开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.18% |
5.43% |
-5.09% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.18% |
5.33% |
-5.29% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.88% |
-6.26% |
-15.20% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.89% |
-6.50% |
-15.63% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.01% |
-12.10% |
-19.08% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.01% |
-12.12% |
-19.16% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.75% |
-6.94% |
-28.61% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.76% |
-7.14% |
-28.80% |
0.06 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5.18% |
30.22 |
476.87 |
||||||
2 |
4.03% |
9.09 |
370.96 |
||||||
3 |
3.72% |
36.50 |
342.37 |
||||||
4 |
3.70% |
60.16 |
340.51 |
||||||
5 |
3.67% |
24.08 |
338.08 |
||||||
6 |
3.44% |
11.30 |
316.29 |
||||||
7 |
3.10% |
36.08 |
285.03 |
||||||
8 |
2.73% |
18.09 |
250.91 |
||||||
9 |
2.52% |
12.08 |
231.94 |
||||||
10 |
1.92% |
16.82 |
176.95 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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0 |
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402 |
0 |
2024-06-29 |
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412 |
0 |
2024-06-29 |
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534 |
0 |
2024-06-19 |
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537 |
0 |
2024-06-19 |
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505 |
0 |
2024-06-19 |
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531 |
0 |
2024-06-19 |
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520 |
0 |
2024-06-19 |
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515 |
0 |
2024-06-19 |
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544 |
0 |
2024-06-19 |
||
517 |
0 |
2024-06-19 |
||
556 |
0 |
2024-06-18 |
||
540 |
0 |
2024-06-18 |
||
1830 |
0 |
2024-05-16 |
||
846 |
0 |
2024-05-16 |
||
1530 |
0 |
2024-05-16 |
||
850 |
0 |
2024-05-16 |
||
800 |
0 |
2024-05-16 |
||
861 |
0 |
2024-05-16 |
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824 |
0 |
2024-05-16 |
||
829 |
0 |
2024-05-16 |
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836 |
0 |
2024-05-16 |
||
1215 |
0 |
2024-05-16 |
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1152 |
0 |
2024-05-16 |
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1519 |
0 |
2024-05-16 |
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820 |
0 |
2024-05-16 |
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879 |
0 |
2024-05-14 |
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830 |
0 |
2024-05-14 |
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1547 |
0 |
2024-05-14 |
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1120 |
0 |
2024-04-24 |
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1766 |
0 |
2024-04-22 |
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807 |
0 |
2024-04-22 |
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824 |
0 |
2024-04-22 |
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1339 |
0 |
2024-04-22 |
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939 |
0 |
2024-04-22 |
||
1779 |
0 |
2024-04-18 |
||
1025 |
0 |
2024-04-02 |
||
904 |
0 |
2024-03-30 |
||
1578 |
0 |
2024-03-30 |
||
1111 |
0 |
2024-03-30 |
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869 |
0 |
2024-03-30 |
||
1168 |
0 |
2024-03-29 |
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1082 |
0 |
2024-03-28 |
||
1181 |
0 |
2024-03-27 |
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1015 |
0 |
2024-03-21 |
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1951 |
0 |
2024-03-20 |
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2239 |
0 |
2024-03-07 |
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1803 |
0 |
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1015 |
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