开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.0403 |
1.1126 |
-0.03% |
3.19% |
4.91% |
5.20 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0326 |
1.0476 |
-0.03% |
3.03% |
4.56% |
10.26 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0474 |
1.0474 |
0.02% |
2.20% |
3.71% |
10.35 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.1519 |
1.5729 |
0.01% |
2.12% |
2.67% |
2.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.1526 |
1.5727 |
0.02% |
2.01% |
2.42% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0581 |
1.0581 |
0.01% |
1.20% |
2.24% |
2.11 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.2467 |
2.7054 |
0.00% |
1.46% |
2.24% |
22.19 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.2511 |
2.7237 |
0.00% |
1.37% |
2.04% |
3.72 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0236 |
1.0236 |
0.00% |
0.75% |
1.52% |
0.42 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7144 |
0.7144 |
0.22% |
7.70% |
-15.80% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0474 |
1.0474 |
0.25% |
14.96% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
0.9975 |
0.9975 |
0.00% |
- |
- |
2.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
0.9971 |
0.9971 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
0.9995 |
0.9995 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
0.9991 |
0.9991 |
0.00% |
- |
- |
2.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0581 |
1.0581 |
0.01% |
- |
- |
- |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.07% |
38.54 |
411.61 |
||||||
2 |
0.06% |
8.57 |
346.60 |
||||||
3 |
0.06% |
5.57 |
341.44 |
||||||
4 |
0.06% |
10.90 |
319.37 |
||||||
5 |
0.05% |
6.87 |
294.72 |
||||||
6 |
0.04% |
0.71 |
206.61 |
||||||
7 |
0.03% |
4.07 |
198.29 |
||||||
8 |
0.03% |
2.99 |
195.67 |
||||||
9 |
0.03% |
23.00 |
193.89 |
||||||
10 |
0.03% |
2.37 |
190.29 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
210 |
0 |
2024-07-03 |
||
410 |
0 |
2024-06-24 |
||
513 |
0 |
2024-06-21 |
||
576 |
0 |
2024-06-18 |
||
622 |
0 |
2024-06-14 |
||
602 |
0 |
2024-06-14 |
||
622 |
0 |
2024-06-14 |
||
612 |
0 |
2024-06-14 |
||
627 |
0 |
2024-06-14 |
||
613 |
0 |
2024-06-14 |
||
628 |
0 |
2024-06-14 |
||
597 |
0 |
2024-06-14 |
||
595 |
0 |
2024-06-14 |
||
605 |
0 |
2024-06-14 |
||
616 |
0 |
2024-06-14 |
||
616 |
0 |
2024-06-14 |
||
624 |
0 |
2024-06-14 |
||
613 |
0 |
2024-06-14 |
||
612 |
0 |
2024-06-14 |
||
610 |
0 |
2024-06-14 |
||
753 |
0 |
2024-05-30 |
||
637 |
0 |
2024-05-29 |
||
676 |
0 |
2024-05-25 |
||
577 |
0 |
2024-05-24 |
||
656 |
0 |
2024-05-22 |
||
756 |
0 |
2024-05-08 |
||
713 |
0 |
2024-05-07 |
||
809 |
0 |
2024-05-06 |
||
858 |
0 |
2024-04-30 |
||
835 |
0 |
2024-04-30 |
||
757 |
0 |
2024-04-30 |
||
859 |
0 |
2024-04-29 |
||
857 |
0 |
2024-04-27 |
||
862 |
0 |
2024-04-26 |
||
818 |
0 |
2024-04-25 |
||
760 |
0 |
2024-04-22 |
||
792 |
0 |
2024-04-22 |
||
815 |
0 |
2024-04-22 |
||
777 |
0 |
2024-04-22 |
||
791 |
0 |
2024-04-22 |
||
784 |
0 |
2024-04-19 |
||
764 |
0 |
2024-04-19 |
||
797 |
0 |
2024-04-19 |
||
803 |
0 |
2024-04-19 |
||
769 |
0 |
2024-04-19 |
||
574 |
0 |
2024-04-19 |
||
581 |
0 |
2024-04-19 |
||
567 |
0 |
2024-04-19 |
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440 |
0 |
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511 |
0 |
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