 |
1.0329 |
0.00% |
2.27% |
2.83% |
1.12 |
封闭期 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0250 |
1.0250 |
0.01% |
0.09% |
1.13% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0210 |
1.0210 |
0.01% |
0.05% |
0.95% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.33% |
-1.63% |
-6.39% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.34% |
-1.82% |
-6.71% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.91% |
-13.48% |
-28.74% |
0.74 |
封闭期 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.91% |
-13.57% |
-28.88% |
0.13 |
封闭期 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.22% |
-18.66% |
-33.85% |
1.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7850 |
0.7850 |
-1.01% |
-15.86% |
-34.03% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0034 |
1.0034 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0042 |
1.0042 |
0.01% |
- |
- |
4.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0010 |
1.0010 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0011 |
1.0011 |
0.01% |
- |
- |
40.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.3994 |
1.2480% |
1.29% |
1.33% |
0.33% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4000 |
1.2480% |
1.29% |
1.33% |
0.33% |
10.94 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4650 |
1.4910% |
1.54% |
1.58% |
0.39% |
12.60 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.47% |
32.80 |
2,541.02 |
||||||
2 |
0.29% |
5.50 |
1,600.50 |
||||||
3 |
0.28% |
98.00 |
1,500.38 |
||||||
4 |
0.20% |
11.10 |
1,062.94 |
||||||
5 |
0.19% |
15.00 |
1,013.55 |
||||||
6 |
0.17% |
28.00 |
912.52 |
||||||
7 |
0.10% |
34.00 |
567.80 |
||||||
8 |
0.10% |
7.30 |
539.47 |
||||||
9 |
0.09% |
30.00 |
500.40 |
||||||
10 |
0.09% |
15.00 |
473.55 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
65 |
0 |
2024-07-09 |
||
58 |
0 |
2024-07-09 |
||
89 |
0 |
2024-07-08 |
||
115 |
0 |
2024-07-08 |
||
675 |
1 |
2024-07-07 |
||
175 |
0 |
2024-07-05 |
||
237 |
1 |
2024-07-05 |
||
204 |
0 |
2024-07-04 |
||
788 |
2 |
2024-07-03 |
||
319 |
1 |
2024-07-02 |
||
187 |
0 |
2024-07-01 |
||
528 |
1 |
2024-06-29 |
||
207 |
0 |
2024-06-28 |
||
347 |
0 |
2024-06-28 |
||
237 |
0 |
2024-06-28 |
||
201 |
0 |
2024-06-28 |
||
193 |
0 |
2024-06-28 |
||
194 |
0 |
2024-06-28 |
||
194 |
0 |
2024-06-28 |
||
433 |
1 |
2024-06-27 |
||
507 |
0 |
2024-06-27 |
||
393 |
0 |
2024-06-20 |
||
382 |
0 |
2024-06-19 |
||
609 |
0 |
2024-06-14 |
||
647 |
0 |
2024-06-11 |
||
445 |
1 |
2024-06-11 |
||
746 |
0 |
2024-06-08 |
||
760 |
0 |
2024-06-08 |
||
777 |
0 |
2024-06-07 |
||
904 |
1 |
2024-06-07 |
||
889 |
1 |
2024-06-07 |
||
876 |
1 |
2024-06-07 |
||
773 |
1 |
2024-06-07 |
||
397 |
0 |
2024-06-06 |
||
401 |
0 |
2024-06-06 |
||
387 |
0 |
2024-06-06 |
||
403 |
0 |
2024-06-06 |
||
385 |
0 |
2024-06-06 |
||
443 |
0 |
2024-06-06 |
||
516 |
0 |
2024-06-05 |
||
1014 |
0 |
2024-06-02 |
||
406 |
0 |
2024-05-31 |
||
684 |
0 |
2024-05-31 |
||
665 |
0 |
2024-05-31 |
||
632 |
0 |
2024-05-31 |
||
371 |
0 |
2024-05-31 |
||
335 |
0 |
2024-05-31 |
||
665 |
0 |
2024-05-28 |
||
639 |
0 |
2024-05-28 |
||
859 |
0 |
2024-05-28 |
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