兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.1051 |
1.1051 |
0.02% |
3.34% |
8.34% |
3.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1020 |
1.1020 |
0.02% |
3.20% |
8.09% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0369 |
1.0849 |
0.01% |
5.40% |
7.60% |
17.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0337 |
1.0817 |
0.01% |
5.29% |
7.36% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0557 |
1.0587 |
0.00% |
3.58% |
5.76% |
5.22 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0351 |
1.1326 |
0.02% |
3.37% |
5.56% |
18.91 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0535 |
1.0565 |
0.01% |
3.49% |
5.55% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0761 |
1.0761 |
0.01% |
3.21% |
4.94% |
5.32 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0725 |
1.0725 |
0.01% |
3.12% |
4.74% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0518 |
1.0568 |
0.01% |
1.71% |
2.67% |
12.50 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0643 |
1.0783 |
0.01% |
1.88% |
2.59% |
10.54 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0469 |
1.0519 |
0.02% |
1.61% |
2.46% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0586 |
1.0726 |
0.01% |
1.77% |
2.38% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7231 |
0.7231 |
0.12% |
-15.94% |
-21.47% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7160 |
0.7160 |
0.13% |
-16.10% |
-21.78% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4836 |
0.4836 |
-0.80% |
-22.35% |
-33.97% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4786 |
0.4786 |
-0.79% |
-22.51% |
-34.24% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.02% |
26.50 |
116.51 |
||||||
2 |
0.02% |
0.61 |
112.60 |
||||||
3 |
0.01% |
3.10 |
105.95 |
||||||
4 |
0.01% |
1.24 |
75.42 |
||||||
5 |
0.01% |
4.40 |
69.30 |
||||||
6 |
0.01% |
1.22 |
68.64 |
||||||
7 |
0.01% |
1.10 |
62.95 |
||||||
8 |
0.01% |
2.78 |
62.27 |
||||||
9 |
0.01% |
1.00 |
61.91 |
||||||
10 |
0.01% |
1.30 |
59.76 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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59 |
1 |
2024-07-10 |
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42 |
0 |
2024-07-10 |
||
309 |
2 |
2024-07-09 |
||
127 |
0 |
2024-07-09 |
||
131 |
5 |
2024-07-09 |
||
65 |
0 |
2024-07-08 |
||
80 |
0 |
2024-07-08 |
||
65 |
0 |
2024-07-08 |
||
89 |
0 |
2024-07-08 |
||
78 |
0 |
2024-07-08 |
||
65 |
0 |
2024-07-08 |
||
175 |
2 |
2024-07-08 |
||
99 |
0 |
2024-07-08 |
||
108 |
0 |
2024-07-05 |
||
123 |
1 |
2024-07-05 |
||
120 |
0 |
2024-07-05 |
||
149 |
1 |
2024-07-05 |
||
123 |
1 |
2024-07-05 |
||
97 |
0 |
2024-07-05 |
||
340 |
0 |
2024-07-04 |
||
109 |
0 |
2024-07-04 |
||
119 |
1 |
2024-07-04 |
||
329 |
0 |
2024-07-03 |
||
166 |
1 |
2024-07-03 |
||
142 |
0 |
2024-07-03 |
||
210 |
0 |
2024-07-02 |
||
289 |
2 |
2024-07-01 |
||
425 |
0 |
2024-07-01 |
||
221 |
0 |
2024-06-30 |
||
558 |
0 |
2024-06-29 |
||
184 |
0 |
2024-06-28 |
||
229 |
2 |
2024-06-28 |
||
549 |
0 |
2024-06-28 |
||
508 |
0 |
2024-06-28 |
||
165 |
0 |
2024-06-27 |
||
174 |
0 |
2024-06-27 |
||
200 |
0 |
2024-06-26 |
||
199 |
0 |
2024-06-26 |
||
225 |
3 |
2024-06-26 |
||
178 |
1 |
2024-06-26 |
||
230 |
0 |
2024-06-26 |
||
187 |
0 |
2024-06-25 |
||
263 |
0 |
2024-06-25 |
||
651 |
0 |
2024-06-24 |
||
255 |
0 |
2024-06-24 |
||
178 |
0 |
2024-06-24 |
||
172 |
0 |
2024-06-24 |
||
265 |
1 |
2024-06-22 |
||
774 |
0 |
2024-06-21 |
||
189 |
0 |
2024-06-21 |